Мы недавно составили список из 12 наиболее многообещающих акций аккумуляторов для электромобилей согласно аналитикам Уолл-стрит. В этой статье мы рассмотрим, где находится Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC) по сравнению с другими акциями аккумуляторов для электромобилей.
Термин \"акции аккумуляторов для электромобилей\" описывает компании, производящие и разрабатывающие батареи для электромобилей. Сюда входят фирмы, предоставляющие решения для хранения энергии, поставляющие компоненты для батарей и производящие батареи для электромобилей.
Существует спрос на доступные по цене электромобили. Инвесторы могут обратить внимание на компании, производящие батареи для электромобилей, наиболее важные и дорогостоящие компоненты для электромобилей, чтобы опережать спрос. Потребность в батареях для электромобилей резко возрастет, если производство электромобилей значительно увеличится в течение следующих десяти лет.
Для удовлетворения потребности в батареях с большей емкостью и более низкими издержками крупные производители делают значительные инвестиции. Новые решения для хранения энергии, разрабатываемые стартапами по технологии батарей, некоторые из которых выходят на IPO через слияния с компаниями специального назначения, имеют потенциал полностью изменить рынок. Акции аккумуляторов для электромобилей - отличный вариант инвестирования прямо сейчас.
Рынок аккумуляторов для электромобилей бурлит. Согласно исследовательскому отчету, рынок батарей для электромобилей оценивался в $59,06 миллиарда в 2023 году и прогнозируется, что он будет расти с темпом годового среднего темпа роста (CAGR) 6,4% с 2024 по 2032 год, с $67,78 миллиарда до $111,20 миллиарда. В 2023 году Азиатско-Тихоокеанский регион занимал самую большую долю рынка батарей для электромобилей в мире, с оценкой $28,44 миллиарда, и ожидается, что так будет на протяжении прогнозируемого периода. Один из основных факторов, способствующих расширению рынка в регионе, - бурный рост продаж электромобилей в Китае. Согласно Международному энергетическому агентству, Китай занял лидирующее место по мировым продажам электромобилей в 2023 году, с продажей 8,4 миллиона единиц.
В то время как рынок аккумуляторов для электромобилей растет, стоимость аккумуляторов для электромобилей значительно снизилась за последние годы, согласно S&P Global, в основном из-за снижения цен на необходимые компоненты, такие как никель, кобальт и литий. Однако в ближайшие годы ожидается стабилизация цен. Например, цена карбоната лития снизилась с уровня около $70 000 за метрическую тонну до менее $15 000 в 2024 году, в то время как цена кобальта снизилась с $70 000 за метрическую тонну в 2022 году до примерно $30 000. Хотя глобальная средняя цена, вероятно, немного возрастет во второй половине десятилетия, S&P Global Mobility прогнозирует, что цены на ячейки NCM811 в Европе снизятся более чем на 7% между 2024 и 2030 годами. Это вызвано напряженной цепочкой поставок сырья и неустойчиво низкими маржами прибыли для некоторых поставщиков. Ячейки NCM811 в настоящее время дешевле в Большом Китае из-за увеличения местного производства, в то время как они дороже в Европе.
В отличие от этого, средняя стоимость ячеек из фосфата железа лития (LFP) в 2024 году составит около $60/кВтч, что на 20% меньше, чем у ячеек NCM. Хотя производство LFP в настоящее время доминируется Большим Китаем, Европа увеличивает свою мощность. Однако более высокие издержки производства в странах, не входящих в состав Китая, вероятно, приведут к среднесрочному увеличению цен на LFP. В то время как упаковки NCM811 продолжают в среднем стоить $103/кВтч в регионе, упаковки LFP в Большом Китае достигли целевого уровня паритета стоимости с автомобилями с внутренним сгоранием на $100/кВтч. Стоимость металла для батарей может увеличиться, но экономия масштабов и улучшения эффективности должны в основном удерживать издержки на постоянном уровне.
