Мы недавно опубликовали список 10 индустриальных акций биллионера Кена Фишера с огромным потенциалом роста. В этой статье мы рассмотрим, как Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR) выделяется среди других индустриальных акций биллионера Кена Фишера с огромным потенциалом роста.
Экономика сильно влияет на индустриальные акции, которые падали во время последних спадов. Однако 2025 год выглядит ключевым для этого сектора, где компании работают в производстве, доставке и аэрокосмосе, и инвесторы сейчас обращают внимание на бизнесы, которые быстро адаптируются к глобальным изменениям. Индустриальный сектор вырос на 26% в 2024 году, проявляя силу вопреки высокой инфляции и слабому глобальному спросу. Переходя в 2025 год, эти акции привлекают все больше внимания благодаря новым движущим силам роста и лучшим экономическим условиям.
Даже при возможных повышенных тарифах в рамках торговой политики Трампа, перспективы остаются положительными. Президент Трамп предложил ввести тариф в размере 25% на сталь и алюминий из стран, таких как Южная Корея, Вьетнам и Канада. Эти тарифы могут увеличить издержки и также стимулировать инфраструктурные и производственные расходы в США; как заявил министр инноваций Канады Франсуа-Филипп Шампань,
Канадская сталь и алюминий поддерживают ключевые отрасли в США, включая оборону, судостроение и автомобильную промышленность. Мы продолжим защищать Канаду, наших работников и наши отрасли.
В общем, эта торговая перестройка может помочь американским индустриальным компаниям, особенно тем, которые возвращают цепочки поставок на родину.
Более того, снижение процентных ставок должно помочь сектору путем увеличения строительства и жилищных проектов в 2025 году. С другой стороны, снижение ипотечных ставок привлечет больше покупателей жилья, создавая спрос на строительные материалы и оборудование. Кен Фишер сказал, Инвесторы игнорируют некоторые из этих позитивных событий, указывая на недооцененные возможности в бизнесах, связанных с жильем.
Аэрокосмическая отрасль также возвращается благодаря необходимости авиакомпаний заменять стареющие самолеты, стимулируя спрос на обслуживание и запчасти, что демонстрирует значительные успехи компаний, работающих в аэрокосмической отрасли. Тем временем только 25% из $1.9 трлн запланированных североамериканских инфраструктурных проектов начали строительство, что предполагает большой рост для поставщиков оборудования и строительных компаний.
В 2025 году индустриальные акции выглядят многообещающе благодаря прогрессу в чистых технологиях и автоматизации. Как отмечается в прогнозе Deloitte по промышленности на 2025 год, более $31 млрд было вложено в чистотехнологические производственные объекты в 2024 году, что свидетельствует о движении в сторону устойчивого развития. С уменьшением процентных ставок и высоким спросом на экологически чистые технологии эти инвестиции весьма вероятно стимулируют рост в отрасли. Кен Фишер отмечает следующее о текущей ситуации:
Страх оказался больше, чем может быть проблема. Сравнения рынка акций за один период всегда проблематичны, но это может быть что-то вроде коррекции фондового рынка 1998 года, приведшей к 26% годовому доходу.
Его точка зрения предполагает более позитивный обзор индустриального сектора, прогнозируя его рост несмотря на тарифные заботы. С инвестициями в автоматизацию, чистые технологии и внутреннее производство у этих акций сильный долгосрочный потенциал даже при краткосрочных вызовах.
Методология
Для составления этого списка мы проанализировали отчеты SEC Кена Фишера за 4 квартал 2024 года. Мы выбрали 10 акций с наибольшим потенциалом роста относительно их текущих уровней на момент написания этой статьи. Наконец, мы ранжировали акции по возрастанию наивысшего потенциала роста аналитика, также обозначив сентимент хедж-фондов относительно этих акций, согласно базе данных Insider Monkeys за 4 квартал 2024 года.
Почему нас интересуют акции, в которые ломится хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартального информационного бюллетеня выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (более подробная информация здесь).
Рабочие собирают точные и научные технологические компоненты на фабрике.
Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR)
Число держателей хедж-фондов: 39
Потенциал роста: 31.60%
Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR) поставляет важные технологии воздуха, жидкости и энергии для промышленности, медицины и научных рынков по всему миру. Компания действует через два основных сегмента: Индустриальные технологии и услуги и Точные и научные технологии. Она предоставляет продукты, включая компрессоры, вакуумные изделия, насосы и системы управления. В течение 2024 года компания испытала стабильный спрос, особенно на развивающихся рынках, поддерживаемый широкими дистрибьюторскими сетями и стратегическими поглощениями. Таким образом, компания хорошо позиционирована как лидирующая индустриальная технологическая акция на растущем рынке.
В 4 квартале, завершившемся 31 декабря 2024 года, выручка Ingersoll Rand выросла на 4% по сравнению с предыдущим годом, а скорректированный EBITDA вырос на 6% до $532 млн. Маржинальность EBITDA улучшилась на 50 базисных пунктов до 28%, с ежеквартальной скорректированной прибылью в $0,84 на акцию, приводящей годовую прибыль к $3,29, что на 11% выше предыдущего года. Тем временем заказы в 4 квартале увеличились на 8%, а свободный денежный поток достиг $491 млн, обеспечив солидную маржу в 26%. Годовая выручка Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR) выросла на 5%, благодаря сильной реализации и вкладам от приобретений.
Сегмент Индустриальных технологий и услуг столкнулся с небольшим ослаблением органической выручки в 4 квартале, хотя заказы на компрессоры и вакуумные изделия оставались здоровыми. Этот сегмент достиг рекордной маржи EBITDA на уровне 30,2% за весь год. В то же время сегмент Точных и научных технологий показал впечатляющий рост выручки на 24% в 4 квартале, приобретения подталкивают результаты несмотря на органическую слабость. Подразделение ILC Dover Life Sciences продемонстрировало выдающийся двузначный рост выручки за этот период.
На 2025 год Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR) ожидает скорректированную прибыль в диапазоне от $3,38 до $3,50 на акцию, что составляет около 5% роста в среднем. Выручка должна увеличиться на 3-5%, с органическим ростом 1-3%, и компания намерена добавить до 500 базисных пунктов роста за счет приобретений. С более чем 200 потенциальными целями и семью сделками уже на стадии намерений, приобретения остаются ключевым элементом ее стратегии. Кен Фишер в настоящее время владеет примерно $2,3 млн акций Ingersoll Rand, составляющих примерно 0,0008% его инвестиционного портфеля.
В целом, IR занимает 5-е место в нашем списке индустриальных акций биллионера Кена Фишера с огромным потенциалом роста. Хотя мы признаем потенциал IR, наша уверенность заключается в убеждении, что определенные акции искусственного интеллекта обещают больший потенциал для получения высоких доходов, причем в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, обещающую больше, чем IR, но торгующуюся менее чем в 5 раз дешевле своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас согласно биллионерам.
Отсутствует. Эта статья опубликована на Insider Monkey.