Мы недавно составили список 20 крупных компаний, в которых инсайдеры и шорт-продавцы сбрасывают активы как сумасшедшие. В этой статье мы собираемся рассмотреть, как Rubrik, Inc. (NYSE:RBRK) стоит на фоне других крупных компаний.
Неопределенность царит на американском фондовом рынке, влияя на решения инвесторов. С возвращением президента Трампа в Белый дом рынок, сильно зависящий от его политики, выдает явные сигналы опасности. Шорт-продавцы и инсайдеры активно выводят средства из нескольких крупных компаний. Эти группы более четко видят настроения рынка, чем обычные инвесторы, поэтому их отказ от акций нужно рассмотреть ближе.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 10 акций миллиардера Стивена Манделя с огромным потенциалом роста
По данным CNBC, индексы рынка идут на худшие показатели за первые 100 дней президентства с момента второго срока Ричарда Никсона на посту президента США. Тем временем внутренние продажи акций набирают обороты на фоне медвежьих ставок. Ежедневно инвесторы задаются вопросом, оставаться на плаву или спасаться бегством.
В связи с текущей ситуацией на рынке президент ФРС Кливленда Бет Хэммак отметила в недавнем интервью, что компании становятся все более осторожными. Из-за тарифных проблем и нестабильности политики они воздерживаются от инвестиций и найма. Такая неуверенность находит отражение в поведении инсайдеров.
Инсайдеры, включая корпоративных исполнительных директоров, членов совета директоров и крупных акционеров, обязаны сообщать о своих сделках. Кроме того, из их недавних отчетов заметен тревожный тренд: они продают больше и покупают меньше. Благосостояние и богатство инсайдеров часто прямо связаны с производительностью компании. Поэтому продажа акций вместо их покупки может рассматриваться как способ зафиксировать прибыль перед трудными временами для компании.
Параллельно с этим шорт-продавцы также наращивают активность. Они делают ставки на волну экономической неопределенности, снижающую цены на акции. Это не решения на основе произвольного выбора, а вытекающие из более глубоких структурных опасений относительно организации.
Из-за текущей обстановки доходы по облигациям растут, а доллар США ослабевает. В результате цены на акции, даже на крупные рыночные капитализации, колеблются. Ожидается, что Федеральная резервная система сохранит ставку по процентам неизменной в мае и снизит ее позже в июне. Хотя это может показаться выгодным, прибыли компаний могут оказаться под давлением из-за повышения издержек и снижения потребительского спроса, что приведет к негативным перспективам для акций, особенно для переоцененных. И с учетом их недавней активности инсайдеры и шорт-продавцы позиционируют себя, чтобы использовать возможности для выхода, а не для входа.
По мнению аналитиков, дело не в том, чтобы выводить свои инвестиции, следуя за инсайдерами и шорт-продавцами. Вместо этого это о понимании происходящего на рынке и использовании знаний для принятия обоснованных решений относительно вашего портфеля. Исторически уход тех, кто ближе всех к финансовым данным и прогнозам, часто предшествует коррекциям рынка. Обращая внимание на эти движения, инвесторы могут повысить устойчивость своих акций.
Наша методология
Мы придерживались нескольких критериев при составлении списка топ-20 крупных компаний, в которых активы сбрасывают инсайдеры и шорт-продавцы. Мы выбирали крупные компании на основе их рыночной капитализации и объема торгов. В список были включены только компании с рыночной капитализацией от $10 миллиардов до $200 миллиардов, так как все, что больше, считается мега-капитализацией, а все, что меньше, считается малой или средней капитализацией. Что касается объема торгов, мы не учитывали компании с объемом менее 500 000. Мы установили предельный уровень короткой плавучести как 5% или более, чтобы обеспечить, что наш список состоит из выбора с высокими медвежьими ставками. Мы включили те акции, у которых отрицательная внутренняя транзакция по инсайдерской продаже, так как это сигнализирует о негативных перспективах для будущей производительности компании. Акции ранжированы в зависимости от процента короткой плавучести. Вся информация в статье была взята из финансовых баз данных и аналитических отчетов, с обновлением всей информации по состоянию на 30 апреля 2025 года.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Все просто: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя топовые акции лучших хедж-фондов. Стратегия нашего ежеквартального информационного бюллетеня выбирает 14 малокапитальных и крупнокапитальных акций каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Эксперт по кибербезопасности, контролирующий безопасность активов компании, подчеркивая важность защиты данных.
Rubrik, Inc. (NYSE:RBRK)
Короткая плавучесть: 8,62%
Внутренняя транзакция: -2,29%
Rubrik, Inc. (NYSE:RBRK), с штаб-квартирой в Калифорнии, является компанией по кибербезопасности и управлению данными, специализирующейся на предоставлении решений по защите данных с нулевым доверием для предприятий. Компания интегрирует резервное копирование, восстановление после катастрофы и обнаружение вымогателей в единую облачную платформу. Несмотря на большое количество конкурентов, компания успешно развивается на рынке, ориентируясь на гибридные и мультиоблачные среды и фокусируясь на кибер-устойчивости и регулятивном соблюдении. Компания использует машинное обучение и аналитику в реальном времени для дифференциации своей платформы и поддержки критических задач.
Rubrik, Inc. (NYSE:RBRK) показала сильный рост выручки в последнем квартале, но продолжает сообщать о своем не-GAAP чистом доходе в отрицательном значении за финансовый год 2026. Компания ожидает умеренного потока наличности на 2026 год, что свидетельствует о сложностях в поддержании текущего темпа роста. Платформа Аннапурна компании, обещающая клиентам безопасный доступ, мобилизацию и управление данными в Google Cloud, все еще находится в начальной стадии, и, следовательно, может потребовать определенного времени, прежде чем сможет приносить потенциальную прибыль компании.
С 8,62% короткой плавучести Rubrik, Inc. (NYSE:RBRK) сталкивается с сильным контрарным настроением среди трейдеров. Есть определенная убежденность среди руководства, как это отражено в инсайдерской продаже, которая остается относительно ограниченной на уровне 2,29%. Однако повышенный интерес шорт-продавцев привлекает внимание к рискам оценки перед инвестированием в акции.
В целом RBRK занимает 8-е место среди списка крупных компаний, в которые инсайдеры и шорт-продавцы сбрасывают активы как сумасшедшие. Хотя мы признаем потенциал RBRK как инвестицию, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Есть акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем RBRK, но торгуется по меньше 5 раз их прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций ИИ для покупки сейчас и 30 Лучших акций для инвестирования согласно миллиардерам.
Отказ от ответственности: Никакой. Эта статья впервые опубликована на портале Insider Monkey.
