Мы недавно составили список из 10 лучших акций табачной и сигаретной отрасли для покупки сейчас. В этой статье мы рассмотрим, где находится компания Tilray Brands, Inc. (NASDAQ:TLRY) по сравнению с другими акциями табачной и сигаретной отрасли.
Компании, производящие сигары, нюхательный табак, жевательный табак, сигареты, электронные сигареты и другие табачные изделия, относятся к акциям табачной отрасли.
Табачная индустрия долгое время была успешной для инвесторов. Табачные компании были одними из лучших исполнителей в 20 веке благодаря своей репутации предоставления инвесторам значительных дивидендных доходов, а также своим зависимым, крайне прибыльным и устойчивым к рецессиям продуктам. Однако теперь табачные фирмы сталкиваются с другим набором проблем. Глобально уровни курения постепенно снижаются, особенно в Соединенных Штатах, в результате растущего законодательства и здоровых опасностей. Индустрия пытается перейти на продукты следующего поколения. Некоторые считают, что электронные сигареты, парогенераторы и жевательные никотиновые пакетики являются более здоровыми вариантами, так как они избегают некоторых негативных аспектов курения сигарет, таких как неприятные запахи. Некоторые компании расширяются за пределы табака, работая с компаниями по производству каннабиса для использования потенциала развития рынка, который имеет много общих черт с табачным. С табачными акциями связаны и другие риски, такие как усиление регулирования и снижение уровня курения.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, количество табачных ферм в Соединенных Штатах сократилось с 93 530 в 1997 году до примерно 3 000 в 2022 году. Тем не менее, США были пятым по величине производителем табака в мире в 2021 году, собрав 431,6 миллионов фунтов в 2022 году по сравнению с 1,74 миллиардов фунтов в 1997 году. Семьдесят семь процентов производства в США приходится на Северную Каролину или Кентукки. Снижение цен составило $5,7 миллиарда (72%) из $8,6 миллиарда, затраченных табачными компаниями на рекламу в 2022 году, включая $572,7 миллиона на жевательный табак и $8,01 миллиарда на сигареты. Расходы на маркетинг электронных сигарет составили $859,4 миллиона в 2021 году. Продажи пачек сигарет снизились с 12,5 миллиарда до 9,1 миллиарда пачек между 2015 и 2021 годами, что составило снижение на 27%. В 2024 году средний налог на пачку сигарет в каждом штате составлял $1,93, а федеральный налог - $1,01.
Несмотря на слабый рост выручки и прибыли отрасли, инвесторы продолжают привлекаться к этим акциям из-за стабильных дивидендов, прибыльности и прочных марж прибыли. Инвесторы считают, что более сильный рост в конечном итоге будет стимулирован продуктами следующего поколения.
Однако 2 апреля 2025 года Верховный Суд США подтвердил решение FDA отказать в одобрении ароматизированных электронных сигарет в важном решении. По мнению судьи Сэмюэла Алито, производители вейпов были достаточно уведомлены о критериях проверки FDA. В данном случае компании, такие как Vapetasia и Triton Distribution, подали заявку на сертификацию продуктов, таких как Mothers Milk and Cookies и Killer Kustard Blueberry.
С 2016 года FDA регулирует продукцию для вейпинга, утверждая, что ароматизированные вейпы представляют опасность для здоровья и могут стимулировать молодежь к употреблению табака. Более 2,1 миллиона молодых людей в США сообщили о использовании электронных сигарет в 2023 году, причем 10% учащихся старших классов вейпили. FDA отклонила тысячи ароматизированных продуктов и утвердила только табачные и ментоловые вкусы. Одна конкретная проблема, рассмотрение маркетингового плана, была возвращена в нижние суды после того, как Верховный Суд отменил предыдущую критику 5 окружного суда по поводу изменения критериев FDA. Компании, которые рекламируют неодобренные продукты, рискуют гражданскими и уголовными наказаниями, предупредила FDA.
Лаборатория с белоснежными техниками, внимательно измеряющими экстракты каннабиса.
Наша методология
Для этой статьи мы просмотрели онлайн рейтинги, чтобы составить первоначальный список из 15 акций табачной и сигаретной отрасли. Мы также включили компании по производству электронных сигарет и каннабиса. Из полученного набора данных мы выбрали 10 акций с наибольшим количеством хедж-фондовых инвесторов, используя базу данных Insider Monkeys из 1009 хедж-фондов в 4 квартале 2024 года для оценки настроений хедж-фондов по акциям. Мы использовали капитализацию рынка акций на 25 апреля 2025 года в качестве критерия разрешения при равном количестве инвестированных хедж-фондов.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя топовые акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 малокапитальных и крупнокапитальных акций каждый квартал и с мая 2014 года показывает доходность в 275%, превосходя свой эталон на 150 процентных пунктов. (подробнее здесь).
Tilray Brands, Inc. (NASDAQ:TLRY)
Количество хедж-фондовых держателей: 19
Капитализация рынка на 25 апреля: $496.16 миллионов
Tilray Brands, Inc. (NASDAQ:TLRY) - канадская компания, выращивающая и реализующая каннабис как в медицинских, так и в рекреационных целях. Через обратное слияние легаси Африя приобрела легаси Тилрей в 2021 году и сменила название на Тилрей. Канада и глобальный рынок экспорта медицинского каннабиса составляют основную часть продаж компании. Продукты CBD и алкоголь являются основными источниками экспозиции в Соединенных Штатах.
В 3 квартале 2025 года валовая маржа компании по каннабису увеличилась на 800 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом и составила 41%, что является самым высоким уровнем за последние два года, показывая увеличение прибыльности. Компания также зафиксировала значительный международный рост, с выручкой, растущей как по кварталам, так и по годам, на крупных рынках, включая Германию, Италию, Люксембург и Португалию. Кроме того, продажи медицинского каннабиса компании Tilray Brands, Inc. (NASDAQ:TLRY) в Германии выросли на 79% после легализации.
В 3 квартале 2025 года компания продвинула свою программу сокращения расходов Project 420, увеличив цель до $33 миллионов и достигнув $20,6 миллиона ежегодно. Tilray Beverages произвели $55,9 миллиона чистого дохода в категории напитков, с чистыми маржами, поднявшимися до 36% с 34% в том же квартале прошлого года. Tilray Brands, Inc. (NASDAQ:TLRY) укрепила свое финансовое положение, имея $248 миллионов наличных и рыночных ценных бумаг и снизив свой чистый долг до примерно $50 миллионов, что делает ее одной из лучших акций табачной отрасли.
В целом, TLRY занимает 6-е место в нашем списке из 10 лучших акций табачной и сигаретной отрасли для покупки сейчас. Хотя мы признаем потенциал компаний табачной и сигаретной отрасли, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и это происходит в более короткие сроки. Существует акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, обещающую больше, чем TLRY, но торгующуюся менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отсутствует. Эта статья была опубликована на сайте Insider Monkey.
