1 акция на покупку

Внимание на встречу ФРС, пресс-конференцию Пауэлла и развитие торговой войны будет сосредоточено на этой неделе.

Предполагается, что Palantir представит крепкие данные по прибыли и прогнозам, что делает его привлекательной акцией для покупки.

Ford сталкивается с сложным политическим и макроэкономическим окружением, что указывает на более осторожный подход.

Ищете больше действенных идей для торговли? Подпишитесь здесь со скидкой 50% на InvestingPro!

Акционный рынок закончил пятницу с острым ростом, и основные показатели набрали вторую неделю роста благодаря сильному отчету о занятости и потенциальному смягчению торговых напряженностей между США и Китаем.

Индустриальный индекс Dow Jones вырос на 3% за неделю, S&P 500 поднялся на 2.9%, в то время как технологично-ориентированный Nasdaq Composite раллировал на 3.4%.

Источник: Investing.com

С пятничным всплеском S&P 500 теперь восстановил свои потери с 2 апреля, когда президент Дональд Трамп объявил о своих тарифах на День освобождения.

В этой неделе может быть больше волатильности, поскольку последнее заседание Федерального комитета по открытому рынку запланировано на вторник-среду. Центральный банк США широко ожидается оставить процентные ставки без изменений, но председатель ФРС Джером Пауэлл может дать намеки о времени начала снижения ставок в ходе своей пресс-конференции после заседания.

Источник: Investing.com

В других местах продолжается напряженный сезон отчетности с отчетами от крупных компаний, таких как Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI), ARM Holdings (LON: ARM), Palantir (NASDAQ: PLTR), Coinbase (NASDAQ: COIN), Shopify (NASDAQ: SHOP), Walt Disney (NYSE: DIS), Novo Nordisk (NYSE: NVO), Uber (NYSE: UBER), Ford Motor (NYSE: F), DoorDash (NASDAQ: DASH), AppLovin (NASDAQ: APP) и DraftKings (NASDAQ: DKNG).

Независимо от того, в каком направлении движется рынок, ниже я выделяю одну акцию, вероятно, востребованную, и другую, которая может столкнуться с новыми потерями. Однако помните, что мой прогноз только на следующую неделю, с понедельника, 5 мая, по пятницу, 9 мая.

Акция на покупку: Palantir

Palantir запланировал представить отчет о прибылях за 1 квартал 2025 года после закрытия рынка в понедельник в 16:05 по восточному времени, и ожидается, что результаты будут потенциально крепкими, а прогнозы крепкими. Звонок с генеральным директором Алексом Карпом запланирован на 17:00 по восточному времени.

Компания по аналитике данных и искусственному интеллекту использует благоприятное изменение в расходах правительства США и военных расходах, отдавая предпочтение программному обеспечению и искусственным интеллектуальным решениям перед традиционным оборудованием. Кроме того, Palantir хорошо позиционирован для заключения выгодных контрактов с европейскими военными агентствами, увеличивающими свои бюджеты.

Источник: InvestingPro

Это будет седьмой квартал подряд у Palantir с ускоряющимся ростом выручки, продолжая наращивать импульс, который привел к росту акций на 24% после отчета о прибылях в феврале.

В будущем Palantir стратегически расположен на стыке двух мощных тенденций: увеличение государственных расходов на технологии и революция в области искусственного интеллекта. С увеличением федеральных расходов на искусственный интеллект в Северной Америке и Европе компания остается в выгодном положении, чтобы воспользоваться этой волной.

Источник: Investing.com

Участники рынка предсказывают значительное колебание акций PLTR посл отчетности, с возможным подразумеваемым движением в 16% в любом направлении согласно опционному рынку. Акции, которые продемонстрировали поразительный рост с минимума 7 апреля в $66.12, закрылись на $124.28 в пятницу (немного ниже среднегодового максимума в $125.41 в середине февраля).

Несмотря на опасения относительно их оценки, техническая картина для Palantir очень сильна, с сигналами "сильной покупки" на всех временных рамках от 5-минутных графиков до месячных анализов.

С RSI 72.38 акция находится в зоне перекупленности, что обычно является предостережением, но в контексте предварительного импульса и сильных фундаментальных данных это указывает на мощное давление на покупку.

