Crexendo (NASDAQ:CXDO) показала отличный результат на рынке акций, где ее цена выросла на 25% за последний месяц. Однако ключевые финансовые показатели компании кажутся разнящимися в разных направлениях, что заставляет нас задаться вопросом, может ли текущая динамика цены акций компании быть поддержана. В частности, сегодня мы обратим внимание на ROE Crexendo.
ROE (Return on Equity) – это ключевой показатель, используемый для оценки эффективности использования капитала управляющими компании. Другими словами, он показывает успех компании в превращении инвестиций акционеров в прибыль.
Наш бесплатный отчет о ценных бумагах содержит 1 предупреждение, на которое инвесторы должны обратить внимание перед инвестированием в Crexendo. Читайте бесплатно сейчас.
Как рассчитывается ROE?
Формула расчета ROE выглядит так:
ROE = Чистая прибыль (от операций) / Собственный капитал акционеров
Исходя из этой формулы, ROE для Crexendo составляет:
3.3% = 1.7 млн долл. США / 51 млн долл. США (на основании данных за последние двенадцать месяцев к декабрю 2024 года).
'Доход' – это прибыль, которую компания заработала за последний год. Это означает, что на каждый доллар инвестиций акционеров компания генерирует прибыль в размере $0.03.
Посмотрите наш последний анализ Crexendo
Что связано между ROE и ростом прибыли?
Мы уже выяснили, что ROE – это показатель прибыльности компании. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или 'удерживает' для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. В общем, при прочих равных условиях, компании с высоким ROE и удержанием прибыли имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, не обладающими этими характеристиками.
Сравнение роста прибыли Crexendo и ROE 3.3%
Очевидно, что ROE Crexendo довольно низкий. Даже по сравнению со средним показателем отрасли в 11%, показатель ROE довольно разочаровывающий. Поэтому можно сказать, что пятилетнее снижение чистой прибыли на 33%, замеченное у Crexendo, возможно, является следствием более низкого ROE. Однако также могут быть и другие факторы, вызвавшие снижение прибыли. Например, низкое удержание прибыли или плохое распределение капитала.
Поэтому в следующем шаге мы сравнили производительность Crexendo с отраслью и были разочарованы, узнав, что в то время как компания уменьшала свою прибыль, отрасль увеличивала свою прибыль с темпом 3.5% за последние несколько лет.
Рост прибыли – важный показатель при оценке стоимости акций. Инвестору следует попытаться определить, включен ли ожидаемый рост или снижение прибыли в цену. Это поможет им определить, находится ли акция на ярком или мрачном пути. CXDO адекватно оценен? Этот информационный график об интринсической стоимости компании содержит всю необходимую информацию.
Эффективно ли Crexendo реинвестирует свою прибыль?
Поскольку Crexendo не выплачивает обычные дивиденды, мы предполагаем, что она удерживает всю свою прибыль, что довольно удивительно, учитывая отсутствие роста прибыли. Похоже, что есть и другие причины, объясняющие отсутствие успехов в этом отношении. Например, бизнес может находиться в упадке.
Сводка
В целом мы считаем, что показатели, продемонстрированные Crexendo, могут иметь множество интерпретаций. Хотя у компании высокая степень реинвестирования, низкий ROE означает, что весь этот реинвестированный капитал не приносит пользы ее инвесторам, более того, это оказывает негативное влияние на рост прибыли. Тем не менее, последние прогнозы от индустриальных аналитиков показывают, что аналитики ожидают значительного улучшения темпа роста прибыли компании. Чтобы узнать больше о прогнозах роста прибыли компании, ознакомьтесь с этим бесплатным отчетом о прогнозах аналитиков.
Есть отзывы по этой статье? Вопросы по содержанию? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на адрес редакции (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компании, затрагивающие цену акций или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиций в упомянутых акциях.
