Мы недавно опубликовали список 10 малокапитальных акций, выбранных миллиардером Джимом Саймонсом для RenTech с огромным потенциалом роста. В этой статье мы рассмотрим, где находится Nova Ltd. (NASDAQ: NVMI) по сравнению с другими малокапитальными акциями, выбранными миллиардером Джимом Саймонсом для RenTech с огромным потенциалом роста.
Джим Саймонс был (и остается таковым даже после своей смерти в мае 2024 года) одним из самых крупных имен, если не самым крупным, в сфере хедж-фондов. Он был одаренным математиком и имел успешную карьеру в академии, прежде чем смело переключился на финансы в конце 70-х.
В 1978 году он основал Monemetrics (фирму по валютной торговле) и Limroy (хедж-фонд), которые были объединены в одну структуру в 1982 году и переименованы в Renaissance Technologies Corporation. Эта структура имела одну основную цель: использовать количественные, компьютеризированные модели для эксплуатации рыночных неэффективностей. Другими словами, Саймонс и его команда были настроены на принятие инвестиционных решений на основе сложных алгоритмов.
Renaissance Technologies (RenTech) начал как хедж-фонд, но позже превратился в нечто большее. Сейчас это инвестиционная управляющая компания, управляющая несколькими хедж-фондами. Ее флагманским продуктом является фонд Медальон. Фонд Медальон известен своими выдающимися доходами. Во время краха доткомов (начало 2000-х) и финансового кризиса (2007-2011) доходы Медальона составляли 56,6% и 74,6% соответственно. После первых двух лет работы, самый низкий годовой доход был 31,5%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 акций миллиардера Сета Клармана с огромным потенциалом роста и 10 акций миллиардера Андреаса Халворсена с огромным потенциалом роста.
Результаты фонда Медальон на рынке и, в последствии, RenTech, принесли Саймонсу много денег. На момент смерти он был стоимостью 31,4 миллиарда долларов и входил в число 100 самых богатых людей мира. И, как часто говорил Саймонс, весь успех, который он имел на рынке, сводится к любви к математике. Соответственно, Фонд Медальон способен на выдающиеся доходы в основном благодаря тому, что инвестиционная команда - под руководством Саймонса - использовала математику.
Фонд использует алгоритмические методы для выявления закономерностей и использования прошлых данных для принятия инвестиционных решений. Вот почему RenTech инвестировала (и продолжает инвестировать) миллиарды в умы и профессионалов из областей, таких как математика, компьютерные науки и физика. В одном из своих последних интервью он сказал: Мы нанимали статистиков, физиков, астрономов, математиков - главное было, что они были очень умными.
Джим Саймонс был талантом поколения в сфере инвестиций. Он начал инвестиционный бизнес и поднялся на высоты, о которых другие могут только мечтать. И поскольку его наследие живет в RenTech, логично хотеть знать, в какие компании они инвестируют.
Наш метод
Мы просмотрели отчеты SEC 13F Renaissance Technologies за 4-й квартал 2024 года, чтобы составить этот список. Мы сосредоточились только на акциях компаний и исключили интересы в ETF и опционах. Затем мы выбрали акции с капитализацией рынка менее 10 миллиардов долларов. Из результатов мы ранжировали акции на основе целевых цен аналитиков и выбрали 10 компаний с наибольшим потенциалом роста (на 30 апреля).
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя топовые акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 малокапитальных и крупнокапитальных акций каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 пунктов процента (см. больше деталей здесь).
Джим Саймонс из Renaissance Technologies
Nova Ltd. (NASDAQ: NVMI)
Объем доли Renaissance Technologies: $147,867,303
Потенциал роста на 1 мая: 48,40%
Капитализация рынка на 1 мая: $5,838 миллиарда
Количество держателей хедж-фондов: 26
Nova Ltd. (NASDAQ: NVMI) разрабатывает и продает передовые измерительные инструменты (известные как метрологические решения) для полупроводниковой и электронной промышленности. Эти инструменты помогают производителям проверять размер и качество очень маленьких высокотехнологичных компонентов в процессе производства.
Nova Ltd. (NASDAQ: NVMI) сообщила о рекордной финансовой производительности в 4 квартале и за весь год 2024 года. Выручка за квартал выросла на 9% квартал к кварталу и составила $194,8 миллиона. Этот рост составил заметных 45% по сравнению с предыдущим годом и превысил прогнозы компании. За весь год фирма показала рекордную годовую выручку в размере $672,4 миллиона, что на 30% больше, чем в 2023 году. Прибыльность также значительно выросла; скорректированная чистая прибыль за квартал составила $62,3 миллиона ($1,94 на разводку), что на 43% больше по сравнению с предыдущим годом. Годовая скорректированная чистая прибыль достигла $214,9 миллиона ($6,69 на разводку), что на 38% больше, чем в 2023 году.
По мнению управления, такая высокая производительность была возможна благодаря нескольким векторам роста. Во-первых, продажи метрологических решений для материалов, таких как платформы Nova Metrion и Nova Veraflex, достигли новых рекордов. Кроме того, компания показала рекордные продажи самостоятельных метрологических решений для продвинутой упаковки и производства Gate-All-Around (GAA). Аналитики высоко оценивают Nova Ltd. (NASDAQ: NVMI) и их медианный целевой курс на 1 год указывает на потенциал роста на 48,40% от текущих уровней, на 1 мая.
В целом, NVMI занимает 5-е место в нашем списке малокапитальных акций, выбранных миллиардером Джимом Саймонсом для RenTech с огромным потенциалом роста. Хотя мы признаем потенциал NVMI в качестве инвестиции, наша уверенность заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и делают это в короткое время. Есть акция в области искусственного интеллекта, которая повысилась с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает более крупные доходы, чем NVMI, но торгуется по меньшему коэффициенту капитализации, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчас и 30 лучших акций для покупки сейчас, согласно миллиардерам.
Отсутствует дисклеймер. Эта статья была опубликована на сайте Insider Monkey.