Если вы хотите увеличить капитал на фондовом рынке, вы можете сделать это, купив индексный фонд. Но можно поступить умнее, выбирая лучшие акции (как часть диверсифицированного портфеля). Например, цена акций Radware Ltd. (NASDAQ: RDWR) выросла на 39% за последний год, что явно превосходит рыночную доходность около 10,0% (без учета дивидендов). Так что это должно заставить акционеров улыбнуться. К сожалению, долгосрочная доходность не так хороша, поскольку акции упали на 8,8% за последние три года.
Давайте взглянем на базовые фундаментальные показатели в долгосрочной перспективе и увидим, были ли они согласованы с доходностью акционеров.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, которые работают над реализацией квантовых вычислений.
Чтобы перефразировать Бенджамина Грэма: На краткосрочном горизонте рынок - это машина для голосования, но на долгосрочном - это машина для взвешивания. Один из несовершенных, но простых способов оценить, как изменилось мнение рынка о компании, - сравнить изменение прибыли на акцию (EPS) со сдвигом цены акций.
Radware перешла от убытков к прибыли в прошлом году.
Когда компания только что перешла к прибыльности, рост прибыли на акцию не всегда является лучшим способом оценки динамики цен на акции.
Однако годовой рост выручки на 5,2% поможет. Мы видим, что некоторые компании сдерживают прибыль, чтобы ускорить рост выручки.
Вы можете увидеть, как менялись прибыль и выручка со временем на рисунке ниже (нажмите на диаграмму, чтобы увидеть точные значения).
Мы знаем, что Radware недавно улучшила свою прибыль, но что ждет ее будущее? Вы можете увидеть, что прогнозируют аналитики для Radware на этом интерактивном графике будущих прибылей.
Иная перспектива
Приятно видеть, что акционеры Radware получили общую доходность на акционера в размере 39% за последний год. Это, конечно, превосходит убытки около 0,2% в год за последние полтора десятилетия. Долгосрочные убытки заставляют нас быть осторожными, но краткосрочный рост TSR определенно намекает на более светлое будущее. Хотя стоит учитывать различное воздействие, которое могут оказать рыночные условия на цену акций, есть другие факторы, которые являются еще более важными. Тем не менее, стоит отметить, что Radware показывает 1 предупреждающий знак в нашем анализе инвестиций, о котором вам следует знать...
Если вы похожи на меня, то вы не захотите пропустить этот бесплатный список недооцененных малых капиталов, которые покупают инсайдеры.
Обратите внимание, что рыночные доходы, указанные в этой статье, отражают средневзвешенные рыночные доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методологии, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
