Если вы покупаете акцию и удерживаете ее в течение многих лет, вы надеетесь на прибыль. Более того, вы, как правило, хотели бы видеть, чтобы цена акций росла быстрее, чем рынок. Но L3Harris Technologies, Inc. (NYSE:LHX) не смогла достичь этой второй цели, имея рост цены акций на 21% за пять лет, что ниже рыночной доходности. Если мы приблизимся, то акции выросли всего лишь на 3,5% за последний год.
Давайте оценим основные фундаментальные показатели за последние 5 лет и посмотрим, совпали ли они с доходностью для акционеров.
ИИ готов изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная от ранней диагностики до открытия лекарств. Лучшая часть - все они имеют капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время войти на ранней стадии.
Цитируя Баффетта, 'Корабли будут плавать вокруг мира, но Общество Плоской Земли будет процветать. В рыночном пространстве продолжат существовать значительные различия между ценой и стоимостью...'. Сравнивая прибыль на акцию (EPS) и изменения цены акций со временем, мы можем понять, как изменялись отношения инвесторов к компании.
За пять лет роста цены акций L3Harris Technologies достиг составного роста прибыли на акцию (EPS) 5,4% в год. Этот рост EPS выше среднегодового прироста цены акций в 4%. Таким образом, кажется, что рынок стал относительно пессимистично относиться к компании.
На изображении ниже показано, как развивался EPS со временем (если вы щелкнете по изображению, вы увидите больше деталей).
Мы знаем, что L3Harris Technologies в последнее время улучшила свой финансовый результат, но будет ли увеличиваться ее выручка? Узнайте, считают ли аналитики, что L3Harris Technologies будет увеличивать выручку в будущем.
Что насчет дивидендов?
Важно учитывать общую доходность для акционеров, а также доходность от изменения цены акций для любой данной акции. В то время как доходность от изменения цены акций отражает только изменение цены акций, TSR включает в себя стоимость дивидендов (при условии их реинвестирования) и пользу от любых дисконтированных привлечений капитала или разделения активов. Справедливо сказать, что TSR дает более полную картину для акций, которые выплачивают дивиденды. Как оказалось, TSR L3Harris Technologies за последние 5 лет составила 34%, что превышает упомянутую ранее доходность от изменения цены акций. Это в значительной степени результат ее дивидендных выплат!
Иное видение
L3Harris Technologies предоставила TSR 5,7% за последние двенадцать месяцев. Но этот показатель уступает рынку. С другой стороны, долгосрочная доходность (приблизительно 6% в год, за половину десятилетия) выглядит лучше. Возможно, цена акций просто делает паузу, пока бизнес осуществляет свою стратегию роста. Хотя стоит учитывать различное воздействие, которое могут оказывать рыночные условия на цену акций, существуют другие более важные факторы. Пример тому: мы выявили 2 предупреждающих знака для L3Harris Technologies, о которых вы должны знать.
Конечно же, вы можете найти фантастическое инвестиционное предложение, обратившись к другим источникам. Поэтому взгляните на этот бесплатный список компаний, по которым мы ожидаем рост прибыли.
Обратите внимание, что рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Возникли вопросы по контенту? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной группе (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже какой-либо акции и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Наша цель - предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компании, влияющие на цены или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.