С учетом того, что ее акции упали на 8.7% за последние три месяца, легко пренебречь Gambling.com Group (NASDAQ:GAMB). Однако, ближайший взгляд на ее прочные финансы может заставить вас передумать. Учитывая, что обычно фундаментальные показатели определяют долгосрочные рыночные результаты, компания заслуживает внимания. В частности, мы решили изучить ROE Gambling.com Group в этой статье.
ROE или доходность на собственный капитал - это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Короче говоря, ROE показывает прибыль, которую каждый доллар генерирует относительно инвестиций акционеров.
Трамп пообещал «освободить» американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть разработки, которые готовы воспользоваться этим.
Как рассчитать доходность на собственный капитал?
Формула для ROE такова:
Доходность на собственный капитал = Чистая прибыль (от текущей деятельности) Собственный капитал акционеров
Итак, исходя из вышеприведенной формулы, ROE для Gambling.com Group составляет:
25% = 31 млн. долл. США 123 млн. долл. США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к декабрю 2024 года).
«Доход» - это прибыль за последние двенадцать месяцев. Это означает, что на каждый доллар собственного капитала компания создала 0,25 доллара прибыли.
Ознакомьтесь с нашими последними анализами по Gambling.com Group
Что связано между ROE и ростом прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE измеряет, насколько эффективно компания генерирует свою прибыль. В зависимости от того, сколько из этих прибылей компания реинвестирует или «удерживает», и насколько эффективно это делает, мы можем оценить потенциал роста прибыли компании. В целом, все прочие равные, компании с высокой доходностью на собственный капитал и удержанием прибыли имеют более высокий темп роста, чем компании, не обладающие этими качествами.
Рост прибыли Gambling.com Group и ROE 25%
Во-первых, мы отмечаем, что у Gambling.com Group значительно высокий ROE. Во-вторых, сравнение с средним ROE, заявленным отраслью на уровне 11%, также не остается незамеченным для нас. В результате исключительного 31% роста чистой прибыли, зафиксированного за последние пять лет, у Gambling.com Group не вызывает удивления.
В качестве следующего шага мы сравнили рост чистой прибыли Gambling.com Group с отраслью и, к приятному удивлению, обнаружили, что рост, зафиксированный компанией, превышает средний рост в отрасли в 6.7%.
Рост прибыли - это важный фактор в оценке стоимости акций. Инвестор должен попытаться определить, включен ли ожидаемый рост или снижение прибыли, в любом случае, цена акций учитывает это. Таким образом, у них будет представление, стоит ли акции в ясной воде или их ожидают болотистые воды. Оценивается ли Gambling.com Group справедливо по сравнению с другими компаниями? Эти 3 оценочные показатели могут помочь вам принять решение.
Эффективное использование прибыли Gambling.com Group
Gambling.com Group в настоящее время не выплачивает регулярных дивидендов, что по сути означает, что она реинвестирует все свои прибыли в бизнес. Это определенно способствует высокому показателю роста прибыли, о котором мы говорили выше.
Заключение
В целом, мы довольно удовлетворены производительностью Gambling.com Group. В частности, здорово видеть, что компания активно инвестирует в свой бизнес и в сочетании с высокой доходностью, это привело к значительному росту прибыли. Таким образом, изучение последних прогнозов аналитиков показывает, что компании ожидается замедление роста прибыли в будущем. Основаны ли эти ожидания аналитиков на широких представлениях об отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту команде редакции (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Это не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, сосредоточенный на долгосрочных данных, приводимых фундаментальными данными. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние материалы, объявления компаний, имеющие значение для цены акции, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.