Arch Capital Group (NASDAQ: ACGL) показала отличные результаты на рынке акций, и их цены выросли значительно на 5.3% за последний месяц. Учитывая впечатляющую производительность компании, мы решили более тщательно изучить ее финансовые показатели, поскольку финансовое здоровье компании обычно определяет результаты на рынке в долгосрочной перспективе. В данной статье мы решили изучить ROE компании Arch Capital Group.
Return on equity или ROE - важный фактор для акционера, поскольку он показывает, как эффективно их капитал реинвестируется. Другими словами, это коэффициент доходности, который измеряет доходность капитала, предоставленного акционерами компании.
Мы нашли 21 американскую компанию, акции которых предполагается, что они будут приносить дивидендную доходность более 6% в следующем году. Посмотрите полный список бесплатно.
Как рассчитывается ROE?
ROE можно рассчитать с помощью формулы:
Return on Equity = Чистая прибыль (от текущих операций) / Капитал акционеров
Таким образом, исходя из указанной формулы, ROE для Arch Capital Group составляет:
17% = $3.8 млрд / $22 млрд (на основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Доход' - это доход, который компания заработала за последний год. Итак, это означает, что на каждый $1 инвестиций акционеров компания генерирует прибыль в размере $0.17.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом компании Arch Capital Group
Почему ROE важен для роста прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE показывает, насколько эффективно компания генерирует свою прибыль. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или 'удерживает' для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. При равных условиях компании, у которых и ROE, и уровень удержания прибыли выше, обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, у которых нет таких характеристик.
Сравнение роста прибыли и ROE компании Arch Capital Group
Во-первых, ROE компании Arch Capital Group выглядит приемлемо. По сравнению с средним отраслевым ROE в 12%, ROE компании выглядит довольно впечатляющим. Возможно, как результат этого, Arch Capital Group смогла достичь впечатляющего роста чистой прибыли на 31% за последние пять лет. Тем не менее, за этим ростом могут стоять и другие причины. Например, возможно, руководство компании приняло хорошие стратегические решения или у компании низкий коэффициент выплат.
Затем, сравнив с ростом чистой прибыли в отрасли, мы обнаружили, что рост компании Arch Capital Group довольно высок по сравнению с средним ростом в отрасли в 13% за тот же период, что радует.
Рост прибыли - важный фактор в оценке стоимости акций. Для инвестора важно знать, включил ли рынок ожидаемый рост (или падение) прибыли компании. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акций многообещающим или пугающим. Один из хороших индикаторов ожидаемого роста прибыли - это P/E-коэффициент, который определяет цену, которую рынок готов заплатить за акцию на основе перспектив прибыли. Так что вам может захотеться проверить, торгуется ли Arch Capital Group по высокому P/E или низкому P/E по сравнению с отраслью.
Эффективно ли реинвестирует свою прибыль компания Arch Capital Group?
Заключение
В целом, мы довольно довольны производительностью компании Arch Capital Group. В частности, нам нравится, что компания активно реинвестирует в свой бизнес и с высокой доходностью. Неудивительно, что это привело к впечатляющему росту прибыли. Однако ожидается, что рост прибыли компании замедлится, согласно прогнозам текущих аналитиков. Чтобы узнать больше о прогнозах роста прибыли компании в будущем, ознакомьтесь с этим бесплатным отчетом о прогнозах аналитиков о компании.
Есть отзывы о данной статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Или отправьте электронное письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных, сосредотачиваясь на долгосрочной перспективе. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления, касающиеся цены, или качественные материалы. Компания Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
