Недавно мы опубликовали список 15 компаний с высокими темпами роста, которые покупают хедж-фонды. В этой статье мы рассмотрим, насколько корпорация NVIDIA (NASDAQ: NVDA) стоит на фоне других акций с высокими темпами роста.
Ожидается, что мировая экономика к 2025 году столкнется с умеренным ростом на фоне продолжающихся вызовов, с прогнозами роста ВВП США на уровне 2%, Еврозоны на уровне 0.9% и Китая на уровне 4.2%. Инфляция, вероятно, останется на высоком уровне из-за увеличения фискальных расходов и потенциальных тарифов, и у центральных банков может быть ограниченный запас для снижения ставок, что приведет к неопределенности на рынках и возможной волатильности. Тем не менее, рост производительности, вызванный искусственным интеллектом и другими новыми технологиями, предлагает долгосрочные перспективы. Ожидается, что больше всего от этих преимуществ выиграют США, в то время как Европа может отставать из-за медленных инвестиций и внедрения технологий.
Согласно Deutsche Bank Wealth Management, политика сдвигается с монетарной на фискальную, с ожидаемым запуском инициатив по стимулированию роста в странах, таких как Китай. Акции, особенно американские, пользуются предпочтением инвесторов, поддерживаемые ростом прибыли и благоприятными ожиданиями в области политики. Рынки облигаций и сырьевых товаров также предлагают возможности, а инвестиции в инфраструктуру рассматриваются как область долгосрочного роста. Точно так же, несмотря на текущую рыночную неопределенность, BlackRock считает, что есть причины для оптимизма относительно акций развитых рынков в следующие 6-12 месяцев. Американские казначейские облигации, которые раньше служили как страховка, когда акции падали, в последнее время не предоставили такой же защиты. Кроме того, доллар потерял позиции в последних распродажах, что необычно. В результате некоторые инвесторы обращаются к альтернативам, таким как золото, которое достигло рекордных значений. Рост искусственного интеллекта также переформатирует рынок, создавая большее концентрированное внимание на нескольких крупных технологических компаниях. Это может усилить доходность, но также повышает риски. Также существует спрос на частный капитал, хотя повышенные процентные ставки могут повлиять на будущие доходы.
По мере того, как рынки становятся более непредсказуемыми, многие инвесторы начинают следовать за хедж-фондами, надеясь, что они смогут повторить прошлогодние сильные результаты и оставаться впереди кривой. В 2024 году хедж-фонды показали замечательную производительность, использовав волатильность и сдвиги в политике на рынках. Средний доход к ноябрю составил 10.7%, что значительно превышает доходность в 5.7% за тот же период в 2023 году. Это улучшение было поддержано рыночными тревогами, изменениями в политике центральных банков и неопределенностью вокруг президентских выборов в США. Особенно некоторые хедж-фонды показали впечатляющие результаты: например, фонд Light Street Capital по технологиям долг/коротко выстрелил на 59.4%, в то время как Discovery Capital, макро-ориентированный фонд, показал доход в 52%. Фонд Pure Alpha компании Bridgewater вырос на 11%, а Marshall Wace, крупнейший британский хедж-фонд, продемонстрировал впечатляющие результаты в нескольких своих фондах, включая рост на 14% в своем фонде Eureka. Мультистратегические фонды, такие как Citadel и Millennium, также показали хорошую производительность.
Крупный план красочной высококлассной видеокарты, подключенной к игровому компьютеру.
Наша методология
Для этой статьи мы использовали скринер Finviz и отфильтровали акции с темпами роста выручки за 5 лет более 20%, проверяя эту информацию из дополнительных источников. Мы выбрали 15 акций с наибольшим настроем хедж-фондов, чтобы составить этот список, используя данные из базы данных Insider Monkey за 4 квартал 2024 года. Мы составили список по количеству хедж-фондов, владеющих акциями.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные позиции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность 373.4% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 218 пунктов процента (подробнее здесь).
Корпорация NVIDIA (NASDAQ: NVDA)
Количество хедж-фондов-владельцев: 223
Средний темп роста выручки за 5 лет: 66.67%
Корпорация NVIDIA (NASDAQ: NVDA) - глобальная технологическая компания, известная своими графическими картами, центрами данных, программным обеспечением и передовыми вычислительными решениями. 16 апреля аналитик UBS Тимоти Аркури подтвердил рейтинг Buy по NVDA с целевой ценой $185. NVIDIA теперь нуждается в лицензии на экспорт своего чипа H20 в Китай и другие ограниченные страны, вызвав резерв в $5.5 миллиардов. UBS говорит, что это действует как запрет и может повлиять на прибыль, хотя это может помочь пересмотреть ожидания инвесторов. Несмотря на неудачу, компания остается крепкой с ростом выручки на 114%, и ее $500 миллиардов инвестиций в искусственный интеллект в США также может помочь смягчить регуляторные обязательства.
Корпорация NVIDIA (NASDAQ: NVDA) твердо утвердила себя как лидер в области аппаратных средств искусственного интеллекта, удерживая огромную долю в 93% от глобального рынка графических процессоров для рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Ее последний чип, процессор Блэквелл, не только быстрее, но и энергоэффективнее предыдущих моделей. Топовые гиганты технологий, такие как Google, Meta и Tesla, стремятся к ним. NVIDIA расширяется в область платформ искусственного интеллекта в областях, таких как открытие лекарств и автономные транспортные средства, позиционируя себя для дальнейшего роста по мере увеличения спроса на решения искусственного интеллекта.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, на конец 4 квартала 2024 года было бычьи по отношению к акциям корпорации NVIDIA (NASDAQ: NVDA) 223 фонда, в сравнении с 193 фондами в предыдущем квартале. Крупнейшим акционером компании был фонд Arrowstreet Capital Питера Ратхьенса, Брюса Кларка и Джона Кэмпбелла с 65.8 миллионами акций стоимостью $8.84 миллиарда.
В целом, NVDA занимает первое место среди компаний с высокими темпами роста, которые покупают хедж-фонды. Хотя мы признаем потенциал NVDA в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Есть акция в области искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая более многообещающа, чем NVDA, но торгуется менее чем в 5 раз дороже своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчас и 30 лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья была изначально опубликована на Insider Monkey.