Недавно мы составили список из 12 наиболее многообещающих акций электромобильных батарей по мнению аналитиков Уолл-стрит.В этой статье мы рассмотрим, где находится корпорация Альбемарль (NYSE: ALB) по сравнению с другими акциями электромобильных батарей.
Термин \"акции электромобильных батарей\" описывает компании, производящие и развивающие батареи для электромобилей. Сюда входят фирмы, предоставляющие решения для хранения энергии, поставляющие компоненты для батарей и производящие батареи для электромобилей.
Существует рынок доступных по цене электрокаров. Инвесторы могут обратить внимание на компании, производящие батареи для электромобилей, самые важные и дорогостоящие компоненты для электромобилей, чтобы опережать спрос. Необходимость в батареях для электромобилей резко возрастет, если производство электромобилей резко увеличится в течение следующих десяти лет.
Для удовлетворения спроса на батареи с большей емкостью и более низкими издержками крупные производители делают значительные инвестиции. Новые решения для хранения энергии, разрабатываемые стартапами в области батарейных технологий, некоторые из которых выходят на IPO путем слияния с компаниями по приобретению специального назначения, имеют потенциал полностью изменить рынок. Акции электромобильных батарей - отличный вариант для инвестиций прямо сейчас.
Рынок батарей для электромобилей бурлит. Согласно исследовательскому отчету, рынок батарей для электромобилей был оценен в $59.06 миллиарда в 2023 году и предполагается, что он будет расти с темпом годового роста в среднем составляющим 6.4% с 2024 по 2032 год, с $67.78 миллиарда до $111.20 миллиарда. Азиатско-тихоокеанский регион удерживал наибольшую долю рынка батарей для электромобилей в мире в 2023 году, с оценкой в $28.44 миллиарда, и предполагается, что так оно будет и на протяжении прогнозного периода. Одним из основных факторов, способствующих расширению рынка в регионах, является взлет продаж электромобилей в Китае. Согласно Международному агентству по энергетике, Китай сделал наибольшее количество продаж электромобилей в мире в 2023 году, продав 8.4 миллиона единиц.
В то время как рынок батарей для электромобилей растет, стоимость батарей для электромобилей существенно снизилась за последние годы, согласно S&P Global, в основном из-за снижения цен на ключевые компоненты, такие как никель, кобальт и литий. Однако в ближайшие годы ожидается стабилизация цен. Например, цена карбоната лития снизилась с уровня около $70,000 за метрическую тонну до менее $15,000 в 2024 году, в то время как цена кобальта упала с $70,000 за метрическую тонну в 2022 году до около $30,000. В то время как глобальная средняя цена, вероятно, немного увеличится во второй половине десятилетия, S&P Global Mobility прогнозирует, что цены на элементы NCM811 в Европе снизятся более чем на 7% между 2024 и 2030 годами. Это вызвано напряженной цепочкой поставок сырья и неустойчиво низкой прибылью для некоторых поставщиков. Ячейки NCM811 в настоящее время дешевле в Большом Китае из-за увеличения местного производства, тогда как они дороже в Европе.
В отличие от этого, средняя стоимость литиево-железо-фосфатных (LFP) ячеек в 2024 году составит около $60/кВтч, что на 20% меньше, чем у NCM ячеек. Хотя производство LFP в настоящее время доминируется Большим Китаем, Европа увеличивает свою мощность. Однако более высокие издержки производства в не-китайских странах вероятно приведут к увеличению цен на LFP в среднесрочной перспективе. В то время как упаковки NCM811 продолжают в среднем стоить $103/кВтч, упаковки LFP в Большом Китае достигли цели стоимостного равенства с автомобилями с внутренним сгоранием по цене $100/кВтч. Стоимость батарейного металла может увеличиться, но экономии масштаба и повышение эффективности должны сохранить издержки в основном постоянными.
Аналитики ожидают, что цены на литий стабилизируются в 2025 году, поскольку закрытие шахт и сильные продажи электромобилей в Китае снижают избыток мирового предложения лития. Китайский государственный источник данных о товарах Antaike оценивает, что избыток сократится вдвое до 80,000 тонн карбоната лития, в то время как Кэмерон Хьюз из CRU Group заявил, что регулирование в 2024 году и возможные дополнительные сокращения значительно снят давление. Более 5 миллионов автомобилей уже воспользовались улучшенными государственными субсидиями в Китае, которые стимулировали спрос и помогли разгону цен на литий в конце 2024 года. Покупатель катодных материалов подтвердил, что рост цен вызван субсидиями, и аналитики предсказывают, что помощь государственной политики будет поддерживать рост цен в 2025 году, укрепляя бычий прогноз.
Дэвид Мерриман, директор по исследованиям металлов в компании по исследованиям металлов Project Blue, заявил:
Любое улучшение цен, вероятно, будет ощущаться к концу 2025 года, по мере исчерпания запасов и возвращения покупателей на рынок.
Группа ученых в лаборатории, наблюдающих за сложной инженерией специализированных химикатов.
Наш метод
Для этого списка мы составили первоначальный список из 20 акций электромобильных батарей. Затем мы выбрали 12 акций с наибольшим потенциалом роста к 29 апреля 2025 года. Мы включили в список только акции с потенциалом роста 20% и более. Акции ранжированы в порядке возрастания потенциала роста.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции топовых хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных бюллетеней выбирает 14 акций квартала - как крупнокапитализированных, так и малокапитализированных - и с мая 2014 года показала доходность 275%, превзойдя свой стандартный показатель на 150 процентных пунктов. (подробнее здесь).
Корпорация Альбемарль (NYSE:ALB)
Потенциал роста аналитиков к 29 апреля: 59.56%
Корпорация Альбемарль (NYSE: ALB) является крупнейшим и наиболее известным производителем лития в мире, а также одной из Самых Многообещающих Акций с потенциалом роста в 59.56%. Этот бизнес, который имеет производственную мощность 225,000 метрических тонн, является одним из крупнейших добывающих литий компаний в мире и планирует почти утроить производство к 2030 году. Сложные проблемы цепочки поставок лития сталкиваются с вызовами, и в 2025 году торговые регламенты могут сделать ситуацию еще более сложной. Однако поскольку литий - это товарная акция, которая выигрывает от общих рыночных тенденций в ценах, любые дефициты или ограничения поставок неизбежно приведут к росту цен на литий, если что-то не сложится, что улучшит финансовый результат компании.
Несмотря на небольшой пятилетний исторический период, корпорация Альбемарль (NYSE: ALB) последовательно привлекает инвесторов-дивидендов с стабильным доходом в размере 2.18%. Хотя недавнее объявление компании о выплате дивиденда в размере $0.405 увеличило краткосрочные доходы, ее долгосрочный потенциал в области электромобилей делает ее ценной.
Хотя управление продемонстрировало сильную финансовую дисциплину, инвесторам следует иметь в виду возможное размытие доли акционеров. Несмотря на то, что цены на литий упали на треть в прошлом году, корпорация Альбемарль (NYSE: ALB) сгенерировала $702 миллиона денежного потока из операций, показывая устойчивость, которая приносит пользу ее терпеливым акционерам.
В целом, ALB занимает 5-е место в нашем списке из 12 наиболее многообещающих акций электромобильных батарей по мнению аналитиков Уолл-стрит. Хотя мы признаем потенциал компаний-производителей батарей для электромобилей, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта имеют большее обещание в достижении более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая более многообещающая, чем ALB, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших Акций Иску