Аналитики ожидают стабилизации цен на литий в 2025 году, поскольку закрытия рудников и сильные продажи электромобилей в Китае сократят глобальный избыток предложения лития. Китайский государственный источник данных о товарах Antaike оценивает, что избыток сократится вдвое до 80 000 тонн карбоната лития, в то время как Камерон Хьюз из группы CRU заявил, что сокращения в 2024 году и возможные дополнительные уменьшения значительно смягчат избыток. Более 5 миллионов автомобилей уже получили выгоды от улучшенных субсидий на электромобили в Китае, что способствовало росту спроса и помогло разжечь ралли к концу 2024 года. Покупатель катодных материалов подтвердил, что повышение цен вызвано субсидиями, и аналитики прогнозируют, что политическая поддержка будет поддерживать рост цен в 2025 году, укрепляя бычий прогноз.
Дэвид Мерриман, директор по исследованиям металлов в компании по исследованиям металлов Project Blue, заявил:
Любое улучшение цен, вероятно, почувствуется к концу 2025 года, по мере истощения запасов и возвращения покупателей на рынок наличного товара.
Вид сверху на огромные месторождения лития в провинции Хухуй в Аргентине.
Наш методология
Для этого списка мы составили первоначальный список из 20 акций аккумуляторов для электромобилей. Затем мы выбрали 12 акций с наибольшим потенциалом роста к 29 апреля 2025 года. Мы включили в список только те акции, у которых потенциал роста составляет 20% и более. Акции ранжированы по возрастанию потенциала роста.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие активы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных бюллетеней каждый квартал выбирает 14 акций малой и крупной капитализации и с мая 2014 года принесла доход в 275%, превосходя свой эталон на 150 процентных пунктов. (подробнее здесь).
Lithium Americas Corp. (NYSE:LAC)
Потенциал роста аналитиков на 29 апреля: 52,86%
Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC) - компания, специализирующаяся исключительно на производстве лития. Компания контролирует 62% Такер-Пасса, который находится на северо-западе Невады, при этом General Motors контролирует оставшиеся 38%. Строительство Такер-Пасса недавно началось, и его запуск запланирован на середину - конец 2020-х годов. Такер-Пасс является одним из самых значительных ресурсов лития в мире. Аналитики Morningstar предсказывают, что проект будет находиться в нижней половине мировой стоимостной кривой и станет первым сырьевым активом на основе глины, который начнет производство. Руководство намерено превратить Такер-Пасс в полностью функционирующий производственный объект по производству лития, который будет продавать на рынок литиевых химикатов и обладать собственными заводами по переработке на месте.
Совместное предприятие компании с General Motors Company делает ее настолько привлекательной. В рамках соглашения General Motors Company получит 20-летнее эксклюзивное право на производственные мощности фазы 1 Такер-Пасса. Это сотрудничество гарантирует стабильного потребителя для будущей продукции Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC) и подчеркивает значимость проекта для целей General Motors по электромобилям. По этой причине у Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC) есть потенциал роста на 52,86% от текущей цены, что делает его одной из наиболее многообещающих акций.
Компания имеет стабильное финансовое положение на 31 декабря 2024 года с более чем $594,2 миллиона наличных денег, эквивалентов наличных средств и ограниченных денежных средств в наличии. Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC) капитализирована на $179,9 миллиона в строительных капитальных затратах и других связанных с проектом расходах за год, что свидетельствует о непрерывных инвестициях в развитие и инфраструктурные проекты для поддержки долгосрочного роста.
В целом LAC занимает 6-е место в нашем списке из 12 наиболее многообещающих акций аккумуляторов для электромобилей согласно аналитикам Уолл-стрит. Хотя мы признаем потенциал компаний по производству аккумуляторов для электромобилей, наша уверенность заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают больший доход и делают это в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая более многообещающая, чем LAC, но которая торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчет