Есть несколько ключевых тенденций, на которые стоит обратить внимание, если мы хотим выявить следующего мультибеггера. Идеально, если бизнес будет показывать две тенденции; во-первых, растущий показатель доходности занятого капитала (ROCE), а во-вторых, увеличивающееся количество занятого капитала. По сути, это означает, что у компании есть прибыльные инициативы, в которые она может продолжать реинвестировать, что является чертой множителя. Итак, Star Bulk Carriers (NASDAQ:SBLK) выглядит довольно многообещающим с точки зрения тенденций возврата капитала.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, которые работают над созданием квантовых вычислений в реальность.
Понимание доходности занятого капитала (ROCE)
Если вы раньше не работали с ROCE, то этот показатель измеряет 'доходность' (прибыль до уплаты налогов) компании от капитала, занятого в ее бизнесе. Формула для расчета этого показателя для Star Bulk Carriers такова:
Доходность занятого капитала = Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0.092 = US$341 млн (US$4.1 млрд - US$400 млн) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к декабрю 2024 года).
Таким образом, у Star Bulk Carriers ROCE составляет 9.2%. Хотя он соответствует отраслевому среднему уровню в 9.4%, по себе это все равно низкий показатель.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Star Bulk Carriers
На приведенной выше диаграмме мы сравнили предыдущий ROCE Star Bulk Carriers с его предыдущими показателями, но будущее, вероятно, более важно. Если вас это интересует, вы можете ознакомиться с прогнозами аналитиков в нашем бесплатном аналитическом отчете по Star Bulk Carriers.
Тенденция ROCE
Хотя в абсолютных величинах это не самый высокий ROCE, обнадеживающе видеть, что он движется в правильном направлении. Данные показывают, что доходность капитала значительно выросла за последние пять лет и составляет 9.2%. Компания эффективно зарабатывает больше денег на каждый доллар использованного капитала, и стоит отметить, что количество капитала также увеличилось на 26%. Это может указывать на то, что существует множество возможностей для внутренних инвестиций с еще более высокими ставками, что является общим для множителей.
Итоги по ROCE Star Bulk Carriers
В целом, замечательно видеть, что Star Bulk Carriers получает выгоду от предыдущих инвестиций и увеличивает свою капиталовложение. И впечатляющие 431% общий доход за последние пять лет говорит нам о том, что инвесторы ожидают еще большего в будущем. Учитывая это, мы считаем, что стоит более детально рассмотреть эту акцию, потому что если Star Bulk Carriers сможет сохранить эти тенденции, у нее может быть светлое будущее впереди.
Еще одно, на что стоит обратить внимание, мы выявили 1 предупреждение о Star Bulk Carriers, и понимание этого должно быть частью вашего процесса инвестирования.
Хотя Star Bulk Carriers в настоящее время может не получать самую высокую прибыльность, мы составили список компаний, которые в настоящее время получают более 25% доходности на капитал. Ознакомьтесь с этим бесплатным списком здесь.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите по адресу editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления, влияющие на цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.