Следует ли покупать акции Palantir перед 5 мая?

Основные моменты

• Palantir ожидает более чем 30% роста выручки за первый квартал.

• Инвесторы должны быть внимательны к тому, как тарифы и сокращения бюджета в Пентагоне влияют на рост Palantir.

• Несмотря на ряд неопределенностей перед отчетностью, акции Palantir выросли более чем на 30% всего за последний месяц, что делает сейчас моментом, когда следует следовать за динамикой.

До сих пор 2025 год оказался сложным для инвесторов в рост. После почти двух лет параболического роста, наблюдаемого в технологическом секторе, рынок начал делать паузу из-за непрекращающихся турбулентностей вокруг новой тарифной политики президента Дональда Трампа.

В то время как традиционные "безоговорочные" возможности искусственного интеллекта, такие как "Великолепная Семерка", потеряли свою привлекательность на некоторое время, дарлинг индустрии корпоративного программного обеспечения Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) все еще умудряется завоевывать инвесторов.

Куда вложить $1000 прямо сейчас? Наш аналитический отдел только что раскрыл, что, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Продолжение

По состоянию на закрытие рынка 29 апреля, акции Palantir прибавили 53% за этот год, что делает их лидером среди компаний индекса Nasdaq-100 с большим отрывом. С отчетностью за первый квартал, запланированной на следующий понедельник (5 мая), инвесторы могут задаться вопросом, стоит ли сейчас присоединиться к поезду Palantir.

Давайте рассмотрим, что инвесторы могут ожидать от отчетности за Q1, и оценим, стоит ли покупать акции прямо сейчас.

Чего ожидать инвесторам от отчетности Palantir за Q1?

Еще в феврале Palantir опубликовала финансовые результаты за весь 2024 год. В отчете руководство включило следующие финансовые прогнозы.

Источник данных: отношения с инвесторами Palantir.

Как показывает таблица выше, ранее Palantir предвидела выручку $860 миллионов и $356 миллионов скорректированного операционного дохода в средней точке своих прогнозов. Для наглядности, это представляло бы примерно 36% роста выручки и 57% роста операционного дохода.

Обычно я бы сказал, что такой уровень роста продаж и расширение маржи прибыли может быть немного агрессивным. Однако искусственный интеллект стал не просто надежным катализатором для Palantir за последние пару лет.

Внедрение платформы искусственного интеллекта компании (AIP) превратило Palantir из прежде всего специалиста по данным, работающего с военными США, в более продуктивную программную платформу, используемую некоторыми из ведущих предприятий мира в частном секторе.

Учитывая это, существует ряд вопросов, которые должны быть в приоритете для инвесторов перед отчетностью Palantir на следующей неделе.

Ряд факторов может изменить ближайшую траекторию Palantir

Первый, и, вероятно, наиболее очевидный момент, который я хочу подчеркнуть, - это тарифная ситуация. Несмотря на то, что может показаться, что риторика тарифов давно тянула акции вниз, на самом деле прошло менее месяца с момента написания. В общих чертах инвесторы еще не знают, насколько существенно тарифы влияют на корпоративные бюджеты.

Совершенно возможно, что крупные предприятия (целевая аудитория Palantir) работают в условиях более жесткого контроля затрат и могут сократить расходы в областях, таких как программное обеспечение или ИТ. С другой стороны, программное обеспечение искусственного интеллекта Palantir на самом деле может помочь компаниям создавать детальные модели для анализа влияния тарифов на их операции, позволяя им разрабатывать новые стратегии в реальном времени.

Кроме того, инвесторы уже знают, что Пентагон находится в процессе существенного сокращения расходов, стремясь снизить свой бюджет на 8% ежегодно в течение ближайших нескольких лет. Учитывая, что более 50% выручки Palantir приходится на общественный сектор, в том числе на оборонные контракты с армией, совершенно возможно, что основной источник роста компании может оказаться под угрозой.

Однако, как я выразил в предыдущей статье, министр обороны Пит Хегсет заявил о намерении увеличить зависимость Пентагона от критической программной инфраструктуры. По этой причине Palantir может фактически получить выгоду от операционных изменений в Министерстве обороны (DOD) и оказаться в позиции заменить устаревших поставщиков, не соответствующих требованиям.

Моя основная мысль здесь заключается в том, что тарифы и сокращения бюджета в DOD могут потенциально быть факторами, влияющими на Palantir в ближайшем будущем - и на данный момент инвесторы просто не знают, как эти ситуации сказываются на компанию.

Является ли покупка акций Palantir хорошей идеей прямо сейчас?

Как показывает график ниже, акции Palantir явно имеют значительный импульс прямо сейчас. Только за последний месяц акции Palantir поднялись на 35%, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite практически оставались на месте. С отчетностью уже у порога, я думаю, что сейчас сложно предугадать, в какую сторону могут пойти акции Palantir после отчетности за Q1.

В целом, я не поощряю инвесторов следовать за акциями с импульсом. Многократно такие акции могут сильно зависеть от дневных трейдеров и оставить неподготовленных инвесторов с акциями в момент, когда они этого меньше всего ожидают. Учитывая количество переменных, которые могут определять следующее направление акций Palantir, я думаю, что лучше подождать публикации отчетности за Q1 перед принятием решения о покупке.

Моя надежда в том, что руководство Palantir предоставит детали о том, как тарифы и сокращения бюджета в Пентагоне влияют на их бизнес. По крайней мере, это поможет прояснить, каковы перспективы компании в ближайшем будущем и достижимы ли указанные выше прогнозы.

С долгосрочной точки зрения я продолжаю видеть Palantir как отличную возможность для инвесторов, ориентированных на рост. Я считаю, что разумным подходом к инвестициям в Palantir является использование усреднения стоимости в течение многих лет. Покупка по разным ценовым точкам и на разных этапах революции в области искусственного интеллекта должна помочь смягчить некоторый риск, связанный с волатильными акциями, такими как Palantir, сделав при этом точное время покупок менее значимым.

Стоит ли вложить $1,000 в Palantir Technologies прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на следующее:

Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, что по их мнению являются 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, и Palantir Technologies не вошла в их число. Эти 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $610,327!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $667,581!*

Теперь стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisor составляет 882% превосходство над рынком по сравнению с 161% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при подключении Stock Advisor.

Посмотрите 10 акций

*Доходы от Stock Advisor на 28 апреля 2025 года

Адам Спатакко имеет позиции в Palantir Technologies. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Palantir Technologies. The Motley Fool обладает политикой раскрытия информации.

Стоит ли покупать акции Palantir перед 5 мая? Изначально опубликовано в The Motley Fool