iRhythm (NASDAQ:IRTC) удивляет сильными результатами за первый квартал

Медицинская технологическая компания iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) сообщила о результатах первого квартала CY2025, превзойдя ожидания Уолл-стрит в области выручки, с ростом продаж на 20,3% год к году до $158,7 миллионов. Прогноз выручки компании на весь год в размере $695 миллионов посередине диапазона превысил прогнозы аналитиков на 2%. НегААП-убыток в размере $0,95 на акцию был на 1,5% ниже консенсуса аналитиков.

Сейчас ли время покупать акции iRhythm? Узнайте в нашем полном исследовательском отчете.

Основные события iRhythm (IRTC) в первом квартале CY2025:

• Выручка: $158,7 миллиона против прогноза аналитиков в размере $153,6 миллиона (рост на 20,3% год к году, превышение на 3,3%)

• Откорректированная прибыль на акцию (EPS): -$0,95 против ожиданий аналитиков в размере -$0,94 (промах на 1,5%)

• Откорректированный EBITDA: -$2,64 миллиона против прогноза аналитиков в размере -$5,03 миллиона (-1,7% отступление, превышение на 47,6%)

• Компания повысила прогноз выручки на весь год до $695 миллионов посередине диапазона с $680 миллионов, увеличив его на 2,2%

• Операционная маржа: -20,5%, вверх с -28,9% в том же квартале прошлого года

• Рыночная капитализация: $3,41 миллиарда

\"Первый квартал 2025 года продемонстрировал продолжающийся коммерческий импульс, с ростом выручки более 20% год к году, обусловленный расширением вверх по пути ухода за пациентами и укреплением нашего бизнеса Zio AT,\" - сказал Квентин Блэкфорд, президент и исполнительный директор iRhythm.

Обзор компании

Открывая путь от громоздких, краткосрочных мониторов сердечного ритма к элегантным, беспроводным патчам, iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) предоставляет носимые устройства для мониторинга сердечного ритма и услуги анализа, основанные на искусственном интеллекте, которые помогают врачам выявлять и диагностировать нарушения сердечного ритма.

Рост продаж

Долгосрочная производительность продаж компании - это один из сигналов ее общего качества. Любой бизнес может показать хороший квартал или два, но многие стойкие растут годами. К счастью, годовой рост выручки iRhythm в размере 21,9% за последние пять лет был отличным. Его рост превысил средний показатель компаний в сфере здравоохранения и показывает, что его предложения находят отклик у клиентов.

Долгосрочный рост - самое важное, но в сфере здравоохранения исторический взгляд за половину десятилетия может упустить новые инновации или циклы спроса. Годовой рост выручки iRhythm в размере 19,9% за последние два года ниже пятилетнего тренда, но мы все равно считаем, что результаты свидетельствуют о здоровом спросе.

В этом квартале iRhythm сообщила о сильном годовом росте выручки в размере 20,3%, и ее выручка в размере $158,7 миллиона превзошла прогнозы Уолл-стрит на 3,3%.

Впереди аналитики ожидают роста выручки на 14,4% в течение следующих 12 месяцев, что является замедлением по сравнению с последними двумя годами. Несмотря на замедление, эта прогнозируемая динамика похвальна и указывает на то, что рынок принимает в расчет успех его продуктов и услуг.

Мы в StockStory, конечно, понимаем потенциал тематических инвестиций. Разнообразные лидеры от Microsoft (MSFT) до Alphabet (GOOG), Coca-Cola (KO) до Monster Beverage (MNST) могли бы быть выделены как многообещающие истории роста с мегатрендом, стимулирующим рост. Так что, в этом духе, мы выделили относительно малоизвестную прибыльную акцию с ростом, благоприятно влияющую от восхождения искусственного интеллекта, доступную вам БЕСПЛАТНО по этой ссылке.

Операционная маржа

Высокие расходы iRhythm способствовали средней операционной марже в размере отрицательных 23,9% за последние пять лет. Не прибыльные компании в сфере здравоохранения требуют дополнительного внимания, потому что они могут оказаться "голыми", когда отступает прилив. Трудно доверять, что бизнес может продержаться весь цикл.

С другой стороны, операционная маржа iRhythm выросла на 4,7 процентных пункта за последние пять лет, так как рост продаж дал ей операционное плечо. Эта производительность в основном была обусловлена недавними улучшениями, так как маржа компании увеличилась на 6,6 процентных пунктов за двухлетний период.

В первом квартале iRhythm показала отрицательную операционную маржу в размере 20,5%. Постоянный дефицит прибыли компании вызывает опасения.

Прибыль на акцию

Тенденции по доходам объясняют исторический рост компании, однако долгосрочное изменение прибыли на акцию (EPS) указывает на прибыльность этого роста – например, компания может увеличить свои продажи за счет излишних затрат на рекламу и акции.

Убытки iRhythm увеличивались за последние пять лет, поскольку ее EPS ежегодно снижался на 5,5%. Мы склонны отсоветовать наших читателей от компаний с падающим EPS, где уменьшение прибыли может свидетельствовать о изменении секулярных тенденций и предпочтений. Если прилив средств изменится неожиданно, низкая маржа безопасности iRhythm может сделать ее акции уязвимыми для значительных снижений цен.

В первом квартале iRhythm сообщила о выпуске акций на сумму отрицательных 0,95 доллара, вверх от отрицательных 1,23 доллара за тот же квартал прошлого года. Несмотря на годовой рост, этот показатель немного не соответствовал прогнозам аналитиков. В течение следующих 12 месяцев Уолл-стрит ожидает, что iRhythm улучшит свои финансовые потери. Аналитики прогнозируют, что ее годовой EPS в размере отрицательных 2,80 доллара улучшится до отрицательных 1,47 доллара.

Основные выводы из результатов iRhythm за первый квартал

Мы были рады видеть, что iRhythm превзошла ожидания аналитиков по доходам и EBITDA в этом квартале. Мы также были довольны тем, что ее прогноз по годовому объему выручки превысил ожидания Уолл-стрит. С другой стороны, ее EPS немного не соответствовал. В целом, мы считаем, что это был хороший квартал с несколькими ключевыми моментами роста. Акции выросли на 4,6% до 114,01 доллара непосредственно после публикации результатов.

iRhythm продемонстрировала прочную прибыль, но один квартал не обязательно делает акцию покупкой. Давайте посмотрим, стоит ли в нее инвестировать. Что произошло в последнем квартале имеет значение, но не так важно, как качество бизнеса на долгосрочной основе и его оценка, при принятии решения об инвестировании в этот актив. Мы подробно рассказываем об этом в нашем действенном полном исследовательском отчете, который вы можете прочитать здесь, он бесплатен.