Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Merck & Co. со $100 до $95 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре аналитика Ильи Зубкова.
"Компания превзошла консенсус аналитиков по выручке и EPS в 1К25, однако результаты оказались ниже наших ожиданий. Падение продаж вакцины против вируса папилломы человека Gardasil и замедление роста Keytruda, применяемого в лечении онкологических заболеваний, оказали давление на выручку. В то же время новые продукты компании и сегмент Animal Health показали сильные результаты, что частично компенсировало слабость основных блокбастеров", - отмечает эксперт.
Валовая маржа продолжила улучшаться, но обновленный "гайденс" компании сигнализирует о ее возможном ухудшении из-за новых торговых тарифов США и Китая, что привело к понижению прогноза по скорр. EPS, обращает внимание Зубков.
"На фоне замедления роста основных блокбастеров эмитента мы снизили наши ожидания по выручке в краткосрочном периоде, в связи с чем пересматриваем целевую цену по акциям Merck со $100 до $95. Однако, учитывая потенциал роста от текущих уровней к указанному уровню, сохраняем рекомендацию "покупать", - пишет аналитик инвесткомпании в материале.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
