Основные моменты
Акции Palantir поразили инвесторов в последнее время, поднявшись на 1000% за последние три года.
Генеральный директор Алекс Карп говорит, что компания находится на ранних этапах большой истории роста.
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) наверняка помогла стать миллионерами некоторым инвесторам в последнее время. В конце концов, разработчик программного обеспечения видел рост своих акций более чем на 1000% за последние три года. Это произошло по мере увеличения спроса на продукцию Palantir, включая платформу, работающую на основе искусственного интеллекта (ИИ), и увеличения выручки на двузначное число процентов квартал за кварталом.
И учитывая последние тенденции спроса и прогнозы Palantir, этот рост выручки может быть далеко не завершен. Тем не менее, эти невероятные приросты привели к тому, что акции Palantir торгуются по высоким оценкам. И неопределенность относительно экономики впереди остается риском - если план тарифов президента Дональда Трампа слишком сильно повлияет на цены, заказчики Palantir могут сократить расходы. Это, очевидно, нанесло бы ущерб перспективам выручки, по крайней мере, в ближайшей перспективе.
Где вложить $1000 прямо сейчас? Наш аналитический отдел только что раскрыл, что по их мнению, являются 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить
Таким образом, есть основания быть позитивно настроенным по отношению к Palantir, а также есть причины для беспокойства о росте выручки в следующих кварталах. Учитывая всю картину, являются ли акции Palantir билетом к становлению миллионером? Давайте разберемся.
Рост коммерческого бизнеса Palantir
Очевидно, что Palantir достиг фантастических результатов за последние несколько лет. Компания, которая в свое время полагалась на правительственные контракты, сегодня также создала растущий коммерческий бизнес - обслуживая клиентов от United Airlines до Генеральной больницы Тампа. Эти клиенты обратились к Palantir за ИИ-платформой компании (AIP), системой, работающей на основе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям агрегировать свои данные и оптимизировать их использование. Результаты могут предложить клиентам значительное преимущество, помогая им стать более эффективными, запускать новые стратегии и продукты и становиться более конкурентоспособными в своих областях.
Например, горнодобывающий гигант Rio Tinto использует AIP для доступа к данным, которые ранее были недоступны, и благодаря этому компания может решать проблемы, с которыми раньше не могла справиться.
В последнем квартале коммерческая выручка Palantir в США выросла на 64%, и Palantir также продолжает генерировать значительный рост выручки от правительства США, с ростом выручки из этого источника на 45% год к году. Также растет стоимость сделок. Компания закрыла 129 сделок в квартале на сумму $1 миллион или более и 32 сделки на сумму не менее $10 миллионов.
Генеральный директор Алекс Карп заявил в своем последнем письме акционерам, что эта история роста находится на своих "ранних этапах", и имеющийся импульс в правительственном и коммерческом бизнесах "непохож ни на что, что было ранее".
Планы тарифов Трампа
Все это дает инвесторам основания быть уверенными в отношении будущего роста. Однако эти комментарии были сделаны до объявления Трампом своих тарифных планов и предупреждений экономистов о влиянии, которое могут оказать тарифы на экономику. Если тарифы Трампа действительно окажутся на уровне, достаточном для нанесения ущерба экономике, то Palantir, как и большинство других американских компаний, может почувствовать некоторое влияние. Поэтому, несмотря на то, насколько сильной может быть отдельная компания, она все равно может столкнуться с некоторыми трудностями в последующие кварталы.
Однако сильная компания более вероятно успешно справится с трудными временами и будет расти в долгосрочной перспективе. И Palantir относится к этой категории благодаря своему долгосрочному росту правительственного бизнеса, недавним успехам на коммерческом рынке и способности балансировать прибыль с ростом. Компания продемонстрировала эту уравновешенность, достигнув показателя "Правила 40" в 81% в последнем квартале. Обычно считается хорошим достижением показатель в 40%, и Palantir далеко превзошла этот уровень.
Наконец, заметим оценку. Palantir выглядит дорого, торгуясь по более чем 200x прогнозам будущей прибыли - поэтому это не самая выгодная покупка для инвестора, ориентированного на стоимость, хотя некоторые инвесторы в рост, целящиеся в долгосрочное владение, все равно могут рассмотреть этот лидер рынка ИИ. В конце концов, этот показатель включает прогнозы ближайшей прибыли - а не рост через пять или десять лет.
Билет к миллионам?
Имея все это в виду, давайте вернемся к нашему вопросу: Является ли акция Palantir вашим билетом к становлению миллионером? Важно отметить, что даже за последние несколько лет невероятных приростов, инвесторам пришлось бы купить много акций Palantir, чтобы только эта акция сделала их миллионерами. Например, если вы инвестировали $100 в акции три года назад, сегодня у вас было бы $1100. Ваше первоначальное вложение должно было быть более $90 000, чтобы его стоимость сегодня достигла $1 миллиона.
Не стоит ставить все яйца в одну корзину при инвестировании, и вместо этого вам более вероятно удастся добиться успеха, если вы диверсифицируете вложения между качественными компаниями. Поэтому я бы не ставил все на Palantir с надеждой, что она сделает меня миллионером - это рискованно, и если я не вкладываю огромную сумму, то мне не слишком удастся.
Но, как часть диверсифицированного портфеля, Palantir может сыграть ценную роль в достижении ваших финансовых целей - так что это может быть частью вашего билета к становлению миллионером в долгосрочной перспективе.
СтОит ли вкладывать $1000 в Palantir Technologies прямо сейчас?
Перед тем как покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на следующее:
Аналитический отдел Motley Fool Stock Advisor только что определил, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, и Palantir Technologies не вошла в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Помните, когда Netflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если вы инвестировали $1000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $607 048!*Или когда Nvidiaвошла в этот список 15 апреля 2005 года... если вы инвестировали $1000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $668 193!*
Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisorсоставляет880% - превосходящее рыночное превосходство по сравнению с161%для S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним топ-10 списком, доступным при подписке наStock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 28 апреля 2025 года
Адрия Симино не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в Palantir Technologies. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Является ли акция Palantir вашим билетом к становлению миллионером? была изначально опубликована The Motley Fool