Пассивное инвестирование в индексные фонды может приносить доходы, примерно соответствующие общему рынку. Однако, по нашему опыту, покупка правильных акций может значительно увеличить ваше состояние. Например, цена акций Perion Network Ltd. (NASDAQ: PERI) выросла на 89% за последние пять лет, немного превысив общий рыночный доход. В явном противоречии, цена акций фактически упала на 28% за последний год.
Давайте оценим основные фундаментальные данные за последние 5 лет и посмотрим, двигались ли они параллельно с доходностью для акционеров.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 компаниях, работающих над осуществлением квантовых вычислений в реальности.
Цитируя Баффетта, 'Корабли будут плавать вокруг мира, но Общество Плоской Земли будет процветать. Будут продолжаться значительные различия между ценой и стоимостью на рынке...'. Один из неточных, но разумных способов оценить изменение настроений вокруг компании - сравнить прибыль на акцию (EPS) с ценой акций.
Прибыль на акцию Perion Network снизилась на 11% в год, несмотря на хорошую доходность акций за пять лет.
Это означает, что рынок, вероятно, не оценивает компанию на основе роста прибыли. Поскольку прибыль на акцию не совпадает с ценой акций, мы рассмотрим вместо этого другие показатели.
С другой стороны, выручка Perion Network хорошо растет, с средней ставкой 19% за последние пять лет. Вполне возможно, что управление в настоящее время придает приоритет росту выручки перед ростом прибыли на акцию.
На изображении ниже показано, как развивались прибыль и выручка со временем (если вы нажмете на изображение, вы увидите больше деталей).
Если вы думаете о покупке или продаже акций Perion Network, вам следует ознакомиться с этим БЕСПЛАТНЫМ подробным отчетом о его балансе.
Иная перспектива
Инвесторы в Perion Network пережили трудный год, с общим убытком 28%, в то время как рынок вырос примерно на 12%. Однако имейте в виду, что даже лучшие акции иногда могут показывать худшие результаты, чем рынок за двенадцатимесячный период. С позитивной стороны, долгосрочные акционеры заработали деньги, с приростом в 14% в год за половину десятилетия. Возможно, недавнее снижение цен является возможностью, поэтому стоит изучить фундаментальные данные на предмет признаков долгосрочного роста. Мне очень интересно смотреть на цену акций на долгосрочной основе как на показатель деловой производительности. Однако, чтобы действительно понять, нам нужно учитывать и другую информацию. Возьмем, например, риски - Perion Network имеет 3 предупреждения (и 1, на которое нельзя не обратить внимание), о которых, на наш взгляд, вам стоит знать.
Мы будем относиться к Perion Network более благосклонно, если увидим значительные внутренние покупки. Пока ждем, ознакомьтесь с этим бесплатным списком недооцененных акций (в основном маленьких капиталов) с значительными, недавними, внутренними покупками.
Обратите внимание, что рыночные доходы, указанные в этой статье, отражают средние взвешенные доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о контенте? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
