Ключевые идеи
Учитывая крупную долю акций, принадлежащих институтам, цена акций Ventyx Biosciences может быть уязвима перед их торговыми решениями
53% бизнеса принадлежит топ-10 акционерам
Недавно инсайдеры продавали
Наш отчет об акциях включает 2 предупреждения, о которых инвесторы должны знать перед инвестированием в Ventyx Biosciences. Читайте бесплатно сейчас.
Чтобы понять, кто действительно контролирует Ventyx Biosciences, Inc. (NASDAQ:VTYX), важно понять структуру собственности бизнеса. С долей 66%, институты обладают максимальным количеством акций в компании. Это группа, которая выиграет больше всего, если акции вырастут (или потеряет больше всего в случае спада).
Прирост рыночной капитализации на $18 млн на прошлой неделе, вероятно, будет оценен институциональными инвесторами, особенно после года потерь 70%.
На диаграмме ниже мы рассматриваем различные группы собственников Ventyx Biosciences.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Ventyx Biosciences
Что сообщает институциональная собственность о Ventyx Biosciences?
Многие институты измеряют свою производительность по индексу, приближающемуся к местному рынку. Поэтому они обычно обращают большее внимание на компании, включенные в основные индексы.
У Ventyx Biosciences уже есть институты в реестре акций. Действительно, они владеют уважаемой долей в компании. Это может указывать на то, что компания имеет определенную степень доверия в инвестиционном сообществе. Однако лучше быть осторожным в отношении полагания на предполагаемую подтвержденность, которая исходит от институциональных инвесторов. Им тоже иногда бывает неправильно. Не редко можно увидеть крупное падение акций, если два крупных институциональных инвестора пытаются продать акции одновременно. Поэтому стоит проверить прошлую траекторию прибыли Ventyx Biosciences (ниже). Конечно же, следует учитывать и другие факторы.
Институциональные инвесторы владеют более чем 50% компании, поэтому вместе они, вероятно, могут сильно влиять на решения совета директоров. Наши данные показывают, что хедж-фонды владеют 12% Ventyx Biosciences. Это интересно, потому что хедж-фонды могут быть довольно активными и активистскими. Многие ищут катализаторы среднесрочного характера, которые поднимут цену акций. Крупнейший акционер компании - Bank of America Corporation, дочернее подразделение по управлению активами, владеет 6.5% акций. Второй и третий крупнейшие акционеры - BlackRock, Inc. и Citadel Advisors LLC, имеют одинаковое количество акций на своем счету - 6.3%. Кроме того, мы обнаружили, что Раджу Мохан, генеральный директор, владеет 3.2% акций на свое имя.
Мы также отметили, что топ-10 акционеров контролируют более половины реестра акций, с несколькими меньшими акционерами, чтобы в определенной степени сбалансировать интересы крупных.
Исследование институциональной собственности - хороший способ оценить и отфильтровать ожидаемую производительность акций. То же самое можно достичь, изучая мнения аналитиков. Довольно много аналитиков следят за акциями компании, поэтому прогнозы роста можно изучить довольно легко.
Инсайдерская собственность Ventyx Biosciences
Хотя точное определение инсайдера может быть субъективным, почти все считают, что члены совета директоров являются инсайдерами. Управление компании подчиняется совету, и последние должны представлять интересы акционеров. Иногда топ-менеджеры сами являются членами совета.
Инсайдерская собственность положительна, когда она сигнализирует о том, что руководство думает как настоящие владельцы компании. Однако высокая инсайдерская собственность также может дать огромную власть небольшой группе внутри компании. Это может быть негативным в некоторых обстоятельствах.
Мы видим, что инсайдеры владеют акциями Ventyx Biosciences, Inc. Коллективно инсайдеры владеют акциями на сумму 4.8 млн долларов из 103 млн долларов компании. Хорошо видеть инвестиции инсайдеров, но обычно мы предпочитаем видеть более высокую долю у инсайдеров. Стоит проверить, покупали ли эти инсайдеры.
Общественная собственность
С долей 11% владения, общественность, в основном состоящая из индивидуальных инвесторов, имеет определенное влияние на Ventyx Biosciences. Хотя этот размер владения может быть недостаточным для воздействия на принятие политического решения в свою пользу, они все же могут оказать коллективное воздействие на политику компании.
Собственность частного капитала
С долей 5.7% частные инвестиционные фирмы могут влиять на совет директоров Ventyx Biosciences. Иногда мы видим, что частные инвесторы задерживаются на длительный срок, но в целом у них короткий горизонт инвестирования и, как подразумевает название, они не слишком часто инвестируют в публичные компании. Через некоторое время они могут планировать продать и перераспределить капитал в другое место.
Следующие шаги:
Всегда стоит задуматься о различных группах, которые владеют акциями компании. Но чтобы лучше понять Ventyx Biosciences, нам нужно учитывать множество других факторов. Например, мы выявили 2 предупреждения о Ventyx Biosciences, о которых вам следует знать, и 1 из них, возможно, серьезный.
Но в конечном итоге будущее, а не прошлое, определяет, насколько хорошо собственники этого бизнеса будут процветать. Поэтому мы считаем целесообразным ознакомиться с этим бесплатным отчетом, показывающим, прогнозируют ли аналитики более светлое будущее.
Примечание: Фигуры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, относящихся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не совпадать с данными годового отчета за весь год.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не представляет собой рекомендацию к покупке или продаже каких-либо акций, и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предложить вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции во всех упомянутых акциях.
