Недавно мы составили список 10 Лучших Акций для Покупки Согласно Доверительному Фонду Билла и Мелинды Гейтс. В этой статье мы рассмотрим, как Deere & Company (NYSE:DE) выстраивается по сравнению с другими акциями Доверительного Фонда Билла и Мелинды Гейтса.
Билл Гейтс инвестировал миллиарды долларов в акции, чтобы финансировать Доверительный Фонд Билла и Мелинды Гейтса, штаб-квартира которого находится в Сиэтле и широко признан как крупнейший частный фонд в мире, образованный в результате слияния Фонда Уильяма Гейтса и Фонда обучения Гейтса. Согласно Фонду, его целью является решение крупных гуманитарных проблем, таких как бедность, отсутствие возможностей и инфекционные заболевания. За последние 30 лет Билл и Мелинда вложили примерно $47,7 миллиарда своего состояния в свой фонд и предшественника. Портфель фонда поддерживает высококонцентрированный портфель акций, отражающий влияние Билла Гейтса и его давнего друга и бывшего попечителя фонда Уоррена Баффета.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс установил рекордный бюджет в $8,74 миллиарда на 2025 год с намерениями увеличить ежегодные распределения до $9 миллиардов на следующий год. Генеральный директор фонда Марк Сузман заявил, что рекордное утверждение его управляющего совета согласуется с целью фонда создать мир, в котором "каждый, везде, заслуживает возможности жить здоровой и продуктивной жизнью".
Прогнозы Гейтса относительно ИИ
Ранее рассматриваемый как аспект научной фантастики, искусственный интеллект кажется вошел в повседневную жизнь и сейчас находит свой путь к потребителям и бизнесу. Билл Гейтс прогнозирует, что к 2035 году искусственный интеллект займет место, традиционно занимаемое врачами, учителями и другими специалистами, введя то, что он называет эрой "свободного интеллекта". По мнению Гейтса, этот переход приведет к быстрому развитию технологий искусственного интеллекта, которые станут тесно интегрированы в повседневную жизнь, начиная от лучших решений в области здравоохранения и более точных диагнозов до широкого доступа к искусственным интеллектуальным учителям и виртуальным ассистентам.
Однако, хотя потенциал огромен, Гейтс признает, что есть "понятные и обоснованные" опасения относительно существующих возможностей ИИ. В посте блога 2023 года он заявил, что даже самые передовые системы искусственного интеллекта допускают ошибки и могут способствовать распространению дезинформации. Тем не менее, Гейтс оптимистичен: если бы он сегодня основывал новую фирму, он сказал CNBC Make It в сентябре 2024 года, что это был бы стартап, сосредоточенный на искусственном интеллекте".
Наша Методология
Для этого списка мы выбрали акции из 13F портфеля Доверительного Фонда Билла и Мелинды Гейтса на конец четвертого квартала 2024 года. Эти ценные бумаги также популярны среди элитных хедж-фондов.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и принесла доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (см. подробности здесь).
Сбор урожая комбайном, демонстрирующий возможности сельскохозяйственного оборудования компании.
Deere & Company (NYSE:DE)
Доля Доверительного Фонда Билла и Мелинды Гейтса: $1,5 миллиарда
Количество Владельцев Хедж-Фондов: 57
Deere & Company (NYSE:DE), также известная как John Deere, - американская фирма, производящая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику, дизельные двигатели, приводы тяжелого оборудования и садовую технику. Компания также предоставляет финансовые услуги и занимается другими видами бизнеса.
Deere & Company (NYSE:DE) сообщила о выручке в размере $6,81 миллиарда в первом квартале 2025 года, которая оказалась более чем на $1 миллиард ниже ожиданий аналитиков из-за снижения объемов отправок и постоянных рыночных трудностей. Дивизион Строительства и Лесного Хозяйства компании имел снижение продаж на 38% до $2 миллиардов, в то время как операционная прибыль понесла убытки на 89% из-за неблагоприятной ценовой политики и увеличенных расходов на НИОКР. Однако сегмент Финансовых Услуг компании показал увеличение чистой прибыли на 11% до $230 миллионов.
Компания Nightview Capital заявила следующее относительно Deere & Company (NYSE:DE) в своем инвестиционном письме четвертого квартала 2024 года:
В январе мы приобрели акции Deere & Company (NYSE:DE) на основе простой тезис: 185-летняя компания превращается из производителя техники в лидера в области технологий в отрасли, которая срочно нуждается в инновациях.
Видение Джона Дира относительно автономных тракторов, самосвалов и газонокосилок решает критический дефицит трудовых ресурсов, позволяя фермерам, строителям и озеленителям поддерживать производительность с меньшим числом работников.
Потенциал Джона Дира трансформировать рынок сельского хозяйства на многие триллионы долларов значителен. Технологии, такие как его система See & Spray, которая сократила использование гербицидов почти на 60% на более чем миллионе акров в 2024 году, демонстрируют его способность повышать эффективность и экологические преимущества. Его связанные экосистемы, такие как Центр Операций Джона Дира, интегрируют технику и данные для улучшения принятия решений и результатов для клиентов.
Компания также внедрила структурные улучшения для преодоления сложных рыночных условий. В 2024 году Джон Дир сгенерировал $6,9 миллиарда операционного денежного потока от операций по оборудованию, достигнув операционных марж в 18,2% несмотря на снижение объемов отправок. Эти меры поддерживают реинвестирование в технологии и стабильные дивиденды для акционеров, сохраняя операционную дисциплину.
Продолжающийся поворот Джона Дира к технологически-ориентированным решениям и моделям повторяющихся доходов, таким как оплата за использование и лицензирование программного обеспечения, увеличивает его способность эффективно обслуживать современных фермеров и подрядчиков. Мы оптимистично смотрим на способность компании вести инновации на своих рынках и будем делиться дополнительными обновлениями по мере продолжения оценки ее долгосрочных перспектив.
В общем, DE занимает 6-е место в нашем списке акций Доверительного Фонда Билла и Мелинды Гейтса. Хотя мы признаем потенциал DE как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции ИИ обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Есть акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая более многообещающа, чем DE, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих заработков, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 Лучших Акций ИИ для Покупки Сейчас и 30 Лучших Акций для Покупки Согласно Миллиардерам.
Отказ от ответственности: Нет. Этот материал был опубликован оригинально наInsider Monkey.