Недавно мы опубликовали список 10 акций миллиардера Сета Клармана с огромным потенциалом роста. В этой статье мы рассмотрим, как Корпорация Tamboran Resources (NYSE:TBN) сравнивается с другими акциями миллиардера Сета Клармана с огромным потенциалом роста.
Сет Кларман - легендарное имя в мире хедж-фондов. Он начал карьеру на Уолл-стрит сразу после колледжа, работая аналитиком в Mutual Shares Corporation. Позже он перешел в Baupost Group, где остается по сей день. Как и большинство менеджеров хедж-фондов, у Клармана есть набор принципов, которые направляют его инвестиционные решения. Большинство из них были описаны в книге 1991 года под названием "Margin of Safety: Risk-Averse Value Investing Strategies for the Thoughtful Investor".
Кларман утвердил себя как выдающийся сторонник ценового инвестирования. Фактически, это центральная тема книги 1991 года. Он выступает за отсутствие эмоций в процессе инвестирования и за видение возможностей такими, какие они есть.
Он пишет: Успешные инвесторы обычно бывают бесчувственными, позволяя жадности и страху других сыграть в их руки.
Также: Нет ничего эзотерического в ценовом инвестировании. Это просто процесс определения стоимости ценной бумаги и ее покупки с значительной скидкой от этой стоимости.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 10 акций миллиардера Андреаса Халворсена с огромным потенциалом роста и 10 крупнокапиталлизированных акций миллиардера Стива Коэна с огромным потенциалом роста.
В интервью в Harvard Business School Кларман настаивал на том, что он не готов отказаться от ценового инвестирования в пользу других подходов. Он подчеркивал, что ценовое инвестирование интеллектуально элегантно. Фактически, вы просто покупаете дешевые активы. Это также привлекает, потому что все исследования демонстрируют, что это работает. Люди, которые гонятся за ростом, за модными компаниями, в конечном итоге проигрывают, потому что платят завышенную цену. Они проигрывают людям, у которых больше терпения и дисциплины.
Неудивительно, что Baupost является одним из лучших хедж-фондов в мире. Фонд может отставать от гигантов, таких как Third Point и Elliot, в период с 2015 по 2024 год, но способность придерживаться стратегии десятилетия и все равно приносить прибыль впечатляет. В прошлом году фонд уволил примерно 20% своей инвестиционной команды, чтобы попытаться повысить прибыль. На это Кларман отметил, что с немного меньшей инвестиционной командой мы увеличили уровень энергии, фокуса, ответственности и сотрудничества.
И эти усилия уже приносят плоды. К декабрю прошлого года фонд вырос на 10%, первый двузначный доход с 2021 года, согласно Bloomberg. Иными словами, после 42 лет игры Кларман все еще способен изменить свои инвестиционные удачи. Поэтому разумно посмотреть, какие акции находятся в его портфеле, особенно те, у которых есть огромный потенциал роста.
Наш метод
Для этого списка мы изучили отчеты SEC формы 13F Baupost Group за 4 квартал 2024 года. Мы сосредоточились только на акциях компаний и исключили интересы в ETF и опционах. Из результатов мы ранжировали акции по возрастанию на основе целевых цен аналитиков и выбрали топ-10 компаний с наибольшим потенциалом роста (на 29 апреля).
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Сет Кларман из Baupost Group
Корпорация Tamboran Resources (NYSE:TBN)
Потенциал роста на 29 апреля: 66,48%
Стоимость доли Baupost Group: $11,982,000
Корпорация Tamboran Resources (NYSE:TBN) - австралийский исследователь и производитель природного газа. Он разрабатывает низкоуглеродистые (CO) нестандартные газовые ресурсы и обслуживает энергетический сектор в Австралии и регионе Азиатско-Тихоокеанского региона.
Во втором квартале FY25 Korporacia Tamboran Resources (NYSE:TBN) достигла нескольких значительных операционных рубежей. Она сообщила об успешном бурении, обсадке и цементировании скважины SS-3H с горизонтальным участком в 10 000 футов всего за 25 дней. Это увеличение скорости бурения на 43% по сравнению с предыдущей скважиной SS-2H. Компания также завершила скважину SS-2H ST1 по 35 ступеням, обеспечивая рекордно высокую интенсивность проппанта для бассейна со средним значением около 2 710 фунтов на фут (фунт/фт)26% выше, чем у предыдущих скважин.
Помимо своей текущей операционной деятельности, Korporacia Tamboran Resources (NYSE:TBN) стратегически позиционирует себя для долгосрочного роста. Фирма заключила обязательные соглашения с APA Group на строительство, владение и управление 12-дюймовым трубопроводом Sturt Plateau. Этот проект критичен для предполагаемого проекта SS Pilot Project. Кроме того, Tamboran (NYSE:TBN) подписала непривязывающее меморандум о взаимопонимании с Santos для исследования потенциала расширения Darwin LNG Train 2 и сотрудничества в их совместном активе EP 161. Аналитики держат рейтинг Buy с 1-летней средней целевой ценой $34,67. Этот прогноз указывает на потенциал роста в 66,48% от текущих уровней на 29 апреля.
В целом, TBN занимает 2-е место в нашем списке акций миллиардера Сета Клармана с огромным потенциалом роста. Хотя мы признаем потенциал TBN в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обещают более высокие доходы и это происходит в более короткие сроки. Есть акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем TBN, но торгуется по менее чем в 5 раз дешевле своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отказ от ответственности: Ничего. Эта статья опубликована на портале Insider Monkey.