Мы недавно составили список 20 крупнокапиталных акций, которые выбрасывают внутренние лица и короткие продавцы. В этой статье мы рассмотрим, где находится Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) по сравнению с другими крупнокапитальными акциями.
Неопределенность царит на американском фондовом рынке, влияя на решения инвесторов. С возвращением президента Трампа в Овальный кабинет рынок, сильно зависящий от его политики, дает явные предупреждения. Короткие продавцы и внутренние лица активно выходят из нескольких крупнокапитальных акций. Эти группы более вовлечены в настроения рынка, чем средний инвестор, поэтому их отказ от акций должен быть более внимательно изучен.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 10 акций миллиардера Стефана Мэндела с огромным потенциалом роста
Согласно отчету CNBC, индексы рынка идут на худшие показатели за первые 100 дней президентства с момента второго срока Ричарда Никсона в качестве президента США. Тем временем внутренние продажи на рынке переживают восходящий тренд на фоне медвежьих ставок. Каждый день инвесторы задаются вопросом: оставаться на месте или спасаться бегством.
В связи с текущей ситуацией на рынке президент ФРС Кливленда Бет Хэммак отметила в недавнем интервью, что бизнесы становятся все более осторожными. Из-за тарифных забот и нестабильности политики они воздерживаются от инвестиций и найма. Такая неуверенность находит отражение в поведении внутренних лиц.
Внутренние лица, включая корпоративных руководителей, членов совета директоров и крупных акционеров, обязаны сообщать о своих сделках. Кроме того, в их последних отчетах заметен тревожный паттерн: они продают больше и покупают меньше. Средства к существованию и богатство внутренних лиц часто прямо связаны с производительностью компании. Поэтому продажа акций вместо их покупки может быть рассмотрена как способ зафиксировать прибыль до трудных времен для их компании.
Параллельно с этим паттерном короткие продавцы также наращивают свою активность. Они делают ставки на волну экономической неопределенности, понижающую цены на акции. Это не решения, принимаемые наугад, а исходящие из более глубокой структурной обеспокоенности относительно организации.
Из-за текущей обстановки доходы по государственным облигациям растут, а доллар США ослабевает. Следовательно, цены на акции, даже крупные капитализации, колеблются сильно. Ожидается, что ФРС сохранит ставки по процентам на неизменном уровне в мае и снизит их позже в июне. Хотя это может показаться выгодным, корпоративные доходы все равно могут оказаться под давлением из-за роста издержек и снижения спроса потребителей, что приводит к негативным перспективам для акций, особенно переоцененных. И с их недавними действиями внутренние лица и короткие продавцы позиционируют себя, чтобы использовать возможности для выхода, а не для повторного входа.
Согласно аналитикам, дело не в том, чтобы выводить свои инвестиции, следуя за внутренними лицами и короткими продавцами. Вместо этого это о том, чтобы понимать, что происходит на рынке, и использовать это знание для принятия обоснованных решений относительно вашего портфеля. Исторически, уход тех, кто ближе всех к финансовым показателям и прогнозам, часто предшествует рыночным коррекциям. Обращая внимание на эти движения, инвесторы могут повысить устойчивость своих акций таким образом.
Наша методология
Мы придерживались нескольких критериев при составлении нашего списка из топ-20 крупнокапитальных акций, которые выбрасывают внутренние лица и короткие продавцы. Мы выбирали крупнокапитальные акции на основе их рыночной капитализации и объема акций. В список включались только компании с капитализацией от 10 миллиардов до 200 миллиардов долларов, так как все, что больше, считается мегакапитализацией, а все, что меньше, считается малой или средней капитализацией. Относительно объема акций мы не учитывали компании с объемом менее 500 000. Мы установили лимит коротких позиций в размере 5% или более, чтобы обеспечить, что наш список состоит из выбора с высокими медвежьими ставками. Мы включили те акции, у которых отрицательная внутренняя транзакция в плане продаж внутренних лиц, поскольку это сигнализирует о негативных перспективах для будущей деятельности компании. Акции ранжированы в зависимости от процента короткого плавающего капитала. Весь материал в статье взят из финансовых баз данных и аналитических отчетов, вся информация актуализирована на 30 апреля 2025 года.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя топовые акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартального информационного бюллетеня выбирает 14 малокапитальных и крупнокапитальных акций каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Биофармацевтическая исследовательская группа, взявшая заметки перед микроскопом лаборатории.
Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM)
Короткий плавающий капитал: 8,51%
Внутренняя транзакция: -15,14%
Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) - это биофармацевтическая компания, расположенная в Нью-Джерси. Компания специализируется на разработке терапий для серьезных и редких заболеваний, включая респираторные и воспалительные состояния. Ее флагманский продукт, Арикайс, направлен на лечение устойчивых к лечению заболеваний легких с комплексом микобактерий авиум. Компания конкурирует на рынке с участниками, такими как Horizon и Vertex Pharmaceuticals, через целенаправленные инновации и глобальное расширение регулятивного контроля. Она последовательно инвестирует в новые терапии, улучшая терапевтические парадигмы в различных недостаточно обслуживаемых медицинских областях.
Ожидания по доходам от бренсокатиба у Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) были перенесены на третий квартал 2025 года из-за задержек в утверждении. Отток денежных средств в 2024 году составил $191 миллион в четвертом квартале, включая инвестиции, сделанные на бренсокатиб. Этот отток денежных средств выше, чем в любом из предыдущих кварталов, и, следовательно, начали возникать опасения относительно финансовой устойчивости компании. Кроме того, Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) может потребовать будущего финансирования, поскольку использует свой чистый доход для финансирования и должна продолжать инвестировать в свой конвейер.
У Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) короткий плавающий капитал составляет 8,51%, что ставит компанию под постоянным давлением от медвежьих позиций. Кроме того, крутой спад на 15,14% в собственности внутренних лиц поднимает красные флаги относительно уверенности в долгосрочном конвейере компании и, таким образом, превращает ее в крупнокапитальную акцию, покинутую внутренними лицами и короткими продавцами.
В целом, INSM занимает 9-е место в нашем списке крупнокапитальных акций, которые выбрасывают внутренние лица и короткие продавцы, как сумасшедшие. Хотя мы признаем потенциал INSM в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы и сделать это в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, обещающую больше, чем INSM, но торгующуюся менее чем в 5 раз дешевле своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчас и 30 Лучших акций для инвестирования согласно миллиардерам.
Отсутствует дисклеймер: Эта статья впервые опубликована наInsider Monkey.