Недавно мы опубликовали список 10 акций малой капитализации миллиардера Джима Саймонса RenTech с огромным потенциалом роста. В этой статье мы рассмотрим, где находится Corcept Therapeutics Incorporated (NASDAQ:CORT) по сравнению с другими акциями малой капитализации RenTech миллиардера Джима Саймонса с огромным потенциалом роста.
Джим Саймонс был (и остается даже после своей смерти в мае 2024 года) одним из самых крупных имен - если не самым крупным - на рынке хедж-фондов. Он был одаренным математиком и имел успешную карьеру в академии, прежде чем сделать смелый поворот к финансам в конце 70-х годов.
В 1978 году он основал Monemetrics (торговая фирма валют) и Limroy (хедж-фонд), которые были объединены в одну организацию в 1982 году и переименованы в Renaissance Technologies Corporation. У этой организации была одна основная цель: использовать количественные, компьютеризированные модели для эксплуатации рыночных неэффективностей. Другими словами, Саймонс и его команда были настроены на принятие инвестиционных решений на основе сложных алгоритмов.
Renaissance Technologies (RenTech) начала как хедж-фонд, но позже превратилась в нечто большее. Сейчас это инвестиционная управляющая компания, которая управляет несколькими хедж-фондами. Ее флагманским предложением является фонд Medallion. Фонд Medallion известен своими экстраординарными доходами. Во время краха доткомов (начало 2000-х) и финансового кризиса (2007-2011) доходы Medallion составляли 56,6% и 74,6% соответственно. После первых двух лет работы самый низкий годовой доход был 31,5%.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 10 акций миллиардера Сета Клармана с огромным потенциалом роста и 10 акций миллиардера Андреаса Халворсена с огромным потенциалом роста.
История успеха фонда Medallion на рынке, а следовательно и RenTech, принесла Саймонсу много денег. На момент смерти он был оценен в $31,4 миллиарда и входил в число 100 самых богатых людей мира. И, как часто говорил Саймонс, весь успех, который он имел на рынке, сводится к любви к математике. Соответственно, фонд Medallion способен на необыкновенные доходы в основном потому, что инвестиционная команда - возглавляемая Саймонсом - использует в своей работе математику.
Фонд использует алгоритмические методы для выявления закономерностей и использования прошлых данных для принятия инвестиционных решений. Именно поэтому RenTech инвестировала (и продолжает инвестировать) миллиарды в умных специалистов из областей, таких как математика, компьютерные науки и физика. В одном из своих последних интервью он сказал: Мы нанимали статистиков, физиков, астрономов, математиков - важно было, чтобы они были очень умными.
Джим Саймонс был талантливым инвестором своего поколения. Он начал инвестиционный бизнес и поднялся на высоты, о которых другие могут только мечтать. И потому что его наследие живет в RenTech, логично хотеть знать, в какие компании они инвестировали.
Наш метод
Мы просмотрели отчеты 13F SEC Renaissance Technologies за 4 квартал 2024 года, чтобы составить этот список. Мы сосредоточились только на акциях компаний и исключили интересы в ETF и опционах. Затем мы выбрали акции с капитализацией рынка менее $10 миллиардов. Из результатов мы ранжировали акции на основе целевых цен аналитиков и выбрали топ-10 компаний с наибольшим потенциалом роста (на 30 апреля).
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показывают, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Стратегия наших квартальных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и дала доход в 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Биолог в лабораторном халате, изучающий культуру клеток для поиска лекарства от метаболических нарушений.
Corcept Therapeutics Incorporated (NASDAQ:CORT)
Ставка Renaissance Technologies: $312,347,555
Потенциал роста на 1 мая: 87,12%
Капитализация рынка на 1 мая: $7,51 миллиарда
Количество держателей хедж-фондов: 29
Corcept Therapeutics Incorporated (NASDAQ:CORT) - фармацевтическая компания, разрабатывающая и реализующая лекарства для серьезных заболеваний, связанных с избытком кортизола. Ее флагманский продукт, Корлим (мифепристон), применяется для лечения высокого уровня сахара в крови у пациентов с синдромом Кушинга. Компания также разрабатывает другие препараты, направленные на состояния, связанные с кортизолом.
В 4 квартале 2024 года годовой доход Corcept Therapeutics Incorporated (NASDAQ:CORT) составил $675,0 миллиона, что на 40% больше, чем за финансовый год 2023 года. Компания сообщила о чистой прибыли в размере $141,2 миллиона за весь год, что приводит к $1,23 разводимой прибыли на акцию по сравнению с $0,94 в предыдущем году. По словам генерального директора Джозефа К. Беланоффа, М.Д., хорошие результаты были обусловлены рекордным числом новых назначений Корлима и рекордным числом пациентов, получавших Корлим в квартале.
Помимо Корлима, Corcept Therapeutics Incorporated (NASDAQ:CORT) делает значительные успехи в своем клиническом развитии. Компания подала заявку на регистрацию нового препарата (NDA) релакориланта в гиперкортизолизме в декабре 2024 года. Кроме того, компания представит последние данные из своего ключевого клинического исследования Фазы 3 ROSELLA релакориланта плюс наб-паклитаксел в платинорезистентном раке яичников на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) 2025 года 2 июня 2025 года. 3 апреля 2025 года Piper Sandler повысил целевую цену до $131,00 с $128,00, сохраняя рейтинг "Перевес". Фирма сказала, что приняла решение на основании анонса успешных результатов клинического исследования ROSELLA Фазы 3 в платинорезистентном раке яичников.
В целом, CORT занимает 1-е место в нашем списке акций малой капитализации миллиардера Джима Саймонса RenTech с огромным потенциалом роста. Хотя мы признаем потенциал CORT как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают больший доход и это происходит в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем CORT, но торгуется менее чем по 5-кратному отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 лучших акций для покупки согласно миллиардерам.
Отсутствует дисклеймер: Эта статья была опубликована на Insider Monkey.
