Мы недавно составили список 20 крупных капитализированных акций, с которых инсайдеры и продавцы активно избавляются. В этой статье мы рассмотрим, насколько Exelixis, Inc. (NASDAQ: EXEL) выделяется среди других крупных капитализированных акций.
Неопределенность царит на американском фондовом рынке, влияя на решения инвесторов. С возвращением президента Трампа в Овальный кабинет рынок, сильно зависящий от его политики, демонстрирует явные сигналы предупреждения. Продавцы акций и инсайдеры активно выходят из нескольких крупных капитализированных акций. Эти группы более глубоко погружены в настроения рынка, чем обычные инвесторы, поэтому их отказ от акций требует более пристального рассмотрения.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 10 акций миллиардера Стивена Мэнделя с огромным потенциалом роста
Согласно отчету CNBC, индексы рынка находятся на пути к худшему показателю в первые 100 дней президентства с момента второго срока президентства Ричарда Никсона. Тем временем, внутренние распродажи испытывают восходящий тренд на рынке наряду с медвежьими ставками. Ежедневно инвесторы задаются вопросом, оставаться на месте или покинуть корабль.
С учетом текущей ситуации на рынке президент федерального резерва Кливленда Бет Хэммак отметила в недавнем интервью, что бизнесы становятся все более настороженными. Из-за тарифных забот и нестабильности политики они воздерживаются от инвестиций и найма персонала. Такая неуверенность находит отражение в поведении инсайдеров.
Инсайдеры, включая корпоративных руководителей, членов правления и крупных акционеров, должны сообщать о своих сделках. Кроме того, в их недавних отчетах заметен тревожный шаблон: они продают больше, чем покупают. Средства и благосостояние инсайдеров часто прямо связаны с производительностью компании. Таким образом, продажа акций вместо их покупки может рассматриваться как способ зафиксировать прибыль до того, как на их компанию наступят трудные времена.
Параллельно с этим шаблоном медвежьи продавцы также увеличивают свою активность. Они делают ставки на волну экономической неопределенности, толкая цены акций вниз. Это не случайные движения, а проистекающие из более глубокой структурной обеспокоенности относительно организации.
В связи с текущей ситуацией доходы по облигациям казначейства растут, а доллар США ослабевает. В результате цены на акции, даже крупные капитализированные, нестабильно колеблются. Ожидается, что Федеральная резервная система сохранит ставки по процентным ставкам неизменными в мае и снизит их позже в июне. Хотя это может показаться выгодным, корпоративные прибыли все равно могут оказаться под давлением из-за повышения затрат и снижения спроса потребителей, что приведет к негативным перспективам для акций, особенно для переоцененных. И с их недавней деятельностью инсайдеры и медвежьи продавцы позиционируют себя, чтобы использовать возможности для выхода, а не для повторного входа.
По мнению аналитиков, дело не в том, чтобы выводить свои инвестиции, следуя за инсайдерами и медвежьими продавцами. Вместо этого речь идет о понимании происходящего на рынке и использовании знаний для принятия обоснованных решений относительно вашего портфеля. Исторически выход ближайших к финансовым отчетам и прогнозам часто предшествует коррекциям рынка. Следя за этими движениями, инвесторы могут повысить устойчивость своих акций.
Наш метод
Мы следовали нескольким критериям при составлении нашего списка топ-20 крупных капитализированных акций, от которых избавляются инсайдеры и медвежьи продавцы. Мы выбрали крупные капитализированные акции на основе их рыночной капитализации и объема акций. В этот список были включены только компании с рыночной капитализацией от 10 миллиардов до 200 миллиардов долларов, поскольку все, что больше, считается мега-капитализированным, а все меньше — мало- или средне-капитализированным. Что касается объема акций, мы не учитывали компании с объемом менее 500 000. Мы установили предел коротких плавающих средств как 5% или более, чтобы убедиться, что наш список состоит из выборов, связанных с высокими медвежьими ставками. Мы включили те акции, у которых наблюдается отрицательная внутренняя транзакция по инсайдерским продажам, поскольку это сигнализирует о негативных перспективах для будущей производительности компании. Акции ранжированы в соответствии с их коротким процентом плавающего капитала. Вся информация в статье была взята из финансовых баз данных и аналитических отчетов, при этом вся информация актуальна на 30 апреля 2025 года.
Почему мы интересуемся акциями, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя топ-подборку акций лучших хедж-фондов. Стратегия нашего квартального информационного бюллетеня выбирает 14 мало- и крупно-капитализированных акций каждый квартал и принесла доход в 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (см. подробности здесь).
Команда ученых в белых халатах в окружении фармацевтики и медицинского оборудования, исследующая жизненно важную онкологическую биотехнологию.
Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL)
Короткие плавающие средства: 6,85%
Внутренняя транзакция: -6,25%
Exelixis, Inc. (NASDAQ: EXEL) — биотехнологическая компания, специализирующаяся на онкологической терапии. Оперируя из штаб-квартиры в Калифорнии, компания наиболее известна своим флагманским препаратом Кабометикс, используемым при раке почечных клеток и гепатоцеллюлярном карциноме. Компания конкурирует с Bristol Myers Squibb и Pfizer в сегменте целевого лечения рака этим препаратом. Exelixis, Inc. (NASDAQ: EXEL) акцентирует внимание на внутреннем открытии и внешних партнерствах для ускорения развития конвейера. Кроме того, фокус компании на антитело-лекарственные конъюгаты и молекулы нового поколения отражает долгосрочное создание ценности в области точной онкологии.
Exelixis, Inc. (NASDAQ: EXEL) закончила последний квартал 2024 года с ростом в 20% по сравнению с прошлым годом в своем американском франчайзе Кабо. Однако из-за увеличенной помощи по собственному участию и расходов по программе Medicare Part D, компания сталкивается с трудностями в превращении дохода в чистую прибыль. Exelixis, Inc. (NASDAQ: EXEL) также отстает в своих клинических испытаниях, что предположительно повлияет на будущие доходы. В частности, разработка занзалинтиба сравнивается с существующими лечениями, такими как кабозантиниб, что создает конкурентное давление на компанию. На 2025 год компания планирует инвестировать около $1 миллиарда в исследования и разработки. Однако с последовательными задержками в других продуктах царит скепсис относительно потенциала новых исследований и разработок для генерации доходов.
Примерно 6,85% акций компании были проданы короткими продавцами, что свидетельствует о значительном внимании медвежьих трейдеров. Фигура внутренней транзакции составляет -6,25%, указывая на убывающее доверие в кругах руководства компании. Это негативное настроение от рынка и инсайдеров сигнализирует о замедлении перспектив для Exelixis, Inc. (NASDAQ: EXEL).
В целом EXEL занимает 17-е место в нашем списке крупных капитализированных акций, от которых инсайдеры и медвежьи продавцы активно избавляются. Хотя мы признаем потенциал EXEL как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают большие доходы и это происходит в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая более перспективна, чем EXEL, но при этом торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, изучите наш отчет о этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчас и 30 лучших акций для инвестирования согласно миллиардерам.
Отказ от ответственности: Никакой. Эта статья впервые опубликована наInsider Monkey.
