Недавно мы опубликовали список 10 акций миллиардера Луи Бэкона с огромным потенциалом роста. В этой статье мы рассмотрим, где находится компания Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) по сравнению с другими акциями с огромным потенциалом роста.
Луи Мур Бэкон является основателем, председателем и главным управляющим инвестициями в Moore Capital Management, международной инвестиционной фирме, предоставляющей услуги институциональным и высокодоходным клиентам через диверсифицированные хедж-фонды и специализированные фонды, сосредотачиваясь на глобальных фиксированных доходах и развивающихся рынках. Фирма была основана в марте 1989 года и имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке, а также офисы в Лондоне и Гонконге. Он имеет степень магистра по финансам из школы бизнеса Колумбийского университета и степень бакалавра по американской литературе из Миддлбери Колледжа. Философия инвестирования Бэкона основана на принципах управления рисками и сохранения капитала. Его торговые стратегии сосредоточены на макроэкономических тенденциях и фундаментальном анализе рынков.
Бэкон подчеркивает диверсификацию, которая позволяет ему инвестировать в различные географии и классы активов. Он известен своим контрарианским стилем инвестирования и занимает позиции против доминирующего рыночного настроения. Moore Capital Management - хедж-фонд с 4 клиентами и дискреционными активами под управлением (AUM) в размере 33,20 миллиарда долларов, согласно докладу фирмы Form ADV от 19 ноября 2024 года. Последняя отчетность 13F за 4 квартал 2024 года включала 8,70 миллиарда долларов в управляемых ценных бумагах 13F и концентрацию топ-10 позиций в размере 25,53%. Он считает, что есть возможности извлечь прибыль из ошибок в оценке, которые возникают из-за волатильности или страха. Луи Мур Бэкон также является основателем и соучредителем The Moore Charitable Foundation, созданного в 1992 году для поддержки некоммерческих организаций, посвященных сохранению земли, воды и мест обитания дикой природы. Бэкон был удостоен нескольких наград в этом отношении, включая награду за достижения в области охраны природы Теодора Рузвельта (TRCP) и медаль Аудубона.
Наша методология
Для составления списка 10 акций миллиардера Луи Бэкона с огромным потенциалом роста мы изучили отчеты 13F за 4 квартал 2024 года от Moore Global Investments от Insider Monkey. Из этих отчетов мы проверили потенциал роста каждой акции от CNN и ранжировали акции по возрастанию этого потенциала. Мы также добавили долю Moore Global Investments в каждой компании и настроения хедж-фонда вокруг каждой акции.
Примечание: Вся информация была получена 2 мая.
Почему мы интересуемся акциями, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции от лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и с 2014 года принесла доход в размере 373,4%, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробности здесь).
Техник в чистой комнате собирает полупроводниковую микросхему с помощью микроскопа.
Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT)
Доля Moore Global Investments: 48,79 миллиона долларов
Количество держателей хедж-фондов: 80
Средний потенциал роста на 2 мая: 37,62%
Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) предоставляет оборудование и услуги по производству. Он также предлагает программное обеспечение для полупроводниковой, дисплейной и смежных отраслей. Компания работает через три сегмента: Semiconductor Systems, Applied Global Services и Display. Она работает в США, Китае, Корее, Тайване, Японии, Юго-Восточной Азии, Европе и по всему миру.
В 1 квартале 2025 года сегмент Semiconductor Systems компании сгенерировал продажи на сумму 5,36 миллиарда долларов, что означает увеличение на 9% по сравнению с прошлым годом. Это было обусловлено ростом продаж логики фабрики на 20%, который получил поддержку от перехода отрасли к передовым узлам, таким как транзисторы с гейтами-вокруг-всех и подача энергии с обратной стороны. Компания Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) оценивает, что только этот переход расширяет общий рынок компании на более чем 15%.
На 2 квартал 2025 года компания прогнозирует, что выручка от Semiconductor Systems составит ~5,3 миллиарда долларов, с ростом на 8% по сравнению с прошлым годом. Аналитики Jefferies недавно повысили рейтинг акции до Buy с уровня Hold с целевой ценой $195, вместо предыдущей цели $185. Это повышение было обосновано восстановлением спроса, которое может помочь акции компании продолжать расти несмотря на торговые напряженности между США и Китаем.
Fund Vltava считает компанию сильной технологической компанией с отличной прибыльностью, денежным потоком и потенциалом роста и в своем инвестиционном письме за 4 квартал 2024 года отметил следующее относительно компании Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT):
В прошлом квартале мы добавили в портфель две новые компании из сектора технологий: Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) и Lam Research. Обе они действуют в той же отрасли, что и другие наши инвестиции, которые мы держим уже некоторое время, KLA Corporation. Эта отрасль называется полупроводниковые устройства и материалы. Одна глава в книге "Сокровища инвестирования: скрытые" посвящена инвестированию в технологические компании и, среди прочего, спорам о том, что на самом деле составляет технологическую компанию. Как инвесторы, мы пытаемся смотреть на технологические компании не согласно отрасли, в которую они формально классифицируются, а по тому, являются ли технологии и технологические процессы, используемые в производстве их продукции и услуг, неотъемлемым элементом создания стоимости или они являются источником долгосрочного, устойчивого конкурентного преимущества. Среди компаний, которые формально категоризированы как технологические и входят в сектора информационных технологий или услуг связи, мы находим тех, которые можно сказать, что они именно такие, но также и другие, у которых это классифицирование, по меньшей мере, спорно. Аналогично, среди компаний, которые не формально относятся к этим двум секторам, мы находим много тех, которые, очевидно, в значительной степени построены на технологии и базируются на ней для занятия рыночных позиций и повышения конкурентоспособности. В случае Applied Materials и Lam Research нет сомнений, что это технологические компании не только формально, но и фактически.
Applied Materials предоставляет оборудование, услуги и программное обеспечение для полупроводниковой, дисплейной и смежных отраслей. Его основными видами деятельности являются Semiconductor Systems и Applied Global Services. Его крупнейшие клиенты - Samsung и Taiwan Semiconductors, но его общая клиентская база более диверсифицирована, чем у Lam Research. На первый взгляд кажется, что Applied Materials обладает менее конкретным и определенным конкурентным преимуществом по сравнению с KLA Corporation и Lam Research, но цифры не подтверждают такое мнение. Чистые маржи, также в районе 27%, и ROCE около 30% являются выдающимися. В принципе, можно сказать, что все три компании, которые мы владеем, имеют очень похожие ключевые показатели прибыльности. Даже их оценки, рост и потенциал сходны. Все они имеют сильный свободный денежный поток и крепкие балансы и регулярно выкупают свои собственные акции в долгосрочной перспективе и в больших объемах (Нажмите здесь, чтобы прочитать полный текст)
В целом, AMAT занимает 3-е место в нашем списке акций миллиардера Луи Бэкона с огромным потенциалом роста. Хотя мы признаем потенциал AMAT как инвестицию, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают высокие доходы и это происходит в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая возросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая более перспективна, чем AMAT, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к своему доходу, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отказ от ответственности: Никакой. Эта статья опубликована изначально на Insider Monkey.
