Компания по трафику Verra Mobility (NYSE:VRRM) сообщила о результатах Q1 CY2025, превзойдя ожидания улиц Уолл-стрит по доходу, с ростом продаж на 6,4% год к году до $223,3 миллиона. Компания ожидает, что доход за весь год составит около $930 миллионов, что близко к оценкам аналитиков. Ее чистая прибыль по не-GAAP составила $0,30 на акцию, что на 4,5% превысило консенсусные прогнозы аналитиков.
Сейчас ли время покупать акции Verra Mobility? Узнайте в нашем полном исследовательском отчете.
Основные моменты Verra Mobility (VRRM) Q1 CY2025:
Доход: $223,3 миллиона против прогнозов аналитиков в $217 миллионов (рост на 6,4% год к году, превышение на 2,9%)
Откорректированный EPS: $0,30 против прогнозов аналитиков в $0,29 (превышение на 4,5%)
Откорректированный EBITDA: $95,44 миллиона против прогнозов аналитиков в $92,24 миллиона (маржа 42,7%, превышение на 3,5%)
Компания подтвердила свои прогнозы по доходам за весь год в размере $930 миллионов в середине диапазона
Руководство подтвердило свои прогнозы по откорректированному EPS за весь год в размере $1,33 в середине диапазона
Прогноз EBITDA на весь год составляет $415 миллионов в середине диапазона, что соответствует ожиданиям аналитиков
Операционная маржа: 25,7%, соответствует показателям того же квартала прошлого года
Маржа свободного денежного потока: 37,7%, вверх с 9,6% в том же квартале прошлого года
Рыночная капитализация: $3,55 миллиарда
"Мы продемонстрировали сильный первый квартал с превышением всех ключевых финансовых показателей по сравнению с нашими внутренними ожиданиями", - сказал Дэвид Робертс, президент и генеральный директор Verra Mobility.
Обзор компании
Управляя более чем 165 миллионами транзакций по оплате проезда в год, Verra Mobility (NYSE:VRRM) является ведущим поставщиком технологий для умной мобильности, которые повышают безопасность, эффективность и удобство на дорогах.
Рост продаж
Долгосрочная продажа компании - один из сигналов ее общего качества. Любой бизнес может иметь кратковременный успех, но лучшие показатели показывают стабильный рост на протяжении многих лет. К счастью, продажи Verra Mobility выросли на исключительные 13,8% годовой средней ставкой за последние пять лет. Ее рост превзошел средний уровень компании в промышленности и показывает, что ее предложения находят отклик у клиентов, отличное отправная точка для нашего анализа.
Мы в StockStory уделяем самое большое внимание долгосрочному росту, но в рамках промышленности половинолетний исторический взгляд может не учитывать циклы, тенденции отрасли или компанию, которая использует катализаторы, такие как новый контракт или успешная линейка продуктов. Годовой рост доходов Verra Mobility в размере 8,2% за последние два года ниже ее пятилетнего тренда, но мы все равно считаем, что результаты были приемлемыми. Мы также считаем, что Verra Mobility является одной из лучших компаний по электронным системам, поскольку многие из ее конкурентов столкнулись с снижением продаж из-за циклических трудностей.
В этом квартале Verra Mobility сообщила о годовом росте доходов на 6,4%, и ее $223,3 миллиона дохода превысили прогнозы улиц Уолл-стрит на 2,9%.
Впереди аналитики ожидают, что доход вырастет на 6,7% за следующие 12 месяцев, что соответствует ее двухлетнему уровню. Это прогноз вызывает разочарование и свидетельствует о том, что ее продукты и услуги столкнутся с некоторыми вызовами спроса. По крайней мере, компания хорошо справляется с другими показателями финансового здоровья.
Современные молодые инвесторы, вероятно, не читали вечные уроки в книге Gorilla Game: Picking Winners In High Technology, потому что она была написана более 20 лет назад, когда Microsoft и Apple только утверждали свое господство. Но если мы применим те же принципы, то акции корпоративного программного обеспечения, использующие свои собственные возможности генеративного ИИ, могут стать Гориллами будущего. Так что в этом духе мы с удовольствием представляем наш специальный бесплатный отчет о прибыльных, быстрорастущих акциях корпоративного программного обеспечения, которые уже используют волну автоматизации и стремятся поймать следующий генеративный ИИ.
Операционная маржа
Verra Mobility была хорошо налаженной машиной в течение последних пяти лет. Она продемонстрировала элитную прибыльность для компании в промышленности, похваставшись средней операционной маржей в 19,4%. Этот результат неудивителен, поскольку ее высокая валовая маржа дает ей благоприятную отправную точку.
Изучая тенденцию ее прибыльности, операционная маржа Verra Mobility выросла на 10,1 процентных пункта за последние пять лет, поскольку ее рост продаж дал ей огромное операционное плечо.
В этом квартале Verra Mobility сгенерировала показатель операционной прибыли в размере 25,7%, что соответствует показателю за аналогичный квартал прошлого года. Это свидетельствует о стабильной структуре издержек компании в последнее время.
Прибыль на акцию
Тенденции по выручке объясняют исторический рост компании, но долгосрочное изменение прибыли на акцию (EPS) указывает на прибыльность этого роста - например, компания может увеличить свои продажи за счет излишних расходов на рекламу и продвижение.
EPS Verra Mobility увеличилась на выдающиеся 12,4% по составному годовому темпу роста за последние пять лет. Несмотря на расширение операционной прибыли и выкуп акций за это время, этот показатель был ниже, чем 13,8% годовой рост выручки, что говорит о снижении процентных расходов или налогов.
Как и с выручкой, мы анализируем EPS за более короткий период, чтобы увидеть, не упускаем ли мы изменений в бизнесе.
Для Verra Mobility двухлетний годовой рост EPS составил 8,3%, что ниже пятилетнего тренда. Это не было великолепным результатом, но по крайней мере компания демонстрировала успех в других показателях финансового здоровья.
В первом квартале Verra Mobility сообщила о прибыли на акцию в размере $0,30, что выше, чем $0,27 в том же квартале прошлого года. Этот результат превзошел прогнозы аналитиков на 4,5%. В ближайшие 12 месяцев Уолл-стрит ожидает, что прибыль на акцию Verra Mobility за весь год составит $1,26 и вырастет на 7,9%.
Основные выводы из результатов Verra Mobility за 1-й квартал
Мы были рады видеть, что Verra Mobility превзошла ожидания аналитиков по выручке в этом квартале. Мы также были довольны тем, что ее EBITDA превзошла прогнозы Уолл-стрит. В целом, этот результат имел несколько ключевых позитивов. Сразу после публикации результатов цена акций оставалась на уровне $22,30.
Да, у Verra Mobility был успешный квартал, но если посмотреть на общую картину, стоит ли покупать эту акцию? Принимая это решение, следует учитывать общую оценку, бизнес-качества, а также последние финансовые результаты. Мы рассматриваем это в нашем действенном полном исследовательском отчете, который вы можете прочитать здесь, это бесплатно.