Не забудьте ознакомиться с InvestingPro, чтобы быть в курсе тенденций рынка и понимать, что это значит для вашей торговли. Подпишитесь сейчас и займите позицию вашего портфеля на шаг вперед от всех остальных!

Акция на продажу: Ford

В отличие от Palantir, Ford стоит перед турбулентным путем, готовясь к выпуску своего отчета о прибылях за 1 квартал в понедельник вечером в 16:05 по восточному времени. Аналитики ожидают неудовлетворительных результатов, но большее беспокойство заключается в общем прогнозе.

Как можно ожидать, опрос InvestingPro анализа пересмотра прибыли аналитиков указывает на нарастающий пессимизм перед печатью, поскольку все пять аналитиков, следящих за Ford, снизили свои оценки прибыли на акцию за последние 90 дней.

С предложенными президентом Дональдом Трампом тарифами на импорт автомобилей и автозапчастей Ford, скорее всего, сократит свои прогнозы по прибыли и объему продаж на весь год. Щедрая дивидендная политика компании, приносящая в настоящее время около 7,3%, также может оказаться под угрозой, если финансовые давления сохранятся.

Источник: InvestingPro

Уолл-стрит прогнозирует прибыль на акцию в размере 0,02 доллара, что существенно ниже уровня прибыли в 0,49 доллара за акцию в том же квартале прошлого года. Прогнозируется, что выручка упадет на 16,3% год к году и составит 35,79 миллиарда долларов.

Основным беспокойством, нависшим над Ford, является потенциальное влияние предстоящих тарифов на импорт автомобилей и автозапчастей. Эти тарифы могут увеличить затраты на производство и цены на автомобили, что может подорвать прибыльные маржи Ford и повлиять на спрос.

Проблемы Ford простираются далеко за пределы только политических неопределенностей. Компания продолжает преодолевать сложный переход к электромобилям, управляя линиями продукции предыдущего поколения и сталкиваясь с острой конкуренцией как с традиционными соперниками, так и с новыми участниками рынка. Недавние проблемы с качеством и отзывы также усложнили путь компании вперед.

Источник: Investing.com

По данным опционного рынка, трейдеры прогнозируют колебание около 7% в любом направлении для акций F после отчета. Акции, которые в прошлом месяце упали ниже отметки в 8,50 доллара впервые с января 2021 года, завершили пятничную сессию на уровне 10,28 доллара.

Согласно InvestingPro, у Ford имеется общий финансовый рейтинг здоровья 2,58, что соответствует рейтингу "ХОРОШО" на шкале. Однако зависимость автопроизводителя от импортозависимых цепочек поставок делает его особенно уязвимым и может серьезно отразиться на его акциях.

Будь вы новичок в инвестировании или опытный трейдер, использование InvestingPro может открыть мир инвестиционных возможностей, минимизируя риски в сложной рыночной обстановке.

Подпишитесь сейчас и мгновенно получите доступ к нескольким функциям, обеспечивающим превосходные результаты на рынке, включая:

ProPicks AI: Акции, выбранные искусственным интеллектом с доказанной историей успеха.

InvestingPro Fair Value: Мгновенно определите, недооценена или переоценена ли акция.

Advanced Stock Screener: Поиск лучших акций на основе сотен выбранных фильтров и критериев.

Top Ideas: Узнайте, какие акции покупают миллиардеры-инвесторы, такие как Уоррен Баффет, Майкл Барри и Джордж Сорос.

Открытие информации: На момент написания я долгосрочно вложен в S&P 500 и Nasdaq 100 через ETF SPDR S&P 500 (SPY) и ETF Invesco QQQ Trust (QQQ). Также я долгосрочно владею ETF Invesco Top QQQ (QBIG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Я регулярно перебалансирую свой портфель индивидуальных акций и ETF на основе непрерывной оценки рисков как макроэкономической среды, так и финансовых показателей компаний.

Мнения, обсуждаемые в этой статье, являются исключительно мнением автора и не должны рассматриваться как инвестиционные советы.

Следуйте за Джесси Коэном на X/Twitter @JesseCohenInv для получения дополнительного анализа рынка акций и понимания ситуации.

Связанные статьи

1 акция на покупку, 1 акция на продажу на этой неделе: Palantir, Ford

1 акция на покупку, 1 акция на продажу на этой неделе: Meta Platforms, Pfizer

1 акция на покупку, 1 акция на продажу на этой неделе: Philip Morris, Boeing