Мы недавно опубликовали список 13 наиболее прибыльных ростовых акций для покупки сейчас. В этой статье мы рассмотрим, насколько Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) стоит по сравнению с другими наиболее прибыльными ростовыми акциями для покупки сейчас.
Фактор роста в инвестировании относится к компаниям, которые увеличивают свой доход и прибыль на уровнях значительно превышающих рынок. Обычно такие компании являются маленькими и молодыми, работают в отраслях с высоким уровнем роста и недостаточно развитых, часто лишены финансовой стабильности и устойчивости своих более зрелых конкурентов. В результате фактор роста становится крайне привлекательным и превосходит другие в периоды секулярных бычьих рынков (например, период с 2010 по 2021 год), доминированных макроэкономической стабильностью и низкими процентными ставками. С другой стороны, доходность ростовых акций значительно отстает во время медвежьих рынков или периодов повышенной неопределенности и волатильности. Для справки, фактор роста значительно уступал во время медвежьего рынка 2022 года, а также с начала 2025 года.
Хотя стратегия роста чаще всего приносит превосходные доходы, мы считаем, что есть способы ее усовершенствовать и сделать более надежной. Одним из недостатков большинства ростовых акций является слабая прибыльность (из-за агрессивных инвестиций в оборотный капитал для роста или исследований и разработок), что делает их более уязвимыми к экономическим спадам. Решением этой проблемы является введение критерия прибыльности, поскольку ростовые акции с сильной прибыльностью лучше справляются с экономическим замедлением и хорошо себя показывают даже во время рецессий. Наша гипотеза подтверждается современными финансовыми исследованиями; Фама-Френчевская 5-факторная модель (2015 год) представила фактор прибыльности, который, как утверждают авторы, может объяснить доходность акций акции компаний с высокой прибыльностью имеют тенденцию превосходить те, у которых прибыльность низкая.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 10 наиболее прибыльных акций синих фишек для покупки сейчас
Как советовал легендарный Уоррен Баффет, быть жадным, когда другие испытывают страх, мы считаем, что лучший способ заработать на рынке - это сделать умные контрарные ставки, когда все остальные неохотно этого делают. Американский фондовый рынок до сих пор находится более чем на 10% ниже своего исторического максимума, поскольку участники рынка до сих пор переваривают ситуацию с тарифами, а также новые экономические данные, которые довольно разочаровывают. Индекс производственной активности Федеральной резервной системы Филадельфии упал до -26,4 в апреле, значительно ниже ожиданий и самого низкого показателя с апреля 2023 года. Это также второй по счету самый низкий уровень вне официальных рецессий, что указывает на возможность того, что мы уже находимся в рецессии, которая будет объявлена позже. Кроме того, уровень занятости, отгрузок и новых заказов также снизились, что дополнительно указывает на замедление экономики.
Данные бизнес-опросов также были довольно мрачными - недавно компания Hamilton Lane сообщила, что по крайней мере 62% генеральных директоров видят приближение рецессии, в то время как ожидания капитальных затрат на 6 месяцев упали до самого низкого уровня с момента начала пандемии. Теперь ясно, что практически все думают о рецессии сейчас, и это на самом деле самый бычий индикатор. Фондовый рынок взглядывает в будущее, что означает, что его цены отражают состояние экономики через 6-12 месяцев. Учитывая, что средняя рецессия в США исторически длилась около 3-4 кварталов, и предполагая, что пересмотренные данные за 1 квартал 2025 года будут позже признаны началом рецессии, вероятность того, что американская экономика уже вернется к росту календарного 2026 года, весьма высока. Кроме того, история показывает, что рынок фондов взглядывающий в будущее, обычно разочаровывает большинство инвесторов, что означает, что если большинство ожидает рецессию, то вероятно, что она уже заложена в цену, и дно рынка уже в их прошлом.
В итоге, факт того, что американская экономика замедляется и находится в состоянии неопределенности, в настоящее время вполне очевиден. Главный вывод для читателей заключается в том, что цены на акции ориентированы в будущее и отражают взгляд инвесторов на несколько кварталов вперед. Как только станет совершенно ясно, что календарный 2026 год пройдет от текущей тарифной бурю, американский фондовый рынок весьма вероятно вернется к росту. Поэтому сейчас наилучший момент искать самые прибыльные ростовые акции для добавления в ожидании общего роста рынка.
Увеличенный вид руки, держащей смартфон, использующий приложение для совместного использования поездок.
Наша методология
Для составления нашего списка наиболее прибыльных ростовых акций мы использовали скринер для выявления акций с кумулятивным годовым темпом роста доходов не менее 30% за последние 5 лет и чистой прибыльной маржей не менее 20%. Затем мы включили в статью топ-13 акций с наивысшей чистой прибылью, сгенерированной в последнем финансовом году, ранжированных по возрастанию. Мы также включили количество хедж-фондов, которые владеют каждой акцией, согласно базе данных Q4 2024 Insider Monkeys.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (см. Более подробную информацию здесь).
Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER)
Чистая прибыль в последнем финансовом году: $9,85 миллиарда
Кумулятивный годовой темп роста доходов за последние 5 лет: 31,99%
Количество владельцев хедж-фондов: 166
Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) управляет глобальной платформой, предлагающей услуги в трех основных сегментах: Мобильность (перевозка), Доставка (пища и товары) и Грузоперевозки (логистика). Он наиболее известен своим сегментом Мобильность, который соединяет пользователей с водителями для различных вариантов транспортировки, включая автомобили, авторикши, мотоциклы, микроавтобусы или такси.
Компания Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) показала хорошие результаты в 4-м квартале 2024 года, с ростом валовых бронирований, превысившим ожидания и превзойдя руководство постоянной валютной базе. Компания достигла значительных рубежей в своей программе членства Uber One, добавив 5 миллионов участников в квартале, чтобы достичь общего числа участников в 30 миллионов, что представляет собой увеличение в 60% по сравнению с прошлым годом. Компания превзошла свои обязательства по всем трем компонентам своей трехлетней перспективной программы, с ростом валовых бронирований на 21%, ростом скорректированного EBITDA на 60% год к году и годовым свободным денежным потоком, достигшим 106% от EBITDA.
В перспективе Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) ожидает продолжения сильного роста в 1 квартале 2025 года с ростом валовых бронирований на постоянной валютной основе от 17% до 21% несмотря на валютные факторы. Компания также стратегически позиционируется в сфере автономного транспорта (AV), рассматривая себя как незаменимого партнера для игроков на рынке AV. В сегменте доставки компания показала впечатляющий рост с более чем 1 миллионом активных торговцев, на 16% больше год к году, и продолжает сосредотачиваться на улучшении ассортимента, цены и качества. Руководство выразило увеличенное доверие в достижение своих трехлетних прогнозов по средней и высокой двухзначной темповой динамике выручки и темпам роста прибыли в диапазоне 30% до 40%. С таким взрывным прогнозом впереди, UBER безусловно одна из наиболее прибыльных ростовых акций для покупки сейчас.
В целом, UBER занимает 3-е место в нашем списке наиболее прибыльных акций синих фишек для покупки сейчас. Хотя мы признаем потенциал UBER как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают большие доходы и делают это в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, обещающую больше, чем UBER, но торгующуюся по кратчайшей цене, чем в 5 раз меньше ее прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: