Мы недавно составили список 20 крупнокапитализированных акций, которыми внутренние и короткие продавцы торгуют как сумасшедшие. В этой статье мы рассмотрим, как стоит себя Вестерн Диджитал Корпорейшн (NASDAQ:WDC) по сравнению с другими крупнокапитализированными акциями.
Неопределенность царит повсюду на американском фондовом рынке, влияя на решения инвесторов. С возвращением президента Трампа в Овальный кабинет рынок, сильно зависящий от его политики, мигает неотвратимыми сигналами опасности. Короткие продавцы и внутренние инсайдеры активно выводят средства из нескольких крупнокапитализированных акций. Эти группы более глубоко погружены в настроения рынка, чем средний инвестор, поэтому их уход от акций должен быть рассмотрен более пристально.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 акций миллиардера Стивена Мэнделя с огромным потенциалом роста
Согласно докладу CNBC, индексы рынка на пути установить свой худший показатель производительности за первые 100 дней президентства с момента второго срока Ричарда Никсона в качестве президента США. Тем временем внутренние продажи акций испытывают восходящий тренд на рынке наряду с медвежьими ставками. Каждый день инвесторы задумываются, оставаться на месте или спасаться бегством.
В связи с текущей ситуацией на рынке президент ФРС Кливленда Бет Хэммак отметила в недавнем интервью, что бизнесы становятся все более настороженными. Из-за тарифных проблем и нестабильности политики они сдерживают инвестиции и найм. Такая неуверенность находит отражение в поведении инсайдеров.
Инсайдеры, включая руководителей компаний, членов совета директоров и крупных акционеров, должны сообщать о своих сделках. Кроме того, в их последних отчетах заметен тревожный паттерн: они продают больше и покупают меньше. Средства и состояние инсайдеров часто прямо связаны с производительностью компании. Таким образом, продажа акций вместо их покупки может быть рассмотрена как способ зафиксировать прибыль до того, как на их компанию наступят трудные времена.
Параллельно с этим паттерном короткие продавцы также увеличивают свою активность. Они делают ставки на волну экономической неопределенности, которая толкает цены акций вниз. Это не ходы, сделанные на спонтанность, а исходящие из более глубокой структурной озабоченности относительно организации.
Из-за текущей обстановки доходы по облигациям треасури растут, а доллар США ослабевает. Следовательно, цены на акции, даже крупнокапитализированные, колеблются дико. Ожидается, что Федеральная резервная система сохранит ставки на проценты стабильными в мае и снизит их позже в июне. Хотя это может показаться выгодным, прибыль компаний все равно может оказаться под давлением из-за увеличения затрат и снижения спроса потребителей, что приводит к негативным перспективам для акций, особенно для переоцененных. И с их недавней активностью инсайдеры и короткие продавцы позиционируются, чтобы использовать возможности для выхода, а не для повторного входа.
По мнению аналитиков, дело не в том, чтобы выводить свои инвестиции, следуя за инсайдерами и короткими продавцами. Вместо этого речь идет о понимании происходящего на рынке и использовании знаний для принятия обоснованных решений относительно вашего портфеля. Исторически уход тех, кто ближе всего к финансам и прогнозам, часто предшествует коррекциям на рынке. Обращая внимание на эти движения, инвесторы могут повысить устойчивость своих акций.
Наш метод
Мы придерживались множества критериев при составлении нашего списка из топ-20 крупнокапитализированных акций, которыми распоряжаются инсайдеры и короткие продавцы. Мы выбирали крупнокапитализированные акции на основе их рыночной капитализации и объема акций. В этот список были включены только компании с рыночной капитализацией от 10 миллиардов до 200 миллиардов долларов, так как все, что больше, считается мегакапитализированным, а все, что меньше, рассматривается как малокапитализированное или среднекапитализированное. Относительно объема акций мы отбрасывали компании с объемом менее 500 000. Мы установили лимит по коротким позициям в размере 5% или более, чтобы убедиться, что наш список состоит из выборов, связанных с высокими медвежьими ставками. Мы включили те акции, у которых наблюдается отрицательная внутренняя транзакция с точки зрения продажи инсайдеров, так как это сигнализирует о негативных перспективах для будущей производительности компании. Акции ранжированы в соответствии с их коротким процентом флоата. Все данные в статье были взяты из финансовых баз данных и аналитических отчетов, вся информация обновлена на 30 апреля 2025 года.
Почему нас интересуют акции, в которые инвестируют хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные позиции лучших хедж-фондов. Стратегия нашего квартального информационного бюллетеня включает выбор 14 малокапитализированных и крупнокапитализированных акций каждый квартал и с 2014 года принесла доход в размере 373,4%, обогнав свой базовый показатель на 218 процентных пунктов (дополнительные детали здесь).
Данный центр, заполненный стойками жестких дисков и твердотельных накопителей.
Вестерн Диджитал Корпорейшн (NASDAQ:WDC)
Короткий флоат: 8,84%
Внутренняя транзакция: -3,36%
Штаб-квартира которой находится в Калифорнии, Вестерн Диджитал Корпорейшн (NASDAQ:WDC) является мировым лидером в цифровых решениях хранения, включая HDD, SSD и продукты флэш-памяти. База клиентов компании варьируется от отдельных потребителей до предприятий и OEM-рынков. Действуя под брендами Western Digital и SanDisk, Вестерн Диджитал Корпорейшн (NASDAQ:WDC) конкурирует с другими лидерами отрасли, включая Seagate и Samsung. Вертикальная интеграция и партнерство по технологии NAND предоставляют компании конкурентное преимущество. Тем временем растущий спрос на данные в области ИИ, краевом вычислении и мобильных приложениях делает компанию конкурентом в архитектурах хранения следующего поколения.
Хотя год к году рост ее выручки остается стабильным, компания испытала 5% последовательное снижение своей выручки в третьем квартале 2025 года. Сегменты клиентов, клиентов и облака уменьшились на 13%, 2% и 4% соответственно, что означает значительное падение общей производительности компании. 21 февраля 2025 года Вестерн Диджитал Корпорейшн (NASDAQ:WDC) завершила разделение бизнес-юнита Flash (Sandisk), что привело к переходному периоду и потенциальной нестабильности. Кроме того, внешние факторы, включая текущую глобальную экономическую и геополитическую неопределенность и изменение торговых динамик, продолжают влиять на деятельность компании.
Короткий флоат Вестерн Диджитал Корпорейшн (NASDAQ:WDC) составляет 8,84%, что отражает повышенный медвежий интерес к сектору хранения данных. Хотя инсайдеры уменьшили свои позиции всего на 3,36%, это все равно значительный отказ. Постоянное давление со стороны инсайдеров и коротких продавцов свидетельствует о постоянном скепсисе относительно восстановления компании.
В целом WDC занимает 8-е место среди нашего списка крупнокапитализированных акций, которыми внутренние инсайдеры и короткие продавцы торгуют как сумасшедшие. Хотя мы признаем потенциал WDC как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции в области ИИ обещают более высокие доходы и это происходит в более короткие сроки. Есть акция в области ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию в области ИИ, которая более перспективна, чем WDC, но которая торгуется менее чем в 5 раз дороже своих доходов, изучите наш отчет об этой самой дешевой акции в области ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций в области ИИ для покупки сейчас и 30 лучших акций для инвестирования согласно миллиардерам.
Отсутствует дисклеймер. Эта статья была изначально опубликована на сайте Insider Monkey.
