Если мы хотим найти акцию, которая могла бы увеличиться в долгосрочной перспективе, на какие основные тенденции мы должны обратить внимание? В идеальном мире нам бы хотелось видеть компанию, которая вкладывает больше капитала в свой бизнес, и, идеально, доходы, полученные от этого капитала, также увеличиваются. В конечном итоге, это демонстрирует, что это компания реинвестирует прибыль по возрастающим ставкам доходности. Таким образом, HealthEquity (NASDAQ: HQY) выглядит довольно многообещающим с точки зрения тенденций доходности капитала.
Трамп пообещал "развязать" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских акций есть развитие, которое готово принести пользу.
Что такое доходность капитала, занятого в деле (ROCE)?
Для тех, кто не уверен, что такое ROCE, это показатель, который измеряет количество предналоговых прибылей, которое компания может сгенерировать из капитала, занятого в ее бизнесе. Аналитики используют эту формулу для расчета для HealthEquity:
Доходность капитала, занятого в деле = Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0.062 = 203 млн долларов США (3.4 млрд долларов США - 156 млн долларов США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к январю 2025 года).
Таким образом, у HealthEquity ROCE составляет 6.2%. В конечном итоге, это низкий показатель доходности и он уступает среднему показателю отрасли здравоохранения в 10%.
Посмотрите наши последние аналитические данные для HealthEquity
На приведенной выше диаграмме мы сравнили прежний ROCE HealthEquity с его предыдущими показателями, но будущее, пожалуй, более важно. Если хотите, можете ознакомиться с прогнозами аналитиков, охватывающих HealthEquity, абсолютно бесплатно.
Тенденция ROCE
Хотя в абсолютных значениях это не высокая доходность капитала, обнадеживающе видеть, что она движется в правильном направлении. За последние пять лет доходность капитала, занятого в деле, значительно выросла до 6.2%. Компания эффективно зарабатывает больше денег на каждый доллар использованного капитала, и стоит отметить, что объем капитала также увеличился на 36%. Это может указывать на то, что есть много возможностей для внутренних инвестиций капитала и на все более высокие ставки, что является типичным для многоразовых увеличителей.
Наше мнение о ROCE HealthEquity
Подводя итог, HealthEquity доказала, что может реинвестировать в бизнес и генерировать более высокие доходы от этого капитала, что замечательно. И инвесторы, кажется, ожидают этого впереди, поскольку акции вознаграждали акционеров ростом на 56% за последние пять лет. Сказав это, мы все еще считаем, что многообещающие фундаментальные показатели означают, что компания заслуживает дополнительного анализа.
Еще один момент, мы заметили 1 предупреждающий знак , стоящий перед HealthEquity, который вам может показаться интересным.
Если вы хотите найти надежные компании с отличной прибылью, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний с хорошими балансами и впечатляющими показателями доходности капитала.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо отправьте письмо на электронный адрес редакционной команды (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления, затрагивающие цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях.