Мы недавно опубликовали список 10 наиболее недооцененных энергетических акций для покупки согласно хедж-фондам. В этой статье мы рассмотрим, где находится Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) по сравнению с другими недооцененными энергетическими акциями.
На закрытие 2 мая 2025 года энергетический сектор в целом недооценен на 13,1%, по сравнению с общей недооценкой рынков в размере 5,3%. Нынешний спад в энергетическом секторе в основном объясняется текущей торговой войной, инициированной тарифами президента Трампа, и прогнозируемым глобальным экономическим замедлением. Более того, мировые цены на нефть резко упали с прошлого месяца, причем цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в настоящее время колеблется около отметки $56 - уровень, достигнутый во время пандемии Covid-19 в 2021 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Топ-15 энергетических компаний с наибольшим потенциалом роста
Нефть получила новый удар на выходных после того, как ОПЕК+ поразил рынок, объявив о более чем ожидаемом увеличении добычи на июнь. Это следует за аналогичным скачком, объявленным на май, и сигнализирует о резком развороте от усилий группы по защите цен на нефть. Похоже, что Саудовская Аравия приняла стратегию низких цен, нацеливаясь на дисциплинирование членов, перепроизводящих нефть, таких как Казахстан и Ирак. Это также может быть частью усилий Рияда по установлению хороших отношений с Дональдом Трампом, который недавно призвал Королевство увеличить производство для снижения цен. Учитывая высокую волатильность на рынке, не удивительно, что шорт-продавцы незначительно увеличили ставки против акций нефтегазового сектора в марте, с короткими позициями в энергетическом секторе, достигшие 2,58% по сравнению с 2,52% в феврале.
Тем не менее, несмотря на то, что перспективы нефти могут выглядеть мрачно, есть и другие секторы в энергетическом бизнесе, которые сейчас выглядят очень многообещающими. Одним из значительных двигателей роста для глобальной энергетической промышленности является продолжающийся бум искусственного интеллекта и сопутствующих ему энергопотребляющих центров обработки данных. Согласно Международному энергетическому агентству, глобальный спрос на электроэнергию от центров обработки данных должен более чем удвоиться к 2030 году и составит около 945 тераватт-часов (TWh), немного больше, чем общее потребление электроэнергии Японии сегодня. Восход искусственного интеллекта также перепрофилирует американские энергетические рынки, так как согласно BNEF, спрос центров обработки данных страны предполагается вырасти с 3,5% от общего объема потребления электроэнергии сегодня до 8,6% к 2035 году.
Кажется, что крупные технологические компании бросились в бурное развитие искусственного интеллекта, а также обязались инвестировать сотни миллиардов долларов в построение центров обработки данных и обеспечение их энергоснабжения. Фактически, данный стратегический шаг вдохнул новую жизнь в секторы, такие как ядерная энергетика, которая вернулась в центр внимания после того, как несколько крупных технологических гигантов встретились на полях конференции CERAWeek в марте и подписали обязательство поддержать цель утроения мировой энергетической мощности к 2050 году.
Тем не менее, в последнее время появились опасения, что потребление энергии, необходимое для расширяющейся индустрии центров обработки данных, могло быть переоценено, что привело к значительному снижению нескольких энергетических акций недавно. Тем не менее, недавно опубликованные результаты, превзошедшие ожидания, от области облачных и AI бизнесов некоторых американских технологических гигантов, свидетельствуют о том, что эти опасения могли быть преувеличены. Руководители коммерческой недвижимости заявили, что хотя наблюдается замедление в некоторых капиталовложениях в центры обработки данных, оно, вероятно, будет временным, поскольку еще предстоит потратить сотни миллиардов долларов.
Вид сверху на крупную нефтяную вышку посреди моря, добывающую сырую нефть.
Методология:
Для сбора данных для этой статьи мы искали компании, работающие в энергетическом секторе с прогнозными P/E ниже 15 на закрытие 2 мая 2025 года. Затем мы определили компании, которые доставили существенные доходы за последние пять лет, чтобы избежать потенциальных ловушек стоимости. В конце концов, мы выбрали компании с наибольшим количеством держателей хедж-фондов в базе данных Insider Monkey на четвертый квартал 2024 года. Следующие Наиболее недооцененные энергетические акции согласно хедж-фондам.
В Insider Monkey мы одержимы акциями, в которые вкладывают хедж-фонды. Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и с мая 2014 года принесла доходность 275%, превзойдя свой базовый показатель на 150 процентных пунктов (см. подробности здесь).
Корпорация Exxon Mobil (NYSE:XOM)
Количество держателей хедж-фондов: 104
Forward P/E Ratio на 2 мая: 13,77
Лидирующим в нашем списке Наиболее недооцененных энергетических акций для инвестирования является корпорация Exxon Mobil (NYSE:XOM), управляющая ведущим в отрасли портфелем ресурсов и являющаяся одним из крупнейших интегрированных топливных, смазочных и химических компаний в мире. Компания эксплуатирует объекты и реализует продукцию по всему миру, а также занимается поисками нефти и природного газа на шести континентах.
Корпорация Exxon Mobil (NYSE:XOM) продемонстрировала сильные результаты в I квартале 2025 года, сообщив об adjusted EPS в размере $1,76 по сравнению с ожиданиями в $1,74, поскольку рост производства и снижение затрат компенсировали падение цен на нефть. Глобальное производство нефти и газа гиганта отрасли составило 4,55 миллиона boe/d в течение квартала, что выше, чем 3,78 миллиона boe/d в том же периоде прошлого года. Более того, компания сократила внушительные $12,7 миллиарда структурных издержек с 2019 года. Exxon также сгенерировал впечатляющие $13 миллиардов денежных средств от операций в I квартале, а его свободные денежные потоки составили $8,8 миллиарда. Следует отметить, что компания поддерживает сильную репутацию как денежный двигатель, и за последние три года ее общий свободный денежный поток составил более 25% от ее текущей капитализации.
Корпорация Exxon Mobil (NYSE:XOM) выплатила $4,3 миллиарда дивидендов и выкупила акций на $4,8 миллиарда в I квартале 2025 года, оставаясь на пути к достижению ежегодной цели выкупа акций в размере $20 миллиардов. Недавно компания объявила дивиденд второго квартала в размере $0,99 за акцию и гордится годовым дивидендным доходом в размере 3,73%. По состоянию на конец I квартала 2025 года Exxon продемонстрировала ведущую в отрасли общую доходность для акционеров за три года в размере 60%, с CAGR в размере 17%.
В целом, XOM занимает 1-е место в нашем списке наиболее недооцененных энергетических акций для покупки согласно хедж-фондам. Хотя мы признаем потенциал XOM как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы и это произойдет в более короткие сроки. Есть акция в области искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем XOM, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих заработков, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам.
Отказ от ответственности: Никакой. Эта статья опубликована в оригинале на сайте Insider Monkey.
