Основные моменты
Среди 27 аналитиков Уолл-стрит целевая цена акций Palantir составляет $96 за акцию, что означает 20% потенциального падения с текущей цены $120 за акцию.
Forrester Research недавно признал Palantir лидером среди платформ искусственного интеллекта, рынок которого прогнозируется расти на 40% ежегодно до 2028 года.
На данный момент у Palantir коэффициент цены к прибыли к росту (PEG) превышает 8, что является чрезвычайно дорогой оценкой по любым стандартам.
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) были лучшими по показателям на рынке S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) в 2024 году. Цена акций компании выросла на 340%, поскольку высокий спрос на их платформу искусственного интеллекта привел к впечатляющим финансовым результатам в течение года.
Palantir сохраняет свой рост в 2025 году. Его доход от начала года вырос на 57%, что означает, что он снова лидирует в рейтинге S&P 500, частично потому, что инвесторы явно предпочитают компании по программному обеспечению и услугам, которые могут избежать тарифов.
Где вложить $1,000 прямо сейчас? Наш аналитический коллектив только что раскрыл, в какие 10 лучших акций стоит вложить. Продолжаем
Однако Уолл-стрит явно считает, что инвесторам следует избегать акций по их текущей оценке. Среди 27 аналитиков, следящих за Palantir, средняя целевая цена составляет $96 за акцию. Это означает 20% потенциального падения с текущей цены акций в $120.
Читайте далее, чтобы узнать больше.
Palantir - признанный лидер в отрасли более $100 миллиардов
Palantir разрабатывает программное обеспечение для анализа данных для коммерческих и государственных организаций. Его основные продукты, Gotham и Foundry, позволяют клиентам применять модели машинного обучения к сложным данным для выявления и оптимизации принятия решений. Его платформа искусственного интеллекта, AIP, улучшает основные продукты поддержкой больших языковых моделей.
Palantir видит себя как единственную компанию, способную помочь бизнесу оперативно внедрять искусственный интеллект - то есть переводить возможности ИИ из прототипа в производство таким образом, что это создает реальную операционную ценность. Генеральный директор Алекс Карп сказал аналитикам: "Мы единственная компания в Америке, единственный значимый рынок, которая позволит вам делать полезные вещи с большими языковыми моделями".
Palantir сообщил о сильных финансовых результатах за четвертый квартал, которые превзошли ожидания как по выручке, так и по прибыли. Количество клиентов увеличилось на 43% до 711, а средний существующий клиент потратил дополнительно 20%. В свою очередь, выручка увеличилась на 36% до $828 миллионов, это шестое последовательное ускорение, а чистая прибыль по не-GAAP выросла на 75% до $0.14 за акцию. Компания хорошо позиционирована для поддержания этого роста.
Forrester Research недавно признал Palantir технологическим лидером в области искусственного интеллекта и платформ машинного обучения, присвоив AIP высокие оценки по сравнению с аналогичными решениями от Alphabet Google и Microsoft. Это делает компанию ключевым игроком на очень большом адресуемом рынке. Международная корпорация Data Corp. оценивает, что продажи платформы ИИ будут расти на 40% ежегодно и достигнут $153 миллиарда к 2028 году.
Чего ждет Уолл-стрит от Palantir в 2025 году
Palantir объявит свои финансовые результаты за первый квартал после закрытия рынка в понедельник, 5 мая. Аналитики Уолл-стрит ожидают еще один исключительный отчет. Согласно консенсусу, выручка увеличится на 36% до $862 миллионов, а скорректированная прибыль увеличится на 62% до $0.13 за акцию.
Однако у рынка могут быть более высокие ожидания, учитывая, что Palantir превзошел консенсусный прогноз прибыли в среднем на 13% за последние шесть кварталов. Неудача в достижении этих высоких ожиданий может вызвать крутое падение котировок, особенно когда акции торгуются за более чем 100 раз выручки, оценку, которую получило немногие компании по программному обеспечению.
Далее, Уолл-стрит прогнозирует, что прибыль Palantir вырастет на 35% в 2025 году. Данный консенсус делает текущую оценку в 290 раз прибыли очень дорогой. Эти цифры дают коэффициент цены к прибыли к росту (PEG) выше 8, что говорит о переоценке. Традиционно PEG выше 2 или 3 считаются высокими.
Принимая это во внимание, наиболее разумным шагом для потенциальных инвесторов будет дождаться лучшей точки входа перед покупкой акций. Это не означает, что акции не могут взлететь после отчетности компании на следующей неделе. Однако профиль риска и доходности сильно наклонен в сторону риска прямо сейчас, что означает, что есть более хорошие места для инвестирования денег.
СтОит ли вложить $1,000 в Palantir Technologies прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на это:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов купить прямо сейчас и Palantir Technologies не входит в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $610,327!*Или когда Nvidia попал в этот список 15 апреля 2005 года... если вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $667,581!*
Теперь стоит отметить, что средний общий возврат от Stock Advisor составляет 882% превосходящий результаты рынка на161%для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при подписке наStock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 28 апреля 2025 года
Сюзанн Фрей, руководитель в Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Тревор Дженневин владеет акциями Palantir Technologies. The Motley Fool имеет позиции в Alphabet, Microsoft и Palantir Technologies. The Motley Fool рекомендует следующие варианты: долгосрочные колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года и короткие колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Следует ли покупать акции Palantir после их роста на 57% в 2025 году? Уличные аналитики дают четкий ответ инвесторам. Источник: The Motley Fool
