Основная цель инвестирования в долгосрочную перспективу - заработок. Но, возможно, вам хочется, чтобы ваш капитал рос быстрее, чем средний рыночный показатель. К сожалению, для акционеров компании NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) за последние пять лет курс акций вырос на 79%, что меньше, чем средний рыночный рост. Прошедший год оказался разочарованием, поскольку цена акций упала на 27% за это время.
С учетом этого стоит увидеть, являются ли основные фундаментальные показатели компании драйвером долгосрочной производительности или же есть какие-то расхождения.
Искусственный интеллект собирается изменить здравоохранение. Эти 20 компаний работают над всем, начиная от ранней диагностики до открытия лекарств. Лучшая часть - их капитализация составляет менее 10 млрд долларов - еще есть время войти на ранней стадии.
Нельзя отрицать, что рынки иногда эффективны, но цены не всегда отражают фундаментальную деловую производительность. Один из ошибочных, но разумных способов оценить, как изменилось отношение к компании, - сравнить прибыль на акцию (EPS) с ценой акций.
За половину десятилетия NXP Semiconductors сумела увеличить свою прибыль на акцию на 61% в год. Этот рост EPS выше чем среднегодовой прирост цены акций в 12%. Таким образом, кажется, что рынок в наши дни не так энтузиастично относится к акциям.
Ниже показано, как развивался EPS со временем (если нажать на изображение, можно увидеть более подробную информацию).
Поглубже изучите ключевые показатели NXP Semiconductors, проверив этот интерактивный график прибыли, выручки и денежного потока компании.
А что насчет дивидендов?
Важно учитывать общий доход для акционеров, а также доход от цены акций для любой отдельной компании. TSR - это расчет доходности, который учитывает стоимость денежных дивидендов (при условии, что любой полученный дивиденд был реинвестирован) и рассчитанную стоимость любых скидочных размещений акций и разделений компании. Таким образом, для компаний, выплачивающих щедрые дивиденды, TSR часто значительно превышает доход от цены акций. В случае NXP Semiconductors TSR за последние 5 лет составил 95%. Это превышает доход от цены акций, о котором мы упомянули ранее. И неудивительно, что дивидендные выплаты в значительной степени объясняют эту разницу!
Иной взгляд
Хотя более широкий рынок вырос примерно на 12% в прошлом году, акционеры NXP Semiconductors потеряли 26% (даже с учетом дивидендов). Даже у хороших компаний иногда падают цены акций, но мы хотим видеть улучшения в фундаментальных показателях бизнеса, прежде чем проявлять слишком большой интерес. С позитивной стороны, долгосрочные акционеры заработали, с ростом на 14% в год за полтора десятилетия. Если фундаментальные данные продолжают указывать на долгосрочный устойчивый рост, текущее снижение цен может быть интересной возможностью для рассмотрения. Всегда интересно отслеживать динамику курса акций в долгосрочной перспективе. Но чтобы лучше понять NXP Semiconductors, нам нужно рассмотреть множество других факторов. Тем не менее, стоит заметить, что в нашем анализе инвестиций NXP Semiconductors показывает 1 предупреждающий знак, о котором вам стоит знать...
Если вы предпочитаете изучить другую компанию - одну с потенциально лучшими финансовыми показателями - не упустите этот бесплатный список компаний, которые доказали свою способность к росту прибыли.
Обратите внимание, что рыночные доходы, упомянутые в этой статье, отражают средние взвешенные доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, отправьте письмо на адрес редакционной команды (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Это не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цену акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.