Мы недавно опубликовали список 10 акций с самым низким коэффициентом цена/прибыль в S&P 500. В этой статье мы рассмотрим, где находится Synchrony Financial (NYSE:SYF) по сравнению с другими наиболее недооцененными акциями.
Большие технологические компании недавно понесли значительные убытки, семерка великолепных потеряла в сумме $1,8 триллиона рыночной стоимости за два жестких торговых дня в начале апреля 2025 года. Компания Apple понесла самые серьезные потери, потеряв более $533 миллиарда, частично из-за новых тарифов на ее зарубежное производство. Гигант по производству электромобилей Элона Маска упал более чем на 10% 4 апреля, а любимец Уолл-стрит, производитель полупроводников, потерял почти $400 миллиардов. Электронная коммерция Джеффа Безоса также пережила свою худшую серию убытков с 2008 года. Продажи произошли после того, как новые тарифы, объявленные Дональдом Трампом, вызвали опасения мировой торговой войны и потенциальной рецессии. Это затронуло не только мега-капитализированные компании; боль отразилась на технологическом секторе, который испытал резкое падение цен акций. Даже акции полупроводников, пока еще не прямо затронутые тарифами, тянутся вниз из-за растущей неопределенности.
На фоне этого волатильного рыночного ландшафта инвестор-ветеран Билл Нигрен отметил, что хаос, вызванный резкими тарифами Трампа, открыл редкое окно для долгосрочных инвесторов, чтобы приобрести недооцененные акции. Хотя он признает, что неопределенность не является хорошей для инвесторов и может привести к инфляции и замедлению роста, он видит возможность в продажах. Нигрен указал на то, что многие качественные компании, включая крупные авиакомпании, банки и медиафирмы, теперь торгуются по очень низким оценкам. Некоторые из них торгуются менее чем за 7 или 8 раз прибыли из-за чересчур негативного настроения инвесторов. Нигрен считает, что если вы держите такие акции достаточно долго, есть хороший шанс, что они принесут solидные доходы.
Миллиардер-хедж-фондовик Уоррен Баффетт также поддерживает подход Билла Нигрена. Баффетт заработал свое состояние в $165 миллиардов, практикуя ценовую стратегию инвестирования. Он известен своими покупками акций, которые недооценены по сравнению с их истинной стоимостью, и удерживает их на долгосрочной основе. Его подход сосредоточен на компаниях с крепкими фундаментальными показателями, надежным управлением и потенциалом для будущего роста, скорее чем на охоте за рисковыми или краткосрочными тенденциями. Ценовая стратегия инвестирования включает в себя поиск акций с низкими коэффициентами цена/прибыль, и зачастую требует от инвесторов идти вразрез с эмоциями рынка и краткосрочными движениями.
Банкир передает клиенту сертификат депозита в отделении банка.
Наш метод
Для этой статьи мы использовали Finviz сринер и отфильтровали акции S&P. Затем мы применили фильтр для упорядочивания этих акций в порядке возрастания коэффициентов цена/прибыль. Мы выбрали 10 акций с наименьшими коэффициентами цена/прибыль для составления этого списка. Мы также упомянули настроения хедж-фондов относительно удерживаемых позиций согласно базе данных Insider Monkey за 4 квартал 2024 года, ранжируя список от наименьшего до наибольшего количества хедж-фондов.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие выборы акций лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных бюллетеней выбирает 14 акций малой и большой капитализации каждый квартал и с 2014 года принесла доходность 373,4%, превзойдя свой стандарт на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Synchrony Financial (NYSE:SYF)
Коэффициент цена/прибыль на 29 апреля: 7,15
Количество хедж-фондов, удерживающих акции: 64
Synchrony Financial (NYSE:SYF) - это компания по потребительскому финансированию с штаб-квартирой в Коннектикуте, предоставляющая кредитные продукты, такие как кредитные карты, кредиты и карты собственных марок. Компания также предлагает продукты сбережений и депозитов, такие как срочные депозиты и ИРА. Она занимает 5-е место в нашем списке акций с низким коэффициентом цена/прибыль.
7 апреля Morgan Stanley снизила рейтинг Synchrony Financial (NYSE:SYF) с Overweight до Equal Weight, сократив целевую цену с $82 до $44. Morgan Stanley снизила рейтинг SYF из-за рисков рецессии, которые могут повлиять на его потребительский кредитный бизнес. Фирма пересмотрела вниз свою прогнозную прибыль на 2026 год на 18%, до $7,36, ожидая увеличения убытков по кредитам и замедления роста кредитов. Новая целевая цена $44 отражает коэффициент цена/прибыль 6x, указывая на ограниченный потенциал роста.
Чистая прибыль Synchrony Financial (NYSE:SYF) за 1 квартал 2025 года снизилась на 41%, до $757 миллионов, но скорректированная прибыль выросла на 54%, до $491 миллиона. Компания объявила программу обратного выкупа акций на сумму $2,5 миллиарда и увеличение дивидендов на 20%, до $0,30 за акцию. Чистые комиссионные доходы SYF составили $5,3 миллиарда, компания сообщила о 1% увеличении процентных доходов и 17% росте доли торговых точек розничной торговли. Резерв на покрытие кредитных потерь снизился на $393 миллиона за первый квартал.
Согласно базе данных четвертого квартала Insider Monkey, 64 хедж-фонда были бычьи по отношению к Synchrony Financial (NYSE:SYF), в сравнении с 44 фондами в прошлом квартале. PAR Capital Management был крупнейшим акционером компании с 7,40 миллионами акций на сумму $481 миллиона.
В целом, SYF занимает 5-е место среди акций S&P с самым низким коэффициентом цена/прибыль. Хотя мы признаем потенциал SYF в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают приносить более высокие доходы и делать это в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем SYF, но торгуется менее чем за 5 раз их прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчас и 30 Лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам.
Раскрытие: Нет. Эта статья была опубликована на Insider Monkey.