Фармацевтическая компания Amphastar Pharmaceuticals (NASDAQ: AMPH) не смогла достичь ожидаемого уровня выручки на рынке в первом квартале CY2025 года, продажи остались на уровне $170.5 миллионов, что соответствует прошлогоднему показателю. Ее чистая прибыль по методу подсчета постоянной аналитики составила $0.74 за акцию, что на 7.6% превышает прогнозы аналитиков.
Сейчас ли подошло время покупать акции Amphastar Pharmaceuticals? Узнайте из нашего полного исследовательского отчета.
Основные моменты Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) в первом квартале CY2025 года:
Выручка: $170.5 миллионов по сравнению с прогнозами аналитиков в $173.9 миллиона (прошлогодний уровень, промах на 2%)
Откорректированный чистый доход на акцию (EPS): $0.74 по сравнению с прогнозами аналитиков в $0.69 (превышение на 7.6%)
Операционная маржа: 21.9%, в сравнении с 27.9% в том же квартале прошлого года
Рыночная капитализация: $1.16 миллиарда
Обзор компании
Основанная в 1996 году и известная своими навыками в области сложной формулировки лекарств, компания Amphastar Pharmaceuticals (NASDAQ: AMPH) разрабатывает и производит технически сложные инъекционные и ингаляционные препараты, включая как общие, так и собственные фармацевтические продукты.
Рост продаж
Долгосрочная производительность компании является показателем ее общего качества. Успех может быть у любого бизнеса в краткосрочной перспективе, но лучшие компании растут годами. За последние пять лет Amphastar Pharmaceuticals увеличила свои продажи на впечатляющие 17.4% годовой ставкой. Ее рост превысил среднюю ставку роста компаний в области здравоохранения и показывает, что ее продукция находит отклик у клиентов, что является полезной отправной точкой для нашего анализа.
Мы в StockStory уделяем наибольшее внимание долгосрочному росту, но в области здравоохранения пятилетний исторический взгляд может упустить недавние инновации или изменения в отрасли. Годовая ставка роста выручки компании Amphastar Pharmaceuticals в размере 18.7% за последние два года превышает ее пятилетний тренд, что свидетельствует о сильном спросе и недавнем ускорении.
В этом квартале Amphastar Pharmaceuticals не соответствовала ожиданиям Уолл-стрит и сообщила о немного не впечатляющем снижении выручки на 0.8% год к году, получив $170.5 миллионов выручки.
В будущем аналитики ожидают рост выручки на 1.2% в течение следующих 12 месяцев, что является замедлением по сравнению с последними двумя годами. Это прогноз нас не вдохновляет и предполагает, что ее продукция и услуги столкнутся с определенными проблемами спроса. По крайней мере, компания хорошо справляется с другими показателями финансового здоровья.
Программное обеспечение поглощает мир, и практически нет отрасли, которой бы это не касалось. Это приводит к росту спроса на инструменты, помогающие разработчикам программного обеспечения выполнять свою работу, будь то мониторинг критической облачной инфраструктуры, интеграция аудио- и видеофункционала или обеспечение плавного потокового воспроизведения контента. Нажмите здесь, чтобы получить бесплатный отчет о наших трех любимых акциях для участия в этом генерационном мегатренде.
Операционная маржа
За последние пять лет Amphastar Pharmaceuticals была эффективной компанией. Она была одной из наиболее прибыльных компаний в секторе здравоохранения, похваставшись средней операционной маржей в 22.6%.
Анализируя тренд ее прибыльности, операционная маржа Amphastar Pharmaceuticals выросла на 22.9 процентных пунктов за последние пять лет, поскольку рост продаж дал ей огромное операционное плечо. При более детальном рассмотрении ее более недавней производительности мы видим, что траектория компании сохраняется, поскольку ее маржа также увеличилась на 3.6 процентных пункта за двухлетний период.
В первом квартале Amphastar Pharmaceuticals показала операционную прибыльность на уровне 21.9%, что на 6.1 процентного пункта ниже, чем год назад. Это снижение показывает, что компания стала менее эффективной из-за увеличения расходов по сравнению с выручкой.
Прибыль на акцию
Мы отслеживаем долгосрочное изменение прибыли на акцию (EPS) по той же причине, что и долгосрочный рост выручки. В сравнении с выручкой, EPS показывает, прибыльно ли увеличение роста компании.
Прибыль на акцию компании Amphastar Pharmaceuticals выросла с поразительной годовой ставкой роста в 60.9% за последние пять лет, что выше, чем ее 17.4% годовая ставка роста выручки. Это говорит о том, что компания стала более прибыльной на пер-акцию базисе по мере своего расширения.
Вникнув в тонкости прибыли Amphastar Pharmaceuticals, мы можем лучше понять его результаты. Как мы упоминали ранее, в текущем квартале показатель операционной прибыли Amphastar Pharmaceuticals снизился, но за последние пять лет увеличился на 22,9 процентных пункта. Количество акций также уменьшилось на 1,3%, и эти факторы вместе являются положительными сигналами для акционеров, поскольку улучшение прибыльности и выкуп акций ускоряют рост прибыли на акцию по сравнению с ростом выручки.
В первом квартале Amphastar Pharmaceuticals сообщил о прибыли на акцию в размере $0,74, что ниже, чем $1,04 в том же квартале прошлого года. Несмотря на годовое снижение, этот показатель превысил прогнозы аналитиков на 7,6%. В ближайшие 12 месяцев Уолл-стрит ожидает, что полугодовая прибыль на акцию Amphastar Pharmaceuticals в размере $3,56 сократится на 7,3%.
Основные выводы из результатов первого квартала Amphastar Pharmaceuticals
Было обнадеживающе видеть, что Amphastar Pharmaceuticals превзошел ожидания аналитиков по прибыли на акцию в этом квартале. С другой стороны, его выручка не соответствовала ожиданиям. В целом, этот квартал мог быть лучше. Акции упали на 1,7% до $24 сразу после публикации результатов.
Amphastar Pharmaceuticals не показала своих лучших качеств в этом квартале, но может ли это создать возможность для покупки акций прямо сейчас? Если вы принимаете такое решение, вы должны учитывать общую картину оценки, деловые качества, а также последние финансовые результаты. Мы рассматриваем это в нашем действенном полном исследовательском отчете, который вы можете прочитать здесь, он бесплатен.