Основные моменты
Check Point Software Technologies вырос на 17% с начала года и может продолжить рост после публикации крепкого квартального отчета.
Поток доходов компании улучшается, что может привести к более сильному росту в будущем.
Акции торгуются по привлекательной стоимости, и ускорение роста прибыли может подтолкнуть их к росту в долгосрочной перспективе.
Check Point Software Technologies (NASDAQ: CHKP) может быть не так популярен, как некоторые его коллеги в отрасли кибербезопасности, но его акции показывают стойкую производительность в текущем году.
На момент написания этого текста акции Check Point выросли более чем на 17% в 2025 году. Это впечатляюще, учитывая, что индекс S&P 500 по-прежнему снижен на 5,3% с начала года из-за опасений по поводу тарифов и неопределенности торговой войны, волнующих рынок. Ключевые факторы роста акций Check Point в последнее время - привлекательная стоимость и стабильный рост.
Где инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наш аналитический отдел только что раскрыл, что, по их мнению, является 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжение
Его последние результаты оказались лучше, чем ожидали аналитики, и внимательный взгляд на некоторые ключевые показатели позволяет предположить, что компания может продолжать превосходить их консенсусные ожидания в будущем.
Ускорение роста впереди
Check Point опубликовал свои результаты за первый квартал 2025 года 23 апреля. Выручка компании выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль на акцию по не-GAAP улучшилась на 9%. Выручка и прибыль оказались немного лучше ожиданий Уолл-стрит. Важно отметить, что существует хороший шанс, что рост Check Point может ускориться благодаря улучшению потока доходов.
Это видно по 11% росту оставшихся обязательств по производительности (RPO) Check Point в первом квартале. RPO измеряет общую стоимость неконвертируемых контрактов Check Point, которые еще не выполнены. Этот показатель растет быстрее выручки, потому что компания заключает контракты на новый бизнес быстрее, чем выполняет старые. Это может привести к ускорению роста выручки.
Руководство Check Point отмечает, что сильный интерес к его кибербезопасным решениям должен помочь построить крепкий поток доходов на вторую половину года. Более того, руководство считает, что отрасль кибербезопасности "остается отчасти изолированной" от сдвигов в бюджете, вызванных макроэкономическими неопределенностями, созданными тарифами. Вероятно, поэтому компания до сих пор не видела отмены проектов или удлинения цикла продаж.
Более того, интеграция Check Point искусственного интеллекта (ИИ) в ее облачную платформу кибербезопасности Infinity стимулирует ее клиентов к увеличению использования ее решений. Выручка от Infinity увеличилась на двузначный процент в прошлом квартале, что быстрее общего роста выручки компании.
Check Point сообщает, что инструменты ИИ, такие как Infinity Copilot, используются "тысячами организаций" по всему миру. Это неудивительно, поскольку принятие ИИ в области кибербезопасности растет достаточно быстро. По оценкам Polaris Market Research, использование ИИ в кибербезопасности может вырасти с годовой темпом 24% до 2034 года. Так что не удивляйтесь, увидев, что инструменты ИИ Check Point получают больше внимания со стороны клиентов и стимулируют более сильный рост выручки.
С другой стороны, Check Point также предлагает оборудование с ИИ-приводом, известное как Quantum Force, чтобы помочь клиентам автоматизировать свою сетевую безопасность. Компания запустила Quantum Force в начале 2024 года и теперь видит в нем основной движущий фактор своего роста выручки. Конкретно, выручка от продукции и лицензий Check Point увеличилась на внушительные 14% по сравнению с прошлым годом в прошлом квартале благодаря растущему использованию ее оборудования с ИИ Quantum Force.
Все это свидетельствует о том, что Check Point Software может ожидать более сильного роста в будущем, и это то, что предсказывают аналитики.
Ожидайте здоровых прибылей от этой кибербезопасной акции
Check Point Software теперь торгуется чуть менее чем по 22 раза впереди идущей прибыли. Это ниже, чем множитель впереди идущей прибыли технологичного индекса Nasdaq-100 в размере 24,5 (используя индекс как прокси для технологических акций). Если в будущем акции будут торговаться на уровне оценки индекса благодаря улучшению роста прибыли и если они достигнут ожидаемого аналитиками уровня прибыли в размере $11,97 на акцию к концу 2027 года, их цена - в настоящее время около $217 - вырастет примерно до $293.
Это будет рост на 35% от текущих уровней. Кроме того, не удивляйтесь, увидев, что акции Check Point показывают более сильный рост, так как они способны увеличить скорость роста прибыли благодаря улучшению потока доходов, поэтому инвесторы всё еще могут рассмотреть возможность покупки этой кибербезопасной акции в ожидании дальнейшего роста.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Check Point Software Technologies прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Check Point Software Technologies, обратите внимание на это:
Аналитический отдел Motley Fool Stock Advisor только что определил, что, по их мнению, является 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Check Point Software Technologies не был среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте, когдаNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $610,327!*Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $667,581!*
Сейчас стоит отметить, чтоОбщая средняя доходность Stock Advisor составляет882% - превосходящая рынок производительность по сравнению с161%для S&P 500. Не упустите возможность увидеть последний топ-10 список, доступный при вступлении вStock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 28 апреля 2025 года
Харш Чаухан не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Check Point Software Technologies. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Эта кибербезопасная акция опережает рынок в 2025 году. Стоит ли вам покупать ее как можно больше? была опубликована первоначально The Motley Fool