Мы недавно опубликовали список 10 малокапитальных акций, выбранных миллиардером Джимом Саймонсом из RenTech с огромным потенциалом роста. В этой статье мы рассмотрим, как компания Abercrombie & Fitch (NYSE: ANF) выглядит на фоне других малокапитальных акций, выбранных миллиардером Джимом Саймонсом из RenTech с огромным потенциалом роста.
Джим Саймонс был (и остается таковым даже после своей смерти в мае 2024 года) одним из самых крупных имен, если не самым крупным, в мире хедж-фондов. Он был одаренным математиком и имел успешную карьеру в академической сфере, прежде чем смело перешел к финансам в конце 70-х годов.
В 1978 году он основал Monemetrics (фирму по валютной торговле) и Limroy (хедж-фонд), которые были объединены в одну структуру в 1982 году и переименованы в Renaissance Technologies Corporation. У этой структуры была одна основная цель: использовать квантовые, компьютерные модели для эксплуатации рыночных неэффективностей. Другими словами, Саймонс и его команда были настроены на принятие инвестиционных решений на основе сложных алгоритмов.
Renaissance Technologies (RenTech) начала как хедж-фонд, но затем превратилась в нечто большее. Сейчас это инвестиционная управляющая компания, которая управляет несколькими хедж-фондами. Ее флагманским предложением является фонд Медальон. Фонд Медальон известен своими экстраординарными доходами. Во время краха точком (начало 2000-х) и финансового кризиса (2007-2011) доходы фонда Медальон составляли 56,6% и 74,6% соответственно. После первых двух лет работы самый низкий годовой доход составил 31,5%.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 10 акций, выбранных миллиардером Сетом Кларманом с огромным потенциалом роста и 10 акций, выбранных миллиардером Андреасом Халворсеном с огромным потенциалом роста.
История успеха фонда Медальон на рынке, а следовательно, RenTech, заработала Саймонсу много денег. На момент смерти его состояние составляло 31,4 миллиарда долларов, и он входил в число ста самых богатых людей мира. И, как часто говорил Саймонс, весь его успех на рынке сводится к любви к математике. Соответственно фонд Медальон способен на экстраординарные доходы в основном потому, что инвестиционная команда, возглавляемая Саймонсом, использовала математику.
Фонд использует алгоритмические методы для выявления закономерностей и использования прошлых данных для принятия инвестиционных решений. Поэтому RenTech инвестировала (и продолжает инвестировать) миллиарды в умных специалистов и профессионалов из областей, таких как Математика, Компьютерные науки и Физика. В одном из своих последних интервью он сказал: Мы нанимали статистиков, физиков, астрономов, математиков – главное, чтобы они были очень умными.
Джим Саймонс был талантом поколения, когда речь шла об инвестировании. Он начал инвестиционный бизнес и поднялся на высоты, о которых другие могут только мечтать. И поскольку его наследие живет в RenTech, логично хотеть знать, в какие компании они инвестировали.
Наш метод
Мы просмотрели квартальные отчеты SEC Q4 2024 Renaissance Technologies, чтобы составить этот список. Мы сосредоточились только на акциях компаний и исключили интересы в ETF и опционы. Затем мы выбрали акции с капитализацией рынка менее 10 миллиардов долларов. Из результатов мы ранжировали акции на основе целевых цен аналитиков и выбрали топ-10 компаний с наибольшим потенциалом роста (на 30 апреля).
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 малокапитальных и крупнокапитальных акций каждый квартал и с 2014 года принесла доход в 373,4%, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (см. подробнее здесь).
Крупный план клиента, примеряющего предмет одежды в простором примерочном помещении розничного магазина, подчеркивающий фокус компании на персональном уходе и опыте.
Компания Abercrombie & Fitch (NYSE: ANF)
Стоимость доли Renaissance Technologies: $139,711,004
Потенциал роста на 1 мая: 78,81%
Капитализация рынка на 1 мая: $3,29 миллиарда
Количество держателей хедж-фондов: 51
Компания Abercrombie & Fitch (NYSE: ANF) – это ритейлер одежды, разрабатывающий и продает повседневную спортивную одежду и аксессуары. Она предлагает одежду и сопутствующую продукцию для мужчин, женщин и детей. Компания работает через два брендовых сегмента: Abercrombie (включая Abercrombie & Fitch и abercrombie kids) и Hollister (включая Hollister и Gilly Hicks).
Компания Abercrombie & Fitch (NYSE: ANF) сообщила о чистых продажах на уровне $4,95 миллиарда за полный 2024 год, что на 16% больше по сравнению с предыдущим годом. Рост произошел за счет увеличения сравнимых продаж на 17%, с двузначным ростом во всех регионах и брендах. Семейство брендов Abercrombie показало рост чистых продаж на 16%, в то время как семейство брендов Hollister увеличило чистые продажи на 15%. В результате операционная маржа за год составила 15,0%, что на 370 базисных пунктов превышает показатель 2023 года. Чистая прибыль на размещенную акцию составила $10,69, что означает рост на 72% по сравнению с предыдущим годом.
Ритейлер продолжает расширять свою физическую розничную сеть с стратегически расположенными магазинами. 28 апреля 2025 года компания открыла свое первое заведение в Уильямсбурге, Бруклин. Новый магазин площадью 6 000 квадратных футов занимает два этажа и предлагает полные коллекции женской и мужской одежды бренда, а также активной одежды Your Personal Best (YPB). Открытие в Бруклине последовало за недавними международными расширениями в Лондоне и Гонконге. 21 апреля 2025 года Barclays начала покрытие с оценкой Equalweight и целевой ценой $71,00. По мнению фирмы, сильные показатели и возможности роста компании Abercrombie & Fitch (NYSE: ANF) балансируют с потенциальными вызовами для прибыльности.
В целом, ANF занимает 2-е место в нашем списке малокапитальных акций, выбранных миллиардером Джимом Саймонсом из RenTech с огромным потенциалом роста. Хотя мы признаем потенциал ANF как инвестиции, наша уверенность заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и делают это в короткие сроки. Есть акция в области искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем ANF, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отсутствует дисклеймер. Эта статья опубликована в Insider Monkey.
