Выручка: $1.13 миллиарда, увеличение на 4% год к году в проформе постоянной валюты.
Свободный денежный поток: $181 миллион, за исключением платежей, связанных с реструктуризацией.
НегААП прибыль на акцию (EPS): $1.78, выше диапазона прогноза.
12-месячный заказной запас: $4.17 миллиарда, увеличение на 3.5% проформы по сравнению с годом назад.
НегААП операционная маржа: 21.3%, улучшение на 10 базисных пунктов последовательно.
Выручка от управляемых услуг: $747 миллионов, увеличение на 3.7% год к году.
Денежное сальдо: Примерно $324 миллиона.
Операции по выкупу акций: Выкуплено $135 миллионов; утвержден новый план выкупа акций на $1 миллиард.
Выплаты дивидендов: $54 миллиона во втором финансовом квартале.
Внимание! GuruFocus обнаружил 4 предупреждающие знаки с DGII.
Дата публикации: 07 мая 2025 года
Для полного текста отчета о прибылях обратитесь к полному тексту отчета о прибылях.
Положительные моменты
Amdocs Ltd (NASDAQ:DOX) сообщила о выручке в размере $1.13 миллиарда за второй квартал, превысив среднюю точку своего прогноза и отметив увеличение на 4% по сравнению с предыдущим годом в проформе постоянной валюты.
Компания достигла улучшения на 10 базисных пунктов в плане прибыльности последовательно, отражая продолжающиеся внутренние усилия по повышению эффективности.
Amdocs Ltd (NASDAQ:DOX) сгенерировала крепкий свободный денежный поток в размере $181 миллион, за исключением платежей, связанных с реструктуризацией, поддерживаемый здоровым сбором денег от клиентов.
12-месячный заказной запас увеличился до $4.17 миллиарда, увеличение на 3.5% проформы по сравнению с годом назад, указывая на сильную видимость будущей выручки.
Amdocs Ltd (NASDAQ:DOX) продолжает наблюдать сильный рост продаж в области облачных услуг, с значительными проектами с ведущими партнерами, такими как Microsoft и AWS, и ожидает двузначного роста выручки от облачных услуг для финансового 2025 года.
Отрицательные моменты
Несмотря на положительный рост выручки, отчетная выручка снизилась на 9.4% по сравнению с годом назад из-за поэтапного закрытия определенных видов бизнеса с низкой маржой.
Компания сталкивается с сложной макроэкономической обстановкой с растущей глобальной неопределенностью, что может повлиять на поведение расходов клиентов.
Существует потенциальный риск воздействия колебаний валютного курса на финансовые результаты, как указано отрицательным влиянием в размере $2 миллиона во втором квартале.
Amdocs Ltd (NASDAQ:DOX) тесно мониторит косвенное воздействие макроэкономических условий на расходы клиентов, что может повлиять на будущий рост.
Компания еще не видит значительных материальных вкладов от проектов, связанных с искусственным интеллектом, с многими инициативами все еще на стадии доказательства концепции.
Высокие моменты Q & A
В: Можем ли мы сосредоточиться на искусственном интеллекте на минуту? Начинаете ли вы видеть материальные вклады в рост выручки от искусственного интеллекта или улучшения продукта? Как вы работаете с NVIDIA по искусственному интеллекту? Ускоряется ли рост облачных услуг, и помогает ли в этом росте искусственный интеллект? О: Мы видим, что деятельность GenAI тесно связана с данными, что перекрывается с облаком, поскольку данные переходят на платформы, такие как Microsoft и AWS. Это поддерживает рост выручки. Мы видим хорошие признаки того, что POC (доказательство концепции) становится взрослыми сделками, что будет более очевидно в будущих кварталах. Наше сотрудничество с NVIDIA продвигается, особенно в области автоматизации сети, основываясь на инструментах NVIDIA.
В: Большое улучшение марж здесь. Используете ли вы искусственный интеллект для значительного улучшения собственной продуктивности? Можете ли вы сохранить темп улучшения марж впереди? О: Мы активно работаем над тремя столбами: предложение продуктов на основе GenAI, использование инструментов GenAI для разработки программного обеспечения и операций, и улучшение эффективности. Мы видим прогресс в развертывании этих инструментов, что поддерживает нашу продуктивность и улучшение эффективности.
В: Можете ли вы рассказать о поведении клиентов по расходам в этом квартале по сравнению с прошлым кварталом? Изменяют ли клиенты что-либо из-за макроэкономических рисков? О: Мы не видели изменений в поведении клиентов по расходам. Они были осторожны ранее из-за макроэкономических факторов, но в последние несколько месяцев изменений не было.
В: В АР мы видели несколько кварталов снижения. Является ли это нормальным колебанием или у вас было много проектов с вехами, которые вам нужно было пройти? О: Колебания являются нормальными из-за портфеля проектов. Мы осуществляем крупные трансформации, особенно в Северной Америке. Разница между незафиксированными дебиторскими задолженностями и отложенной выручкой колеблется в зависимости от хода проекта и выставления счетов.
В: Есть много POC по предложениям по искусственному интеллекту. Уже что-то крупное поступило в виде контрактов, или мы все еще ждем больших клиентов-ориентированных? О: Мы видим хороший прогресс в деятельности, связанной с данными, чтобы поддержать GenAI. У нас есть несколько клиентов, которые делают хороший коммерческий прогресс, но мы пока не можем назвать их. Они могут быть ссылочными для других клиентов.
Для полного текста отчета о прибылях обратитесь к полному тексту отчета о прибылях.
Эта статья впервые появилась на GuruFocus.