С падением акций на 39% за последние три месяца легко пренебречь компанией Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF). Однако внимательный анализ их здоровых финансов может заставить задуматься заново. Учитывая, что основы обычно определяют долгосрочные результаты на рынке, компания заслуживает внимания. В этой статье мы решили сосредоточиться на ROE компании Abercrombie & Fitch.
Return on equity или ROE - важный фактор, который должен учитывать акционер, поскольку он показывает, насколько эффективно их капитал реинвестируется. Короче говоря, ROE показывает прибыль, генерируемую каждым долларом по отношению к инвестициям акционеров.
Наш бесплатный отчет о фондовом рынке включает 1 предупреждение, о котором инвесторам следует знать перед инвестированием в Abercrombie & Fitch. Читайте бесплатно прямо сейчас.
Как рассчитать ROE?
ROE можно рассчитать с помощью формулы:
Return on Equity = Чистая прибыль (от текущей деятельности) Капитал акционеров
Таким образом, ROE для Abercrombie & Fitch составляет:
42% = 574 млн долл. 1,4 млрд долл. (На основе последних двенадцати месяцев к февралю 2025 года).
"Доход" относится к прибыли компании за последний год. Другими словами, на каждый доллар капитала компания смогла заработать 42 цента прибыли.
Посмотрите наш последний анализ Abercrombie & Fitch
Почему ROE важен для прироста прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем генерации прибыли для будущей прибыли компании. Теперь нам нужно оценить, насколько прибыль компания реинвестирует или "удерживает" для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. При равных условиях компании, у которых и ROE, и уровень удержания прибыли выше, обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, у которых нет тех же характеристик.
Сравнение прироста прибыли Abercrombie & Fitch и ROE 42%
Прежде всего, нам нравится, что у Abercrombie & Fitch впечатляющий ROE. Кроме того, ROE компании выше, чем среднестатистический показатель отрасли в 18%, что довольно заметно. Таким образом, значительный прирост чистой прибыли на 51%, зафиксированный у Abercrombie & Fitch за последние пять лет, не вызывает излишних удивлений.
Затем мы сравнили прирост чистой прибыли Abercrombie & Fitch с отраслью и рады видеть, что показатель роста компании выше по сравнению с отраслью, которая показала темп роста 12% в тот же 5-летний период.
Прирост прибыли - огромный фактор в оценке акций. Инвестор должен попытаться определить, включен ли ожидаемый рост или спад прибыли, какой бы случай ни имел место. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акций многообещающим или угрожающим. Является ли Abercrombie & Fitch справедливо оцененной по сравнению с другими компаниями? Эти 3 оценочных меры могут помочь вам принять решение.
Использует ли Abercrombie & Fitch свою прибыль эффективно?
Abercrombie & Fitch в настоящее время не выплачивает регулярные дивиденды, что в сущности означает, что она реинвестирует все свои прибыли в бизнес. Это определенно способствует высокому показателю роста прибыли, о котором мы говорили выше.
Заключение
В целом, мы довольно довольны результатами Abercrombie & Fitch. В частности, здорово видеть, что компания активно инвестирует в свой бизнес и в сочетании с высоким уровнем доходности это привело к значительному росту прибыли. Сказав это, изучив текущие прогнозы аналитиков, нас беспокоит то, что, хотя компания и увеличила свою прибыль в прошлом, аналитики ожидают снижения ее прибыли в будущем. Основаны ли эти ожидания аналитиков на общих представлениях об отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоит содержание? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на почту редакционной команды (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя безпристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не составляет рекомендацию к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ, ориентированный на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
