Мы недавно составили список 20 крупных компаний, акции которых выбрасывают как сумасшедшие.В этой статье мы рассмотрим, где находится компания Sprouts Farmers Market, Inc. (NASDAQ:SFM) по сравнению с другими крупными компаниями.
Неопределенность царит на американском фондовом рынке, влияя на решения инвесторов. С возвращением Президента Трампа в Овальный кабинет рынок, тяжело подверженный его политике, мигает явными сигналами опасности. Короткие продавцы и инсайдеры активно избавляются от акций нескольких крупных компаний. Эти группы более вовлечены в настроения рынка, чем средний инвестор, поэтому их отказ от акций должен быть рассмотрен более внимательно.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 10 акций миллиардера Стивена Мэндела с огромным потенциалом роста
Согласно отчету CNBC, индексы рынка идут на своих худших показателях в первые 100 дней президентства с момента второго срока Ричарда Никсона как президента США. Тем временем, внутренние продажи акций набирают оборот в рынке наряду с медвежьими ставками. Каждый день инвесторы задаются вопросом, оставаться на месте или перепрыгнуть за борт.
С учетом текущей ситуации на рынке, президент ФРС Кливленда Бет Хаммак указала в недавнем интервью, что бизнесы становятся все более настороженными. Из-за тарифных забот и нестабильности политики они воздерживаются от инвестиций и найма. Такая неуверенность находит отражение в поведении инсайдеров.
Инсайдеры, включая корпоративных руководителей, членов совета директоров и крупных акционеров, должны сообщать о своих сделках. Кроме того, в их недавних отчетах заметен тревожный образ: они продают больше и покупают меньше. Средства к существованию и богатство инсайдеров часто прямо связаны с производительностью компании. Следовательно, продажа акций вместо их покупки может быть рассмотрена как их способ зафиксировать прибыль до тех пор, пока их компанию не ожидают трудные времена.
Параллельно с этим паттерном, короткие продавцы также увеличивают свою активность. Они ставят на волну экономической неопределенности, толкающую цены акций вниз. Это не ходы, сделанные наспех, а исходящие из более глубокой структурной озабоченности относительно организации.
В связи с текущей обстановкой доходы по облигациям Трезора растут, а доллар США ослабевает. Следовательно, цены на акции, даже крупные капитализации, колеблются дико. Ожидается, что Федеральная Резервная Система сохранит ставки на проценты на неизменном уровне в мае и снизит их позже в июне. Хотя это может показаться выгодным, прибыли компаний все равно могут оказаться под давлением из-за повышенных затрат и сниженного потребительского спроса, что приведет к негативным перспективам для акций, особенно переоцененных. И с их недавними действиями инсайдеры и короткие продавцы позиционируют себя, чтобы использовать возможности для выхода, а не для повторного входа.
По мнению аналитиков, дело не в том, чтобы выводить свои инвестиции, следуя за инсайдерами и короткими продавцами. Вместо этого речь идет о понимании того, что происходит на рынке и использовании этих знаний для принятия обоснованных решений относительно вашего портфеля. Исторически выход из близких к финансовым показателям и прогнозам часто предшествует рыночным коррекциям. Обращая внимание на эти движения, инвесторы могут повысить устойчивость своих акций таким образом.
Наш метод
Мы придерживались нескольких критериев при составлении списка топ-20 крупных компаний, акции которых выбрасывают инсайдеры и короткие продавцы. Мы выбирали крупные компании на основе их капитализации и объема акций. В список были включены только компании с капитализацией от 10 миллиардов до 200 миллиардов долларов, так как все, что больше, считается мега-капитализацией, а все, что меньше, рассматривается как мало- или средне-капитализированные. Относительно объема акций мы не учитывали компании с объемом менее 500 000. Мы установили лимит короткого плавающего капитала в 5% и более, чтобы обеспечить, что наш список состоит из выборок с высокими медвежьими ставками. Мы включили те акции, у которых отрицательная внутренняя транзакция по сделкам инсайдеров, так как это сигнализирует о негативных перспективах для будущей производительности компании. Акции ранжированы в соответствии с процентным соотношением коротких сделок. Вся информация в статье была взята из финансовых баз данных и отчетов аналитиков, с обновлением информации на 30 апреля 2025 года.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Стратегия нашего квартального информационного бюллетеня выбирает 14 мало- и крупно-капитализированных акций каждый квартал и принесла доход в размере 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Яркий, красочный дисплей свежих продуктов в продуктовом магазине.
Sprouts Farmers Market, Inc. (NASDAQ:SFM)
Короткий плавающий капитал: 7,29%
Внутренняя сделка: -28,87%
Расположенная в Аризоне компания Sprouts Farmers Market, Inc. (NASDAQ:SFM) - это специализированный продовольственный розничный торговец, сосредоточенный на свежих, натуральных и органических продуктах. Компания управляет более чем 400 магазинами по всей территории США и ориентирована на заботливых о здоровье потребителей, выделяя овощи, витамины и собственные товары. В условиях жесткой конкуренции, например с Whole Foods, компания завоевывает долю рынка через небольшие форматы магазинов и доступность. Sprouts Farmers Market, Inc. (NASDAQ:SFM) закупает материалы на местном уровне и занимается развитием омниканальности для поддержки своего роста в премиум-сегменте продовольственных товаров.
Со второй половины 2024 года компания столкнулась с неопределенностью из-за ограничений поставок и тарифного воздействия на импортированные товары. Помимо прямого влияния на стоимость товаров, эти факторы могут вызвать снижение потребительских расходов, что отражается на продажах. Sprouts Farmers Market, Inc. (NASDAQ:SFM) сообщила о сильном росте в четвертом квартале 2024 года, но не достигла своей долгосрочной цели в 10% роста магазинов. Завершение договоров аренды и последующее закрытие нескольких магазинов обошлись компании в $4 миллиона в последний квартал, дополнительно снизив чистую прибыль и укрепив негативное восприятие акции.
Короткий плавающий капитал в размере 7,29% подразумевает значительную степень пессимизма инвесторов относительно текущего позиционирования компании на рынке. Sprouts Farmers Market, Inc. (NASDAQ:SFM) испытывает одну из самых крутых продаж среди инсайдеров, с увеличением внутренних сделок на 28,87%, что свидетельствует о снижении уверенности в перспективах роста в будущем.
В целом SFM занимает 15-е место в нашем списке крупных компаний, акции которых выбрасывают инсайдеры и короткие продавцы. Хотя мы признаем потенциал SFM как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы и это произойдет в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая поднялась с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем SFM, но торгуется менее чем в 5 раз дороже своего дохода, изучите наш отчет об этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчас и 30 лучших акций для инвестирования согласно миллиардерам.
Отсутствуют. Эта статья опубликована в Insider Monkey.