Хотя у Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG) может и нет самого большого рыночного капитала, за последние месяцы на NASDAQGS произошло значительное изменение цены акций, поднявшись до отметки в US$45.89 и опустившись до минимума US$31.29. Некоторые изменения цен акций могут дать инвесторам лучшую возможность войти в акцию и, возможно, купить по более низкой цене. Вопрос заключается в том, отражает ли текущая торговая цена Hub Group в размере US$31.29 реальную стоимость компании малой капитализации? Или она в настоящее время недооценена, предоставляя нам возможность для покупки? Давайте взглянем на перспективы и стоимость Hub Group на основе самых последних финансовых данных, чтобы увидеть, есть ли какие-либо катализаторы для изменения цены.
Наш бесплатный отчет о ценных бумагах содержит 1 предупреждение, о котором инвесторы должны знать перед инвестированием в Hub Group. Читайте бесплатно сейчас.
Является ли Hub Group все еще дешевым?
Цена акций в настоящее время кажется разумной согласно нашей модели ценового множителя, где мы сравниваем коэффициент цены к прибыли компании с средним значением отрасли. В данном случае мы использовали коэффициент цены к прибыли (P/E) поскольку недостаточно информации для надежного прогнозирования денежных потоков акций. Мы видим, что коэффициент Hub Group в размере 18.43x немного выше, чем у своих отраслевых коллег в размере 15.45x, что означает, что если вы покупаете Hub Group сегодня, вы заплатите за него относительно разумную цену. И если вы считаете, что Hub Group должен торговаться на этом уровне в долгосрочной перспективе, то разницы по сравнению с другими отраслевыми коллегами должно быть совсем незначительно. Итак, есть ли еще шанс купить по низкой цене в будущем? Учитывая, что акции Hub Group довольно волатильны (т.е. их цены изменяются пропорционально относительно остального рынка), это может означать, что цена может снизиться, предоставив нам возможность купить позже. Это основано на его высоком бета-коэффициенте, который является хорошим индикатором волатильности цен акций.
Посмотрите наш последний анализ Hub Group
Можем ли мы ожидать роста от Hub Group?
Перспективы на будущее являются важным аспектом, когда вы собираетесь покупать акции, особенно если вы инвестор, ищущий рост в своем портфеле. Покупка отличной компании с крепкими перспективами по низкой цене всегда является хорошим инвестированием, поэтому давайте также посмотрим на ожидания будущего компании. По ожиданиям следующие несколько лет прибыль Hub Group должна увеличиться на 72%, что указывает на высокую оптимистичную перспективу вперед. Это должно привести к более устойчивым денежным потокам, отражающимся в более высокой стоимости акций.
Что это значит для вас
Являетесь ли вы акционером? Оптимистичный рост Hub Group, по-видимому, был учтен в текущей цене акций, которая торгуется в районе отраслевых коэффициентов цен. Однако есть и другие важные факторы, которые мы сегодня не рассматривали, такие как история успехов его руководства. Изменились ли эти факторы с момента вашего последнего рассмотрения HUBG? Будет ли у вас достаточно уверенности вложиться в компанию, если цена упадет ниже отраслевого коэффициента P/E?
Являетесь ли вы потенциальным инвестором? Если вы следите за HUBG, сейчас может быть не самое выгодное время для покупки, поскольку он торгуется в районе отраслевых коэффициентов цен. Однако оптимистичный прогноз обнадеживает для HUBG, что означает, что стоит дополнительно рассмотреть другие факторы, такие как крепкость его баланса, чтобы воспользоваться следующим падением цены.
Так что, хотя качество прибыли важно, равным образом важно учитывать риски, с которыми сталкивается Hub Group на данный момент. Во время нашего анализа мы обнаружили, что у Hub Group есть 1 предупреждение, и было бы неразумно его игнорировать.
Есть отзывы по этой статье? Озабочены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Или отправьте электронное письмо редакционной команде по адресу editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, важные для цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.