Мы недавно опубликовали список из 10 самых недооцененных энергетических акций для покупки согласно хедж-фондам. В этой статье мы рассмотрим, где находится Shell plc (NYSE:SHEL) по сравнению с другими недооцененными энергетическими акциями.
На закрытие 2 мая 2025 года, общий сектор энергетики недооценен на 13.1%, по сравнению с общей недооценкой рынков в размере 5.3%. Текущий спад в энергетическом секторе в основном обусловлен текущей торговой войной, начатой тарифами президента Трампа, и прогнозируемым глобальным экономическим замедлением. Более того, мировые цены на сырую нефть резко упали с прошлого месяца, причем цена на сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) в настоящее время колеблется около отметки в $56 - уровень, достигнутый во время пандемии Covid-19 в 2021 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топ-15 Энергетических Компаний с Наибольшим Потенциалом Роста
Сырая нефть получила новый удар на выходных после того, как ОПЕК+ поразила рынок, объявив о более чем ожидаемом увеличении объемов добычи на июнь. Это следует за аналогичным всплеском, объявленным на май, и сигнализирует о резком развороте от усилий группы по защите цен на нефть. Похоже, Саудовская Аравия приняла стратегию низких цен, нацеливаясь на дисциплинирование членов, производящих излишне, таких как Казахстан и Ирак. Это также может быть частью усилий Рияда по установлению хороших отношений с Дональдом Трампом, который недавно призвал Королевство увеличить производство для снижения цен. Учитывая высокую волатильность на рынке, не удивительно, что шорт-продавцы незначительно увеличили свои ставки против акций нефтегазового сектора в марте, с процентной ставкой по шорту в энергетическом секторе составившей 2.58% по сравнению с 2.52% в феврале.
Тем не менее, хотя нефть может представлять собой мрачный прогноз, существуют и другие сектора в энергетическом бизнесе, которые в настоящее время выглядят очень многообещающими. Одним из важнейших факторов роста для глобальной энергетической индустрии является нынешний бум искусственного интеллекта и сопутствующих ему энергопотребляющих центров данных. Согласно Международному Энергетическому Агентству, глобальный спрос на электроэнергию от центров обработки данных должен более чем удвоиться к 2030 году и составить около 945 тераватт-часов (TWh), немного больше, чем вся электропотребление Японии сегодня. Взлет искусственного интеллекта также переформатирует американские рынки электроэнергии, так как, согласно BNEF, спрос центров обработки данных страны должен вырасти с 3.5% от общего спроса на электроэнергию сегодня до 8.6% к 2035 году.
Крупные технологические компании кажется, что бросились вперед в бум искусственного интеллекта, выделив сотни миллиардов долларов на строительство центров обработки данных и обеспечение их энергоснабжения. Фактически, этот стратегический шаг вдохнул новую жизнь в секторы, такие как ядерная энергетика, которая вернулась в центр внимания после того, как несколько гигантов технологической отрасли встретились на полях конференции CERAWeek в марте и подписали обязательство поддержать цель по утроению мировых мощностей ядерной энергетики к 2050 году.
Тем не менее, последнее время появились опасения, что потребление энергии, необходимое для взрывного роста индустрии центров обработки данных, могло быть переоценено, что привело к значительному снижению акций энергетических компаний недавно. Тем не менее, недавно опубликованные результаты лучше ожидаемых результатов в облаке и бизнесе искусственного интеллекта некоторых американских гигантов технологий подтверждают, что эти опасения могли быть преувеличены. Руководители коммерческой недвижимости заявили, что хотя произошла пауза в некоторых капиталовложениях в центры обработки данных, она, вероятно, будет временной, поскольку предстоит потратить еще сотни миллиардов долларов.
Газовый референтный завод, освещенный на фоне ночного неба, демонстрирует масштаб нефтехимических операций компании.
Методология:
Для сбора данных для этой статьи мы искали компании, работающие в секторе энергетики с прогнозным P/E ниже 15 на закрытие 2 мая 2025 года. Затем мы определили компании, которые показали существенные доходы за последние пять лет, чтобы избежать потенциальных "подводных камней". В конце концов, мы выбрали компании с наибольшим количеством владельцев хедж-фондов в базе данных Insider Monkey, по состоянию на 4 квартал 2024 года. Вот Самые Недооцененные Энергетические Акции Согласно Хедж-Фондам.
В Insider Monkey мы одержимы акциями, в которые вкладываются хедж-фонды. Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартального информационного бюллетеня выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и принесла доход в 275% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 150 процентных пунктов (см. более подробную информацию здесь).
Shell plc (NYSE:SHEL)
Количество Владельцев Хедж-Фондов: 54
Прогнозный P/E на 2 мая: 8.35
Shell plc (NYSE:SHEL) - это глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, которая заняла 103 000 человек и имеет деятельность в более чем 70 странах. Компания также является глобальным поставщиком смазочных материалов номер один, а также лидером в быстро растущем секторе СПГ.
Shell plc (NYSE:SHEL) показала смешанную производительность в I квартале 2025 года, сообщив о доходе в размере $69.23 миллиарда и не соответствии ожиданиям почти на $9.9 миллиарда. Однако скорректированный EPS компании в размере $1.84 сумел превзойти ожидания на $0.23. Тем не менее, падающие цены на нефть и снижающиеся рефинансовые маржи сказались, снизив чистую прибыль Shells за I квартал на 28% г/г до $5.58 миллиарда. Энергетический гигант поддерживает крепкий баланс и сгенерировал $11.9 миллиарда денежного потока от операций за квартал, сообщив при этом о свободном денежном потоке в размере $5.32 миллиарда.
Shell plc (NYSE:SHEL) объявила в марте, что снизит свои расходы до $20-$22 миллиардов в год до 2028 года, увеличив при этом дивиденды акционерам до 40%-50% от денежного потока от операций, вместо предыдущего диапазона 30%-40%. Компания подтвердила это обязательство на прошлой неделе с объявлением о еще одной программе акционерного выкупа на $3.5 миллиарда, которую она планирует завершить в течение следующих трех месяцев. Это уже 14-я квартальная программа акционерного выкупа Shell объемом не менее $3 миллиардов, подчеркивающая ее преданность акционерам.
В целом, SHEL занимает 9-е место в нашем списке самых недооцененных энергетических акций для покупки согласно хедж-фондам. Хотя мы признаем потенциал SHEL в качестве инвестиции, наша уверенность заключается в убеждении, что акции искусственного интеллекта обещают высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем SHEL, но торгуется по меньшей чем в 5 раз ниже своей прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших Акций Искусственного Интеллекта для Покупки Сейчаси30 Лучших Акций для Покупки Сейчас По Мнению Миллиардеров.
Отказ от ответственности: Никакой. Эта статья впервые опубликована на сайте Insider Monkey.