Основные моменты
Беспрерывный рост Palantir продолжается, поражая даже самых крупных быков компании.
Платформа искусственного интеллекта (AIP) компании, находящаяся на передовой, продолжает приводить к успеху.
Акции по-прежнему чрезмерно дороги, поэтому они не будут привлекательны для каждого инвестора.
После беспрерывного роста, который продолжался более двух лет и принес прирост курса акций более чем на 1 000%, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) делает заслуженный перерыв. Компания начала свою деятельность с разработки решений по искусственному интеллекту для отраслей обороны и разведки США, прежде чем обратить взгляд на корпоративный сектор. Этот шаг оказался предвидящим, поскольку спрос на генеративное искусственное интеллекта способствовал ускоренному росту продаж и прибыли. Некоторые инвесторы стали все более обеспокоенными своей оценкой, однако будущее остается светлым.
Компания представила свой финансовый отчет после закрытия рынка в понедельник. Результаты не только были крепкими, но и увеличение прогноза годовых показателей Palantir подтверждает сильный и постоянный спрос на их экспертизу в области искусственного интеллекта.
Куда вложить $1 000 прямо сейчас? Наш аналитический коллектив только что раскрыл, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для покупки в настоящее время. Продолжить
Давайте рассмотрим результаты и что может ждать Palantir впереди.
Эталон искусственного интеллекта
В первом квартале Palantir сгенерировала выручку в размере $884 миллиона, что на 39% выше по сравнению с прошлым годом и на 7% выше по сравнению с предыдущим кварталом. Это привело к скорректированной прибыли на акцию в размере $0,13, что составило рост на 63%. Чтобы оценить результаты в контексте ожиданий, консенсус прогнозов аналитиков предполагал выручку в размере $862 миллиона и прибыль на акцию в размере $0,13.
Рост результатов был обусловлен значительным увеличением выручки в секторе коммерческих предприятий США, которая выросла на 71% по сравнению с прошлым годом и на 19% последовательно -- значительно превышая прогнозы руководства о росте не менее чем на 54%. Выручка от правительства США также внесла свой вклад, увеличившись на 45%.
Успех в метриках клиентов помог питать блокбастерные результаты. Число клиентов Palantir выросло на 39% по сравнению с прошлым годом, привлеченных 65% увеличением клиентов в секторе коммерции США. Основные соглашения, которые легли в основу результатов, также привлекли внимание, поскольку Palantir заключила 139 сделок на сумму не менее $1 миллиона. Из них, 51 были на сумму не менее $5 миллионов, а 31 -- на сумму не менее $10 миллионов.
Многие из этих контрактов заложили основу для будущего. Оставшаяся обязательство по исполнению контракта (RPO) -- или контрактно обязанные продажи, не включенные в текущую выручку -- увеличилось на 46% по сравнению с прошлым годом и составило $1,9 миллиарда. Всегда хороший знак, когда RPO растет быстрее, чем текущая выручка, поскольку это показывает, что компания заложила основу для будущего роста.
Palantir не оставила сомнений в том, что искусственный интеллект был ответственен за ее крепкие результаты, поскольку компании все чаще обращаются к ее платформе искусственного интеллекта (AIP) как средству для внедрения революции искусственного интеллекта. Спонсируемые компанией "полевые лагеря" объединяют инженеров Palantir с пользователями для развертывания искусственного интеллекта и решения реальных, критически важных бизнес-проблем. Сессии доказали свое огромное успех, о чем свидетельствует количество сделок на семи- и восьмизначные суммы, заключенных в течение недель или месяцев после участия.
Что дальше для Palantir
Palantir увеличила свои прогнозы годовой выручки на 2025 год до $3,9 миллиарда, что выше, чем $3,75 миллиарда всего в прошлом квартале, что представляет собой 36% годового роста в среднем по их прогнозам. Самым крупным вкладом в этот всплеск роста является сегмент коммерческих предприятий США -- в который входит AIP -- поскольку компания теперь ориентируется на рост не менее чем на 68%, вместо прогноза руководства о росте на 54% всего в прошлом квартале.
В письме акционерам Palantir CEO Алекс Карп сказал, что переход к искусственному интеллекту \"превратился в ненасытный вихрь\", и армия компаний, принимающих большие языковые модели, \"превратилась в стадо\".
Хотя мало сомнений в том, что Palantir работает на высоком уровне, Уолл-стрит подняла тревогу по поводу чрезвычайно высокой оценки компании. Из 25 аналитиков, которые высказали мнение в мае, лишь трое рекомендуют ее к покупке или крепкой покупке, 15 оценивают как удерживать, а оставшиеся шесть имеют рейтинги недооценки или продавать. Почти все медвежьи зовы указывают на чрезмерную оценку акций как причину избегать Palantir.
Понять это не сложно. Акции в настоящее время продаются по множителю 398 относительно прибыли и 65 относительно выручки, что, по мнению большинства инвесторов, является высоким. Высокие показатели акций привели к экстремальной волатильности, поэтому они не подойдут для каждого инвестора. Если у вас есть сомнения, учтите: с середины февраля по начало апреля акции Palantir упали на 41% -- при отсутствии новостей, касающихся компании.
Оценки рыночной стоимости искусственного интеллекта сильно разнятся, но генеративный искусственный интеллект, по оценкам глобальной консалтинговой фирмы McKinsey & Company, должен внести вклад в диапазоне от $2,6 триллиона до $4,4 триллиона в мировую экономику в ближайшее десятилетие. Если Palantir продолжит открывать путь принятия искусственного интеллекта, цена их акций вероятно будет намного выше через пять или десять лет, но инвесторам понадобится крепкое волеизъявление, чтобы продержаться на пути.
Учитывая его историю роста, я считаю, что акционерам Palantir стоит пристегнуться к долгому и неровному пути вперед. Тем, кто хочет погрузиться, лучше всего покупать на любом значительном спаде или средневзвешивать позицию.
Следует ли вам вложить $1 000 в Palantir Technologies прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на это:
Командный аналитический коллектив Motley Fool Stock Advisor только что выделил то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас, и Palantir Technologies не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Примите к сведению, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1 000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $623 685!*Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1 000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $701 781!*
Теперь стоит отметить, что Stock Advisorсуммарная средняя доходность составила 906% -- результаты превосходят рынок на 164% по индексу S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших предложениях, доступных при присоединении к Stock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходность Stock Advisor на момент 5 мая 2025 года
Дэнни Вена имеет позиции в Palantir Technologies. The Motley Fool имеет позиции в Palantir Technologies. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Инвесторы Palantir толькo что получили потрясающие новости от CEO Алекса Карпа был первоначально опубликован на The Motley Fool
