Основная цель инвестирования в долгосрочной перспективе – заработать деньги. Но скорее всего, вам хочется, чтобы ваш капитал рос быстрее, чем средний рынок. Однако акции Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) не смогли достичь этой второй цели, показав рост курса на 83% за пять лет, что ниже среднего рыночного уровня. За последний год котировки выросли на 9,2%.
Давайте изучим и выясним, насколько долгосрочная производительность компании соответствует прогрессу ее бизнеса.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 компаниях, работающих над реализацией квантового компьютера.
В своем эссе Суперинвесторы Грэма и Додсвилля Уоррен Баффет описал, как цены на акции не всегда рационально отражают стоимость бизнеса. Одним из ошибочных, но рациональных способов оценить изменение настроений вокруг компании является сравнение прибыли на акцию (EPS) с курсом акций.
За пять лет роста котировок акций Monster Beverage достиг составного роста прибыли на акцию (EPS) в размере 8,7% в год. Этот рост EPS ниже среднего годового прироста курса акций в размере 13%. Так что можно предположить, что рынок высоко оценивает бизнес сегодня по сравнению с пятью годами назад. Это неудивительно, учитывая пятилетний трек рекорд прироста прибыли.
Ниже вы можете увидеть, как менялась прибыль на акцию со временем (узнайте точные значения, щелкнув по изображению).
Мы считаем положительным факт того, что внутренние совладельцы сделали значительные покупки в последний год. Тем не менее, большинство считают более значимыми тенденции роста прибыли и выручки как руководство к бизнесу. Этот бесплатный интерактивный отчет об прибыли, выручке и денежных потоках Monster Beverage – отличное место для начала, если вы хотите изучить акцию более детально.
Иной взгляд
Monster Beverage предоставила TSR на уровне 9,2% за последние двенадцать месяцев. Но это оказалось ниже среднего рыночного уровня. Вероятно, это хороший знак, что у компании еще лучший долгосрочный трек-рекорд, предоставив акционерам годовой TSR в размере 13% за пять лет. Возможно, это бизнес, на который стоит обратить внимание, учитывая продолжающееся положительное отношение рынка со временем. Хотя стоит учесть различные воздействия рыночных условий на курс акций, есть и другие факторы, которые более важны. Например, мы обнаружили 1 предупреждение для Monster Beverage, на которое стоит обратить внимание перед инвестированием.
Если вы любите покупать акции наряду с менеджментом, то вам наверняка понравится эта бесплатная подборка компаний. (Подсказка: большинство из них находятся под прицелом).
Обратите внимание, что рыночные доходы, упомянутые в этой статье, отражают средние взвешенные доходы по акциям, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Есть вопросы по содержанию? Свяжитесь с нами напрямую. Либо отправьте письмо на адрес редакционной команды (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем анализ на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с уклоном на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.