Недавно мы опубликовали список 8 акций миллиардера Криса Хонса с огромным потенциалом роста. В этой статье мы рассмотрим, как Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:CP) сравнивается с другими акциями миллиардера Криса Хонса с огромным потенциалом роста.
Управление фондом инвестиций детей, также известное как TCI Fund Management, является британской хедж-фондовой фирмой с штаб-квартирой в Лондоне, основанной в 2003 году сэром Кристофером Энтони Хоном. Хон, британский миллиардер и выпускник Гарварда с MBA (Baker Scholar), также является портфельным менеджером фонда. TCI отличается своей ценностно-ориентированной, фундаментальной философией инвестирования и фокусом на долгосрочные, высокоуверенные позиции в глобально конкурентоспособных бизнесах. Фонд использует подход структурированный как частные инвестиции на публичных рынках, опираясь на глубокий фундаментальный анализ, конструктивное взаимодействие с управлением компаний и готовность использовать активизм акционеров, когда это необходимо для повышения эффективности. Известный своей концентрированной структурой портфеля, TCI Master Fund максимизирует альфа, ориентируясь на компании высокого качества с устойчивыми конкурентными преимуществами и предсказуемым свободным денежным потоком.
Инвестиционная стратегия TCI включает возможности в корпоративные трансформации и специальные ситуации. В соответствии с его активистской репутацией, фирма готова оказывать влияние на направление и управление компанией, когда считает необходимым, для разблокировки стоимости для акционеров. Такой уверенный подход помог укрепить репутацию TCI как одного из самых успешных и влиятельных хедж-фондов в мире.
Значительной частью деятельности TCI является его бизнес по кредитованию недвижимости, запущенный в 2014 году под фондами TCI Real Estate Partners Lending Funds. Эти фонды инвестируют наряду с The Childrens Investment Fund Foundation (CIFF), благотворительным фондом, начальная поддержка которого осуществляется за счет прибыли фонда. Стратегия кредитования сосредотачивается на первичном и senior secured кредитовании для высококачественных активов, с особым вниманием к первоклассным местоположениям в крупных североамериканских и европейских городах. Этот раздел недвижимости отражает более широкую инвестиционную философию TCI, стремясь к безопасности, качеству и долгосрочной ценности.
На конец Q4 2024 года TCI управлял $42,4 миллиарда ценными бумагами в девяти основных акциях, отражающими его высококонцентрированный и убежденно-ориентированный подход к инвестированию. Сочетание фундаментального анализа, дисциплинированных ценовых инвестиций и стратегического активизма продолжает позиционировать его как важную силу на глобальных финансовых рынках. Через уникальное сочетание инвестиционной и филантропической миссий, TCI также иллюстрирует, как хедж-фонды могут объединить финансовую производительность с более широким общественным воздействием.
Наша методология
Для этой статьи мы проанализировали отчеты 13F фонда управления активами TCI за Q4 2024 года, чтобы выявить акции миллиардера Криса Хонса с наибольшим потенциалом роста. Мы составили список ценных бумаг с потенциалом роста более 8% на момент написания этой статьи и проанализировали, почему они выделяются как звучные потенциальные инвестиции. Наконец, мы ранжировали акции по возрастанию их потенциала роста. Чтобы предоставить читателям больше контекста, мы упомянули настроение хедж-фондов относительно каждой акции, используя данные из 1,009 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, в четвертом квартале 2024 года.
Почему мы интересуемся акциями, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наше исследование показало, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные позиции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных бюллетеней выбирает 14 акций малой и большой капитализации каждый квартал и с 2014 года принесла доход в размере 363,5%, превышая свой эталон на 208 процентных пунктов (более подробная информация здесь).
Грузовой поезд, преодолевающий великолепные горные вершины, облака над вершинами вдалеке.
Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:CP)
Количество акционеров хедж-фондов на конец Q4: 74
Доля акций TCI Fund Management: $3,97 миллиарда
Потенциал роста на 6 мая: 25,44%
Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:CP), с штаб-квартирой в Калгари, стала трансформационной силой в североамериканской железнодорожной транспортной отрасли после приобретения Kansas City Southern в 2023 году. Слияние создало первую в континенте однолинейную железную дорогу, соединяющую Канаду, Соединенные Штаты и Мексику, предлагая клиентам полностью интегрированный логистический коридор по трем крупнейшим североамериканским экономикам. Оперируя на протяжении более 20 000 миль железных дорог с штатным составом около 20 000 сотрудников, CP предоставляет транспортировку грузов, логистику и решения для цепочки поставок.
В первом квартале 2025 года Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:CP) отчиталась о 8% годовом росте выручки до $3,8 миллиарда. Операционная эффективность также улучшилась, операционное соотношение снизилось на 150 базисных пунктов до 62,5%. Показатели безопасности достигли новых максимумов, с рекордными улучшениями как в частоте железнодорожных инцидентов, так и в коэффициентах травматизма. Отражая свою финансовую устойчивость и стратегию капитала, ориентированную на акционеров, компания увеличила квартальные дивиденды на 20%.
Доверие инвесторов продолжает расти. TCI Fund Management Криса Хонса в конце Q4 2024 года удерживал чуть менее 55 миллионов акций, подчеркивая долгосрочное убеждение в траектории роста CP. Интерес хедж-фондов пошел в ногу, с 74 фирмами, удерживающими позиции в компании, по сравнению с 52 в предыдущем квартале.
Уникальная тринациональная сеть CP открывает возможности для международной торговли, в частности между Канадой и Мексикой. С учетом более $100 миллионов новых источников доходов, уже реализовано, Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:CP) хорошо позиционирована для извлечения выгод из изменяющейся динамики торговли, тенденций к недалекому производству и растущего спроса на устойчивые цепи поставок.
С потенциалом роста в 25,44%, Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:CP) является одним из акций миллиардера Криса Хонса с огромным потенциалом роста. Ее стратегическое географическое присутствие, улучшающиеся фундаментальные показатели и растущий интерес институциональных инвесторов делают ее привлекательной возможностью в секторе североамериканских промышленных предприятий.
В целом, CP занимает первое место в нашем списке акций миллиардера Криса Хонса с огромным потенциалом роста. Хотя мы признаем потенциал CP как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обещают доставить более высокие доходы и сделать это в более короткие сроки. Есть акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая более многообещающая, чем CP, но которая торгуется менее чем по 5 раз их прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья была опубликована изначально на сайте Insider Monkey.
