Основные выводы
Значительная институциональная долевая собственность подразумевает, что цена акций MercadoLibre чувствительна к их торговым действиям
51% бизнеса принадлежит 19 крупнейшим акционерам
Используя данные аналитических прогнозов наряду с исследованиями долевой собственности, можно лучше оценить будущую производительность компании
Мы нашли 21 акцию в США, прогнозирующих выплату дивидендной доходности более 6% в следующем году. См. полный список бесплатно.
Чтобы понять, кто действительно контролирует MercadoLibre, Inc. (NASDAQ: MELI), важно понимать структуру собственности бизнеса. Группа, удерживающая наибольшее количество акций в компании, около 80%, – это институты. Иначе говоря, группа сталкивается с максимальным потенциалом роста (или риском падения).
Поскольку у институциональных владельцев огромные ресурсы и ликвидность, их инвестиционные решения обычно несут значительный вес, особенно среди индивидуальных инвесторов. Поэтому значительная часть институциональных средств, инвестированных в компанию, обычно является огромным голосом доверия к ее будущему.
На графике ниже мы рассматриваем различные группы долевой собственности MercadoLibre.
Посмотреть наш последний анализ MercadoLibre
Что говорит институциональная собственность о MercadoLibre?
Институциональные инвесторы обычно сравнивают свои собственные доходы с доходами широко отслеживаемого индекса. Поэтому они обычно рассматривают покупку крупных компаний, включенных в соответствующий базовый индекс.
У MercadoLibre уже есть институты в акционерном реестре. Действительно, они владеют уважаемым пакетом акций компании. Это свидетельствует о некоторой доверии среди профессиональных инвесторов. Но нельзя полагаться только на этот факт, поскольку институты иногда делают плохие инвестиции, как и все. Когда несколько институтов владеют акцией, всегда есть риск того, что это 'переполненная сделка'. Когда такая сделка идет не так, несколько сторон могут конкурировать за быструю продажу акций. Этот риск выше в компании без истории роста. Вы можете увидеть историю заработков и доходов MercadoLibre ниже, но помните, что история всегда богаче.
Поскольку институциональные инвесторы владеют более половины выпущенных акций, совету руководства, вероятно, придется обратить внимание на их предпочтения. У хедж-фондов немного акций в MercadoLibre. Самым крупным акционером компании является Capital Research and Management Company, владеющий 11% акций. Для контекста, второй крупнейший акционер владеет около 7,5% выпущенных акций, за которым следует владение 7,0% третьим крупнейшим акционером.
Изучая реестр акционеров, мы видим, что 51% долевой собственности контролируют 19 крупнейших акционеров, что означает, что ни один из них не имеет большинства доли в собственности.
Хотя изучение институциональной собственности компании может добавить ценности к вашему исследованию, также хорошей практикой является исследование рекомендаций аналитиков для более глубокого понимания ожидаемой производительности акций. Множество аналитиков следит за акциями, поэтому может быть полезно узнать их прогнозы.
Собственность руководства MercadoLibre
Хотя точное определение инсайдера может быть субъективным, почти все считают членов совета директоров инсайдерами. Руководство компании управляет бизнесом, но генеральный директор ответит перед советом директоров, даже если он или она является его членом.
Большинство считают собственность руководства позитивным фактором, потому что это может указывать на то, что совет директоров хорошо выровнен с другими акционерами. Однако иногда слишком большая власть сосредоточена в этой группе.
Наши данные показывают, что инсайдеры владеют менее 1% MercadoLibre, Inc. в своих именах. Однако мы отмечаем, что инсайдеры могут иметь косвенный интерес через частную компанию или другую корпоративную структуру. Будучи настолько крупными, мы не ожидаем, что инсайдеры будут владеть большой долей акций. В совокупности они владеют акциями на сумму 319 млн долларов США. В такой ситуации может быть более интересно узнать, покупали ли или продавали эти инсайдеры.
Собственность общественности MercadoLibre
Общественность - включая розничных инвесторов - владеет 12% долей в компании и, следовательно, не может быть легко проигнорирована. Этот уровень собственности, хотя и значительный, может быть недостаточным для изменения корпоративной политики, если решение не согласуется с другими крупными акционерами.
Собственность частных компаний
Мы видим, что Частные Компании владеют 7,2% выпущенных акций. Из этого факта одного трудно сделать какие-либо выводы, поэтому стоит изучить, кто владеет этими частными компаниями. Иногда инсайдеры или другие заинтересованные стороны имеют интерес к акциям публичной компании через отдельную частную компанию.
Дальнейшие шаги:
Хотя стоит учитывать различные группы, владеющие компанией, есть другие более важные факторы. Например, мы обнаружили 1 предупреждение для MercadoLibre, на которое следует обратить внимание перед инвестированием сюда.
В конечном счете будущее наиболее важно. Вы можете получить доступ к этому бесплатному отчету о прогнозах аналитиков для компании.
Прим: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, которые относятся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не совпадать с данными годового отчета.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не составляет рекомендацию к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, сосредоточенный на долгосрочной перспективе. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.