Основные моменты
Финансовые показатели Tesla за последнее время оставляют желать лучшего, поскольку ветры перемен давят на выручку и прибыль.
Для инвесторов важно различать, каков бизнес сегодня и каков он может быть однажды в будущем.
Согласно высокой оценке акций, рынок остается крайне оптимистичным относительно перспектив Tesla.
Несмотря на периоды крайней волатильности, которые испытали бы убеждение даже самые устойчивые инвесторы, Tesla (NASDAQ: TSLA) стала монстром среди победителей. За последнее десятилетие она показала феноменальный доход в 1,800% (на 29 апреля). Это превратило бы начальные $1,000 в $19,000 сегодня.
Разрушив автомобильную индустрию своими элегантными и технологичными электромобилями (ЭМ), Tesla за последние годы пережила стремительный рост. Но на момент написания, эта ведущая акция в области ЭМ торгуется на 39% ниже своего пика от декабря 2024 года. Инвесторы продолжают осмысливать заметное замедление компании за последние кварталы.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наш аналитический коллектив только что раскрыл, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжение
Теперь, когда акции далеко от своего рекорда, возможно, пришло время взглянуть на Tesla с новой точки зрения. Где будет акция через 10 лет?
Реальность Tesla
Инвесторам нужно принять Tesla такой, какой она есть в наши дни, а именно борющийся автопроизводитель. Выручка от автомобилей снизилась на 6% в 2024 году, а затем упала на 20% в 1 квартале этого года. Снижение средних цен продаж из-за стимулов для покупателей, конкурентных сил и задержек в производстве оказали влияние.
Эти ветры перемен также негативно сказались на прибыльности Tesla. В 2022 году компания показала впечатляющую операционную маржу в 16.8%. Однако она значительно сократилась до 2.1% в последнем квартале.
Заслуживает признания факт того, что Tesla тратит время и деньги на развитие своих производственных и цепочек поставок, в области которой она обладает глубокими навыками и преимуществами, с акцентом здесь, в США. Положительной стороной этого является то, что бизнес должен быть менее подвержен воздействию тарифов. Это позитивный взгляд на вещи.
Мечтая о автономном будущем
Генеральный директор Элон Маск сосредоточен на будущем. Его грандиозное видение заключается в том, что Tesla должна запустить роботакси на мировой арене однажды. Первым шагом является запуск этой услуги в Техасе этим летом. Есть планы быть в более крупных городах США к концу года. Кроме того, руководство считает, что на улицах будет миллионы автономных электромобилей Tesla во второй половине 2026 года.
Однозначно будут и потребители, желающие приобрести и владеть своими собственными ЭМ. Они могли бы генерировать свой собственный пассивный доход, предлагая свои автомобили на роботакси. Кроме того, Tesla могла бы управлять своим собственным парком, получая потенциально высоко-маржинальные доходы.
Однако здесь лучше проявить осторожность. У Tesla есть история обещаний, которые не оправдались по срокам достижения высокого уровня возможностей FSD. Тем не менее, это не помешало Маску продолжать делать смелые заявления. Он сказал, что автономные ЭМ окажут значительное финансовое воздействие на бизнес к концу следующего года. Пока неясно, произойдет ли обещанное технологическое прорыв в разумные сроки.
Мир непредсказуем
За исключением очень стабильного бизнеса, работающего в отрасли, которая минимально изменяется и подвергается дисрупции, инвесторы должны понимать, что предсказать, какой будет компания через 10 лет, крайне сложно. Мир не располагает к точному прогнозированию.
Это особенно верно, когда речь идет о Tesla. Факторы, такие как темпы принятия ЭМ, а также развитие автономного вождения и искусственного интеллекта, легко предположить. Однако никто не знает с определенностью, что произойдет в дальнейшем.
Только инвесторы, крайне оптимистично настроенные на долгосрочные перспективы Tesla, должны рассматривать покупку акций сегодня. Ожидания остаются высокими, с отношением цены к прибыли в настоящее время составляющим 160. Несмотря на то, что акции торгуются на 39% ниже своего пика, оценка подразумевает, что рынок по-прежнему очень оптимистично смотрит на способность Tesla к быстрому росту чистой прибыли в будущем.
На мой взгляд, здесь нет маржи безопасности. Tesla - инноватор и деструктор, но я не уверен, что акции смогут принести превосходные доходы на протяжении следующего десятилетия.
Не упустите это второе шанс на потенциально прибыльную возможность
Иногда кажется, что вы упустили возможность купить самые успешные акции? Тогда вам стоит это услышать.
Иногда наш экспертный коллектив аналитиков выдает рекомендацию по акциям Double Down для компаний, которые, по их мнению, собираются взлететь. Если вас беспокоит, что вы уже упустили свой шанс инвестировать, сейчас лучшее время для покупки, прежде чем станет слишком поздно. И цифры говорят сами за себя:
Nvidia: если вы инвестировали $1,000, когда мы удвоили ставку в 2009 году,у вас было бы $282,457!*
Apple: если вы инвестировали $1,000, когда мы удвоили ставку в 2008 году, у вас было бы $40,288!*
Netflix: если вы инвестировали $1,000, когда мы удвоили ставку в 2004 году, у вас было бы $610,327!*
Прямо сейчас мы выдаем оповещения Double Down для трех невероятных компаний, доступно, когда вы присоединяетесьStock Advisor, и возможно, больше не будет такого шанса в ближайшее время.
Смотрите 3 акции
*Доходы Stock Advisor на 28 апреля 2025 года
Нил Патель не имеет позиции в ни одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Tesla. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Где Будет Tesla Через 10 Лет? была опубликована изначально The Motley Fool
