Мы недавно опубликовали список из 10 Самых недооцененных энергетических акций для покупки согласно хедж-фондам. В этой статье мы рассмотрим, где находится EOG Resources, Inc. (NYSE:EOG) по сравнению с другими недооцененными энергетическими акциями.
На закрытие 2 мая 2025 года энергетический сектор в целом недооценивается на 13,1%, по сравнению с общей недооценкой рынков в размере 5,3%. Текущее падение в энергетическом секторе в основном связано с текущей торговой войной, инициированной тарифами президента Трампа и прогнозируемым глобальным экономическим замедлением. Более того, мировые цены на сырую нефть резко упали с прошлого месяца, причем цена на сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) в настоящее время колеблется в районе отметки в 56 долларов уровень, который был достигнут во времена пандемии Covid-19 в 2021 году.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:Топ-15 энергетических компаний с наибольшим потенциалом роста
Сырая нефть получила свежий удар на этих выходных, когда ОПЕК+ потряс рынок, объявив о более чем ожидаемом увеличении добычи на июнь. Это следует за аналогичным увеличением, объявленным на май, и сигнализирует о резком развороте от усилий группы по защите цен на нефть. Кажется, что Саудовская Аравия приняла стратегию низких цен, нацеливаясь на дисциплинирование перепроизводящих членов, таких как Казахстан и Ирак. Это также может быть частью усилий Эр-Рияда по установлению хороших отношений с Дональдом Трампом, который недавно призывал Королевство увеличить производство для снижения цен. Учитывая высокую волатильность на рынке, не удивительно, что шорт-продавцы незначительно увеличили свои ставки против акций нефтегазового сектора в марте, при этом объем шорт-позиций в энергетическом секторе достиг 2,58% по сравнению с 2,52% в феврале.
Тем не менее, хотя перспективы для нефти могут выглядеть мрачно, есть и другие сектора в энергетическом бизнесе, которые сейчас выглядят очень многообещающе. Одним из значительных двигателей роста для глобальной энергетической индустрии является текущий бум искусственного интеллекта и сопутствующих ему энергопотребляющих центров обработки данных. По мнению Международного энергетического агентства, глобальный спрос на электроэнергию от центров обработки данных должен более чем удвоиться к 2030 году и составит около 945 тераватт-часов (TWh), немного больше, чем весь объем потребления электроэнергии Японии сегодня. Восхождение искусственного интеллекта также перекраивает американские рынки электроэнергии, так как согласно BNEF, спрос центров обработки данных страны должен вырасти с 3,5% от общего объема потребления электроэнергии сегодня до 8,6% к 2035 году.
Крупные технологические компании, кажется, сорвались головой в бум искусственного интеллекта, обязавшись инвестировать сотни миллиардов долларов в строительство центров обработки данных и обеспечение их энергоснабжения. Фактически, этот стратегический шаг внес новую жизнь в секторы, такие как ядерная энергетика, которая вернулась в центр внимания после того, как несколько крупных техногигантов встретились на полях конференции CERAWeek в марте и подписали обязательство поддержать цель утроения мировой энергетической мощности ядерной энергии к 2050 году.
Тем не менее, в последнее время появились опасения, что потребление энергии, необходимое для разрастающейся индустрии центров обработки данных, может быть переоценено, что привело к значительным снижениям нескольких энергетических акций недавно. Однако недавно опубликованные результаты лучше, чем ожидалось, от областей облачных вычислений и искусственного интеллекта некоторых американских технологических гигантов подтверждают, что эти опасения могли быть преувеличены. Руководители коммерческой недвижимости заявили, что хотя в некоторых инвестициях в центры обработки данных произошла пауза, она, вероятно, будет временной, поскольку еще предстоит потратить сотни миллиардов долларов.
Нефтяная вышка в действии в обширной пустыне, бурение природного газа.
Методология
Для сбора данных для этой статьи мы искали компании, действующие в энергетическом секторе с прогнозным P/E ниже 15 на закрытие 2 мая 2025 года. Затем мы выявили компании, которые доставили существенные доходы за последние пять лет, чтобы избежать потенциальных ловушек стоимости. В конце концов, мы выбрали компании с наибольшим количеством держателей хедж-фондов в базе данных Insider Monkey, на Q4 2024 года. Ниже представлены Самые недооцененные энергетические акции согласно хедж-фондам.
В Insider Monkey мы одержимы акциями, в которые вкладываются хедж-фонды. Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия квартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций крупных и малых капиталов каждый квартал и с 2014 года показывает доходность 275%, превосходя свой бенчмарк на 150 процентных пунктов (подробнее здесь).
EOG Resources, Inc. (NYSE:EOG)
Количество держателей хедж-фондов: 62
Forward P/E Ratio на 2 мая: 11,7
Следующий в нашем списке Лучших недооцененных энергетических акций - EOG Resources, Inc. (NYSE:EOG), одна из крупнейших компаний по добыче сырой нефти и природного газа в Соединенных Штатах с доказанными запасами в США и Тринидаде.
EOG Resources, Inc. (NYSE:EOG) превзошла прогнозы прибыли в I кв. 2025 года, получив выгоду от высоких цен и производства природного газа. Скорректированный EPS компании в размере $2,87 превзошел ожидания на $0,1. Однако ее выручка снизилась на 7,41% г/г до $5,67 миллиарда и оказалась ниже прогнозов на $182 миллиона. EOG заработала $1,6 миллиарда чистого корректируемого дохода и сгенерировала $1,3 миллиарда свободных денежных средств за квартал. Оставаясь верной своему крепкому обязательству перед акционерами, компания вернула эти $1,3 миллиарда в виде дивидендов и выкупа акций. Энергетическая фирма объявила квартальный дивиденд наличными в размере $0,975 на акцию в этом месяце и в настоящее время имеет годовую дивидендную доходность в размере 3,52%.
Общее квартальное производство EOG Resources, Inc. (NYSE:EOG) выросло на 4,8% до 98,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (MMBoe) в I кв. Компания объявила, что планирует сократить свой план капиталовложений на год на $200 миллионов из-за неопределенности с таможенными пошлинами, сохраняя при этом примерно 2% г/г рост добычи нефти и 5% г/г рост общего производства.
В целом EOG занимает 7-е место в нашем списке самых недооцененных энергетических акций для покупки согласно хедж-фондам. Хотя мы признаем потенциал роста EOG, наше убеждение заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы и сделать это в более короткие сроки. Есть акция в сфере искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая более многообещающая, чем EOG, но торгуется менее чем в 5 раз дороже своих заработков, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчас и30 Лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам.
Отказ от ответственности: Никакой. Эта статья впервые опубликована на Insider Monkey.
