Недавно мы опубликовали список 10 индустриальных акций, выбранных миллиардером Кеном Фишером, с огромным потенциалом роста. В этой статье мы рассмотрим, где находится Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS) по сравнению с другими индустриальными акциями, выбранными миллиардером Кеном Фишером с огромным потенциалом роста.
Экономика сильно влияет на индустриальные акции, которые падали во время последних спадов. Однако 2025 год выглядит ключевым для этого сектора, с компаниями, работающими в области производства, транспортировки и аэрокосмической промышленности, и инвесторы сейчас обращают внимание на бизнесы, которые быстро адаптируются к глобальным изменениям. Индустриальный сектор вырос на 26% в 2024 году, проявляя силу несмотря на высокую инфляцию и слабый глобальный спрос. Переходя в 2025 год, эти акции привлекают больше внимания благодаря новым ростовым факторам и лучшим экономическим условиям.
Даже при возможных повышенных тарифах в рамках торговой политики Трампа, прогноз остается положительным. Президент Трамп предложил ввести 25% тариф на сталь и алюминий из стран, таких как Южная Корея, Вьетнам и Канада. Эти тарифы могут увеличить издержки и также стимулировать инвестиции в инфраструктуру и производство в США, как заявил министр инноваций Канады Франсуа-Филипп Шампань:
Канадская сталь и алюминий поддерживают ключевые отрасли в США, начиная от обороны, судостроения и автомобилестроения. Мы будем продолжать защищать Канаду, наших работников и наши отрасли.
В целом, этот торговый сдвиг может помочь американским индустриальным компаниям, особенно тем, которые возвращают цепочки поставок на родину.
Более того, снижение процентных ставок должно помочь сектору, увеличивая строительство и жилищные проекты в 2025 году. С другой стороны, снижение ипотечных ставок привлечет больше покупателей жилья, создавая спрос на строительные материалы и оборудование. Кен Фишер сказал, что инвесторы игнорируют некоторые из этих положительных событий, указывая на недооцененные возможности в бизнесе, связанном с жильем.
Аэрокосмическая отрасль также возвращается, так как авиакомпании нуждаются в замене стареющих самолетов, что повышает спрос на обслуживание и запчасти, что демонстрирует значительные успехи компаний, основанных на аэрокосмосе. Тем временем только 25% из запланированных на североамериканском континенте инфраструктурных проектов на $1,9 трлн начали строительство, что предполагает огромный рост для поставщиков оборудования и строительных компаний.
В 2025 году индустриальные акции выглядят многообещающе благодаря технологиям чистой энергии и автоматизации. Как сообщается в прогнозе Deloitte по отрасли производства на 2025 год, в 2024 году было вложено более $31 млрд в чистотехнологические производства, что свидетельствует о движении к устойчивому развитию. С уменьшением процентных ставок и высоким спросом на экологически чистые технологии эти инвестиции имеют высокую вероятность побудить рост в отрасли. Кен Фишер отметил следующее по поводу текущей ситуации:
Страх больше, чем может быть проблема. Сравнения рынка акций за один период всегда условны, но это может быть что-то вроде коррекции рынка акций 1998 года, приведшей к 26% годовой доходности.
Его мнение предполагает более позитивный обзор индустриального сектора, прогнозируя его рост несмотря на опасения относительно тарифов. С инвестициями в автоматизацию, чистые технологии и внутреннее производство у этих акций есть сильный долгосрочный потенциал даже с учетом краткосрочных вызовов.
Методология
Для составления этого списка мы изучили отчеты SEC Кена Фишера за 4 квартал 2024 года. Мы выбрали 10 акций с наибольшим потенциалом роста относительно их текущих уровней на момент написания этой статьи. Наконец, мы ранжировали акции по возрастанию наивысшего потенциала роста аналитиков, а также описали настроения хедж-фондов относительно этих акций, согласно базе данных Insider Monkeys за 4 квартал 2024 года.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции от лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций крупного и мелкого капитала каждый квартал и с мая 2014 года показывает доходность 373,4%, превосходя свой индекс на 218 п.п. (подробнее здесь).
Рабочий в каске идущий по коридору, обсыпанному термопластиком гофрированными трубами.
Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS)
Количество держателей хедж-фондов: 36
Потенциал роста: 36,28%
Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS) создает и производит термопластиковые гофрированные трубы и продукты для управления водой в Северной Америке и по всему миру. Компания работает в четырех основных сегментах: Труба, Международный, Инфильтратор и Смежные продукты, обслуживая застройщиков, коммерческое строительство, фермеров и инфраструктурные проекты. Ее разнообразное географическое охват и сильное присутствие на рынке жилья и инфраструктуры придают компании прочный потенциал роста.
В финансовом отчете за 3 квартал, закончившийся 31 декабря 2024 года, выручка Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS) составила $691 млн, что на 4% больше, чем годом ранее, частично благодаря приобретению Orenco. Операционная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила $191 млн, что на 6% меньше, а прибыль на акцию составила $1,09, чуть промахнувшись по целям. Свободный денежный поток за год составил $374 млн, что ниже, чем $564 млн в предыдущем году. Тем временем продажи жилья выросли на 9%, а коммерческие продажи увеличились на 7%, особенно в южных регионах.
Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS) также представила новые биофильтрационные системы EcoStream и резервуары для хранения. Компания усилила свои операции по переработке в штате Джорджия и продолжила внедрять решения по очистке сточных вод от Orencos. Ожидается, что эти шаги улучшат долгосрочные маржинальные доходы компании.
Хотя продажи инфраструктуры упали на 6% по сравнению с предыдущим годом, Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS) сохраняет ожидания на 2025 год, намекая на стабильные цены и снижение стоимости материалов. С ухудшением погодных условий растет спрос на системы дренажа дождевой воды. С учетом отсутствия ожидаемых нарушений конкуренции компания чувствует себя уверенно в своем будущем. Кен Фишер владеет примерно $3,7 млн акций ADS, что составляет примерно 0,001% его инвестиционного портфеля.
В целом, WMS занимает 4-е место в нашем списке индустриальных акций, выбранных миллиардером Кеном Фишером с огромным потенциалом роста. Хотя мы признаем потенциал WMS, наша уверенность заключается в том, что определенные акции в области искусственного интеллекта обещают больший доход, и делают это в короткие сроки. Есть акция в области искусственного интеллекта, которая поднялась с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая более многообещающая, чем WMS, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих прибылей, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций в области искусственного интеллекта на данный моменти30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья первоначально опубликована на Insider Monkey.