Мы недавно опубликовали список 10 акций, выбранных миллиардером Клиффом Эснессом с огромным потенциалом роста. В этой статье мы рассмотрим, как стоит Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) по сравнению с другими акциями, выбранными миллиардером Клиффом Эснессом с огромным потенциалом роста.
Клифф Эснесс, основатель, управляющий партнер и главный инвестиционный директор AQR Capital Management, хорошо известен в мире финансов. Начав с обязательства на $10 миллионов от небольшой группы инвесторов в 1995 году, Эснесс смог увеличить активы Goldman Sachs Global Alpha Funds до более чем $100 миллионов всего за несколько месяцев. Инвестиционные стратегии Клиффа Эснесса, сосредоточенные на ценности и моментуме, принесли исключительные доходы для AQR, выделив его среди своих коллег-хедж-фонд-менеджеров. В качестве подтверждения фонд показал положительные результаты за последние три года, с наилучшим годом в 2022 году, когда он показал доходность 43,5%.
Первый квартал 2025 года продолжил этот рост. В то время как Уолл-стрит боролась с увеличивающейся волатильностью, вызванной непредсказуемой тарифной политикой президента Дональда Трампа, AQR Capital Management превзошел рынок на 9%. Стратегия Apex фирмы, $3 миллиарда мультистратегического фонда, включающего акции, макро и арбитражные сделки, выросла на 3,4% в марте, добавив к своим сильным квартальным результатам. Тем временем, стратегия Дельфи Акций с длинной и короткой позицией AQR вернула 9,7%, а ее стратегия следования за трендом Helix прибавила 3% за тот же период.
Клифф Эснесс неоднократно заявлял, что не является поклонником биткоина. В недавнем интервью CNBC хедж-фонд-менеджер выразил пессимизм относительно биткоина, утверждая, что у него нет реалистичного применения, хотя он не исключил возможность, что ведущая криптовалюта стала объектом образования пузыря. Еще в феврале миллиардер заявил, что биткоин и S&P 500 в основном одно и то же, с различными уровнями волатильности. Эснесс также поставил под сомнение идею о том, что биткоин должен быть рассматривается как средство сохранения стоимости просто потому, что у него ограниченный запас.
Миллиардер показал еще большую критику в отношении идеи резерва криптовалюты, что резко контрастирует с точкой зрения президента Дональда Трампа. В статье, написанной для The Free Press, финансовый менеджер выразил свои мысли о указе Президента:
Я управляю деньгами уже 33 года с некоторым скромным успехом. Хотя есть достойные конкуренты, мне трудно вспомнить гораздо худшую идею, чем запуск стратегического резерва криптовалюты США. Тем не менее, в четверг президент Дональд Трамп подписал указ о создании именно такого фонда. Дэвид Сакс, криптовый царь Трампа, твитнул, что резерв будет как цифровой Форт-Нокс, возможно, забыв, что США отошли от золотого стандарта с 1933 года. В любом случае, его слова не умаляют моего презрения к этому опасному бесполезному проекту, как я объясню ниже.
Суверенный фонд для США, которым также начал заниматься президент Трамп, неподходящ, не требуется, вероятно вреден и, вероятно, довольно коррумпирован. Но стратегический резерв криптовалюты смотрит на обычный суверенный фонд и говорит: "Держите мое пиво", потому что мы собираемся в клетчатую ткань.
Наши методология
Для этой статьи мы изучили отчеты 13F AQR Capital Managements за 4-й квартал 2024 года, чтобы составить список акций выбранных миллиардером Клиффом Эснессом с наивысшим потенциалом роста. Мы ранжировали компании по возрастанию потенциала роста. Эти ценные бумаги также популярны среди элитных хедж-фондов.
Почему мы интересуемся акциями, в которые набирают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартального информационного бюллетеня выбирает 14 мало- и крупнокапитализированных акций каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Техник работает под увеличительным микроскопом, разрабатывая новую интегральную схему.
Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO)
Доля AQR Capital Management в 4-м квартале: $660,47 миллиона
Потенциал роста на 26 апреля: 27,03%
Количество держателей хедж-фондов: 161
Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) - глобальная технологическая компания с сильным присутствием в области аппаратных и программных средств. Основное внимание компании сосредоточено на сетевых и настраиваемых чипах для различных приложений.
В первом квартале 2025 года выручка Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) от полупроводниковых решений выросла на 11% год к году, в основном благодаря 77% росту выручки от искусственного интеллекта. Ожидается, что эта выручка от искусственного интеллекта вырастет на 44% во втором квартале, поскольку клиенты гипермасштаба тратят много на модели искусственного интеллекта следующего поколения.
7 апреля Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) объявила о запуске новой программы выкупа акций до $10 миллиардов, которая будет продолжаться до конца года, что повлекло за собой рост ее акций примерно на 3% в после-торговой сессии. Генеральный директор Хок Тан заявил, что данный шаг свидетельствует о доверии к компаниям в области полупроводников и инфраструктурного программного обеспечения, в частности, о ее лидерстве в проектах, связанных с искусственным интеллектом.
Стратегия Renaissance Large Cap Growth в своем инвесторском письме за 4-й квартал 2024 года заявила следующее относительно Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO):
Broadcom Inc.(NASDAQ: AVGO) была еще одним крупным вкладчиком в квартале после сообщения о хороших операционных результатах. Компания представила оптимистичный прогноз, обусловленный своим доминирующим положением в прикладных чипсетах для искусственного интеллекта. Кроме того, компания должна продолжать получать выгоду от своего лидирующего положения на нескольких рынках, включая центры обработки данных и облачную инфраструктуру, которые имеют благоприятные секулярные тенденции роста. Broadcom также наблюдает за расширением марж и улучшением прогнозируемости, поскольку доля доходов от программного обеспечения растет в результате приобретения VMWare.
В целом, AVGO занимает 9-е место в нашем списке акций, выбранных миллиардером Клиффом Эснессом с огромным потенциалом роста. Хотя мы признаем потенциал AVGO как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции в области искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и это происходит в короткие сроки. Есть акция в области искусственного интеллекта, которая росла с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем AVGO, но торгуется менее чем по 5 раз их прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших Акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 Лучших Акций для Покупки Сейчас По мнению Миллиардеров.
Отсутствует. Эта статья первоначально опубликована на Insider Monkey.
